Gate News 消息，2026年6月16日14:00（UTC+8），据Gate公告，Gate合约股票专区将首发上线TWLO、ROK、CGNX、IVV、SOXX、SMH、SPYM、VOO共8个永续合约实盘交易产品，USDT结算，支持1-20倍做多和做空操作。 其中TWLO为全球CPaaS云通信服务商，主营短信、语音、视频、身份验证API；ROK为全球工业自动化龙头，涵盖PLC工控、智能制造软件等；CGNX是全球机器视觉行业龙头，提供工业视觉相机和缺陷检测系统。 IVV、SOXX、SMH、SPYM、VOO为股票ETF类永续合约，其中IVV、SOXX、SPYM、VOO均跟踪标普500指数，而SMH为半导体宽基ETF，持仓25只头部半导体龙头企业。

根據 BlockBeats，6 月 11 日，AI 投資人 Leopold Aschenbrenner 的基金 Situational Awareness LP 持有的半導體股票大幅下跌，其中 AMD 下跌 4.08%，Broadcom（AVGO）下跌 4.6%，Micron（MU）下跌 3.74%，Nvidia（NVDA）下跌 2.42%，以及 VanEck 半導體 ETF（SMH）下跌 2.46%。該基金針對這些資產的賣出選擇權（put options）觸及了目標價格。SEC 文件顯示，Situational Awareness LP 在 2026 年第 1 季度顯著增加了對 AI 與半導體下行風險的避險措施，賣出選擇權持倉的價值約為 84.59 億美元，佔其 2026 年第 1 季度總投資組合的 61.9%，而 2025 年第 4 季度僅為 891 萬美元。

根據 2026 年 5 月 26 日披露的一份 SEC 13F 文件，Leopold Aschenbrenner 的 Situational Awareness LP 在六個季度內從 2.55 億美元成長至 137 億美元，至 2026 年第一季止。該基金 2026 年第一季的投資組合以一筆新增的 85 億美元「看跌期權」部位押注半導體板塊——也是其六個季度歷史中首個具意義的期權部位帳。 該基金的最大部位轉為對 VanEck Semiconductor ETF（SMH）價值 20.4 億美元的看跌期權；其他主要看跌期權還包括 Nvidia（15.7 億美元）、Oracle、AMD 和 Broadcom。多頭方面，Bloom Energy 的普通股持倉以 8.79 億美元居首；而比特幣礦商 CleanSpark、Bitfarms、Riot 與 Bitdeer 的部位則出現顯著增加，其中 CleanSpark 自 2025 年第四季起增長 7 倍。

根據 BlockBeats 報導，Cboe 波動率指數（VIX）在 6 月 6 日飆升近 40%，創下今年 3 月以來單日最大漲幅，因半導體板塊急劇回撤。VanEck 半導體 ETF（SMH）盤中下跌近 10%，終結了一段持續兩個月的反彈行情；該反彈帶來的累計漲幅約為 80%。 標普 500 指數期權的成交量在週五達到創紀錄的 780 萬份合約，較 4 月水準上升 16%。根據 SpotGamma 創辦人 Brent Kochuba 表示，個股期權的權利金相較於指數期權出現了異常偏高，且正重新同步，這意味著需要讓半導體板塊降溫。Piper Sandler 期權負責人 Danny Kirsch 則將回撤歸因於半導體 ETF 中高度集中的槓桿，以及大型科技資金募集中輪與首次公開募股（IPO）發行。

根據 BlockBeats，Situational Awareness LP（由 25 歲投資人 Leopold Aschenbrenner 領導）於 5 月 18 日披露，截至 3 月 31 日的第 1 季持倉。基金資產季對季成長 148%，至 136 億美元。主要持倉包括 Vaneck ETF Trust (SMH)（20.5 億美元）、輝達（NVDA）（15.7 億美元）、Sandisk（SNDK）（11.1 億美元）、Oracle（ORCL）（10.7 億美元）以及美光科技（MU）（10.1 億美元）。該基金聚焦於 AI 基礎設施投資，包括半導體、資料中心與能源。