2025/12/22 Gate 策略機器人週報

上周市場回顧（12/15–12/21）

上周加密市場的核心變量來自日本央行利率決議，以及市場對中長期價格預期的重新評估。日本央行將政策利率上調至 0.75%，結果符合市場預期。由於會後未釋放“持續快速升息”的明確信號，市場將其解讀爲偏鴿派升息，宏觀緊張情緒階段性緩解。

BTC 在消息公布後從 85,000 美元一線反彈至 88,000 美元附近，隨後周末維持窄幅震蕩，波動明顯收斂。整體來看，風險偏好短線回暖，但價格並未形成連續性推進，仍體現存量資金主導的結構。

同時，市場對後續行情判斷出現分歧，交易層面從“押注單邊”轉向“更重視風險管理”。在年末低流動性背景下，資金更傾向等待更清晰的價格結構與宏觀信號確認，短期仍以區間震蕩與事件驅動波動爲主。

進入年末假期階段，市場流動性持續下降。整體波動可能受限，但成交深度不足時更容易被倉位結構牽引，清算型行情仍可能反復出現。本階段關鍵不在方向判斷，而在倉位與槓杆管理。

1｜市場環境速覽

BTC 盤面仍被壓在 85,000–88,000 美元一帶來回拉扯，周末成交變薄後更像“鈍化橫盤”。靠近區間上沿時容易回吐、下沿附近又能被接回，短線更偏反復換手而不是走出連續單邊。

ETH 3,000 美元整數位繼續充當錨點，上下反復但缺乏持續放量推動，整體節奏仍跟隨 BTC 同步擺動。當前更像“圍繞關鍵價位做震蕩”，不適合用趨勢思路硬追。

SOL 120–140 美元區間內波動依舊最活躍，常見的是快速拉起、隨後又迅速回落的節奏，機會多但容錯小。策略上更偏小倉位、短週期參與，避免累積成方向倉。

衍生品方面 假期前倉位偏收縮，行情更容易被短線倉位調整帶着走。本週需重點盯 12/26 BTC 期權到期窗口，結算前後波動被放大的概率更高，優先把槓杆、保證金佔用和加倉節奏壓下來。

本週宏觀主線爲：聖誕周成交與深度繼續走弱、12/26 BTC 期權到期帶來的結構性波動，以及事件窗口引發的短時洗倉。整體仍以結構震蕩爲主，中期資金面尚未出現明確轉強信號。

2｜四個 Gate Ultra AI 策略特性（近 7 日表現）

BTC/USDT（合約網格 2×）：近 7 日 ROI 約 4.50%。區間觸發尚可，但低流動性尖刺波動會放大回撤；本週控槓杆、控保證金佔用。 ETH/USDT（現貨網格）：近 7 日 ROI 約 2.20%。結構穩定、收益平緩，適合作爲組合防守配置。 SOL/USDT（現貨網格）：近 7 日 ROI 約 6.30%。彈性高但回撤也快，建議輕倉運行，提高容錯空間。 XRP/USDT（現貨網格）：近 7 日 ROI 約 1.10%。波動較低，適合作爲組合穩定器，平衡整體風險。

3｜本週熱門新幣雷達（Gate）

Magma Finance（MAGMA） Theoriq（THQ） SCOR（SCOR） VOOI（VOOI） Infrared（IR） TradeTide（TTD） Tronbank（TBK）

4｜建議資金配比與風險控制

BTC：40%（核心倉位）——降槓杆、不追價；假期優先保回撤。 ETH：25%（穩定配置）——區間思路爲主，降低方向暴露。 SOL：20%（高波動倉）——輕倉短週期，避免單邊暴露。 XRP：15%（防守倉位）——平衡組合波動，降低回撤。

5｜本週重要事件提醒（UTC+8）

12/23（周二）21:30：美國第三季度 GDP 數據發布。 12/24（周三）21:30：美國當周初請失業金人數。

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投資風險提示 加密資產價格波動極大，請根據自身風險承受能力謹慎參與。本內容不構成任何投資建議。