CNBCのジム・クレイマー氏は月曜日、半導体株が先週の急落を受けて「リベンジ」トレードを展開していると述べた。クレイマー氏は、この反発は、打撃を受けた後に投資家がこのセクターに戻ってきていることを反映していると述べた。この回復は、先週末の半導体全般の売り浴びせの後で起きており、投資家が市場の上半期の上昇を牽引した人工知能関連の勝ち組から資金を移動させたことによる。
先週の半導体株売り浴びせの詳細
半導体株のバスケットであるiShares Semiconductor ETFは水曜日に6.4%下落、木曜日に5.6%下落し、金曜日は市場が休場だった。クレイマー氏は、木曜日の売り圧力は主にThe Informationの報道によって引き起こされたと考えていると述べた。この報道機関は、AnthropicがSamsung Electronicsとカスタム人工知能チップを開発中であると報じ、クレイマー氏は、主要なAI顧客が長期的に従来のチップサプライヤーへの依存を減らす可能性があるとの懸念を引き起こしたと示唆した。Micronは5.5%下落、AMDは4.3%下落、Marvell Technologyは木曜日に9.8%下落した。
月曜日の回復パフォーマンス
月曜日までに、買い手は半導体株に戻ってきた。Intel、Arm、Broadcomはすべて3%以上上昇している。CNBCのインベスティングクラブが運営するポートフォリオであるクレイマー・チャリタブル・トラストは、これら3銘柄すべての株式を保有している。
Broadcom、Appleとの提携を2031年まで延長
クレイマー氏は、BroadcomがAppleとの提携を2031年まで延長し、カスタムチップの開発と供給を行うと発表した後、さらに上昇余地があると述べた。クレイマー氏によると、AppleはBroadcomの最大の顧客の一つであり、この合意は同社にとって重要な長期的な勝利となる。クレイマー氏は、BroadcomがGoogleを含む顧客向けのカスタムチップの不可欠な設計パートナーであるため、長年にわたって好感している。「これは彼らが行っている素晴らしい小さなビジネスであり、Appleのためにそれを成功させるだろう」と彼はBroadcomについて述べた。
Nvidia、バリュエーションにもかかわらず売り圧力に直面
Nvidiaは、次世代Kyberラックスケールサーバーシステムの遅延に関する業界調査レポートを受けて、月曜日の回復にはほとんど参加していない。FactSetによると、株価がフォワード利益の19倍未満で取引されている中、クレイマー氏は売りが行き過ぎだと主張した。「Nvidiaに対して非常に多くのロングナイフが出ている」と彼は述べた。「ある時点で、本当に化学会社と同じ倍率に値するのか？もっとupside valueがあるのではないか？」
FAQ
ジム・クレイマー氏は月曜日にチップ株について何と言ったか？
ジム・クレイマー氏は月曜日、半導体株が先週の急落を受けて「リベンジ」トレードを展開しており、打撃を受けた後に投資家がこのセクターに戻ってきていると述べた。
半導体株は先週どのくらい下落したか？
iShares Semiconductor ETFは水曜日に6.4%下落、木曜日に5.6%下落した。Micronを含む個別株は5.5%下落、AMDは4.3%下落、Marvell Technologyは木曜日に9.8%下落した。
Broadcomはどのような提携を発表したか？
Broadcomは、Appleとの提携を2031年まで延長し、カスタムチップの開発と供給を行うと発表した。AppleはBroadcomの最大の顧客の一つである。
