根據 UBS 衍生性商品策略團隊的說法，該銀行的 Turbu-lens 市場脆弱性指標在 7 月 11 日達到 0.9，創下自 2025 年 9 月中旬以來的最高讀數。該讀數顯示市場處於「極度脆弱」狀態；如果系統性交易策略完全提高槓桿部位，市場可能觸及 +1 的最高水準。
在標普 500（S&P 500）預期本季獲利將成長 24% 且分析師在財報公布前持續上調估計的情況下，若實際結果不如預期，可能出現顯著的市場修正。與此同時，布蘭特原油已上漲至每桶 80 美元以上，而美國 10 年期公債殖利率也攀升至接近 4.6%，凸顯通膨疑慮升溫，可能限制股市進一步上漲。
