モルガン・スタンレーのストラテジストとFactSetのデータによると、VanEck Semiconductor ETF（SMH-US）は、ここ数週間でフォワードPERが31倍超まで上昇し、過去最高値に接近しています。Nvidia（NVDA-US）、AMD（AMD-US）、Broadcom（AVGO-US）、およびTSMC（2330-TW）を含む同ファンドの保有銘柄では、2026年の利益予想が46%上方修正されており、売上高の見通しも2025年11月下旬以降に13%引き上げられています。とはいえ、アナリストは現在のポジションを維持し、新たな資本は追加しないことを推奨しています。S&P 500の半導体企業に対するアナリストの格上げが、2003年以来の極めて高い水準である約80%に達しており、利益予想の修正はまもなく反転する可能性が示唆されるためです。
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