От трех тысяч до сорока миллионов, легендарный трейдер криптоактивов Ао Инг Капитал делится своими приключениями в торговле.

На днях менеджер по бренду биржи OKX Миа в новом выпуске программы «Диалог с трейдером» провела интервью с KOL Ао Инг Капитал. Она поделилась историей о том, как он с долгов дошел до годового дохода более 4000 долларов, многократно достигнув прибыли в миллион долларов по отдельным токенам.

Учиться торговать, как и сова, также зависит от сообщества.

Ао Ин表示, что изначально он был менеджером по продуктам в интернете, в 2020 году начал работать с Web3, а с 2021 года начал торговать контрактами. В начале он вкладывал небольшие средства, используя ( свою месячную зарплату в более чем 10 тысяч юаней, выделяя от трех до пяти тысяч для торговли, в результате чего убытки превысили прибыль.

А его путь изучения торговли на самом деле не так систематичен. Как и большинство зрителей перед экраном, он в основном учился, наблюдая за трейдерами на реальном рынке, присоединяясь к группам и задавая вопросы о торговой логике. Он не изучал технические индикаторы систематически, а накапливал опыт, полагаясь на «имитацию, вопросы, практику и оплату за обучение».

Торговля — это не игра на индикаторах, это игра на осознании.

Ао Ин считает, что торговля — это не игра на индикаторах, а вопрос «игры на познании» и психологической зрелости. Ему повезло успешно поймать три волны рынка 2024 года: AI токены, мем-токены и «вторую весну» гравировки. Но до этого его активы всегда застревали на пороге в несколько сотен тысяч, пока он не уловил тренд, не погасил долги и не получил прибыль, его путь торговли постепенно не стал более успешным.

Что касается того, как изменить мышление в период задолженности, не влияя на операции? По словам опытного трейдера, все это связано с упорством. Большинство крупных убытков происходит из-за нежелания остановить потери. В момент задолженности торговля уже трансформировалась.

(Известный трейдер: торговля - это зависимость, хуже, чем наркотики. Два шага, чтобы избавиться от 80% плохих сделок )

Если он всё ещё не будет хорошо исполнять свои сделки, разумно устанавливая уровни прибыли и убытка, то убытки не будут достаточно болезненными. Когда он потеряет столько, что у него действительно ничего не останется, он начнёт очень осторожно относиться к каждой сделке, исполняя каждую позицию честно.

熬鷹：не слишком верьте торговым индикаторам

Он сейчас в основном занимается торговлей событиями. Прежде чем сделать заказ, он не просто смотрит на графики K. Сначала он понимает, какова ситуация на рынке в данный момент, а затем решает, как лучше всего осуществлять внутридневные колебания в этой ситуации, определяя, находится ли рынок на высоких или низких уровнях. Если рынок движется из-за события, он оценивает, является ли это событие устойчивым. Если оно неустойчиво, он откроет короткую позицию, когда цена достигнет ключевой отметки.

Он также изучал торговые индикаторы: систему двойных скользящих средних, EMA, скользящие средние, голые свечи, Фибоначчи, теорию волн, теорию Доу и различные правила черепах и так далее, практически всё изучил. Но сейчас, кроме голых свечей, скользящих средних и объёма торговли, другие индикаторы больше не используются. Он считает, что для того чтобы заработать большие деньги, нужно полагаться на собственное понимание. Индикаторы могут лишь немного улучшить вашу точку входа, но они не решают, сможете ли вы в конечном итоге заработать большие деньги.

Он указал, что данные различных индикаторов при бэктестировании могут показывать процент побед более 55% в определённых рыночных условиях, но в не специфичных условиях он может быть значительно ниже 55%, а иногда и еще ниже. Например, сейчас биткойн находится в состоянии колебаний, и полоса Боллинджера может еще работать, но в трендовых условиях она уже совсем неэффективна. Так что не стоит слишком доверять индикаторам.

На самом деле накопление капитала зависит от логики, стратегии и исполнительской силы.

На этапе небольших капиталов многие люди будут задумываться, рискнуть ли им или действовать аккуратно. Хао Ин считает, что не стоит слишком беспокоиться об этом. Гораздо важнее выработать собственные торговые привычки и стиль. Если эта привычка правильная, она сможет продолжаться долго, это ваша собственная торговая логика. Он советует всем, что реальный левередж лучше не превышать пяти раз. Чем меньше левередж, тем больше заработок. Чем меньше левередж, тем больше уверенности и стабильности. В моменты убытков смело ставьте стоп-лоссы, а в моменты прибыли держите позиции, что создает положительный цикл. Постепенно левередж становится все меньше, а прибыль все больше.

Он считает, что действительно заставляет капитал двигаться вперед логика, стратегия и исполнительская способность, а не то, насколько высоко использован рычаг. Рычаг уменьшается, но капитал работает на сложный процент. В конце концов, действительно определяющим фактором является осознание, а не кратность рычага.

Ао Ин: Никогда не сомневайтесь в биткойне, это актив с долгосрочным преимуществом.

Анализируя, можно сказать, что быки по биткойну никогда не будут смотреть вниз. В некоторых структурах может быть выбор в пользу короткой позиции, но начиная с того момента, как MicroStrategy постоянно покупает биткойн, и до сегодняшнего дня многие американские учреждения ежедневно имеют чистый приток покупки биткойна, это уже определяет, что биткойн больше не будет испытывать такие супер падения. Он указывает на то, что в прошлом, в переходах между бычьими и медвежьими рынками, независимо от того, были ли это большие циклы или краткосрочные коррекции, амплитуда была в основном более 25%. В этом цикле цена уже упала с 110 000 долларов до более 70 000 долларов, что как раз соответствует прошлой «нижней линии коррекции» в переходах между бычьими и медвежьими рынками.

Он считает, что в будущем биткойн все еще имеет возможность продолжать расти, но это не будет односторонним движением с резким увеличением. Он полагает, что если биткойн не покажет более глубокую коррекцию, то может постепенно расти в форме колебаний. На коротком сроке его точно не удержать.

Если вы хотите делать долгосрочные инвестиции, вам нужно постоянно подбадривать себя, напоминая себе: правительства стран покупают, институты покупают. Даже если рынок падает, нужно упорно наращивать позиции и быть готовым продолжать покупки. Ао Ин считает, что биткойн станет активом с долгосрочным преимуществом, пока Трамп все еще на посту, биткойн вряд ли столкнется с особенно глубокими медвежьими тенденциями.

С точки зрения политики это также верно, в конце концов, это одно из направлений, которые активно продвигает администрация Трампа. Хао Ин считает, что это неизбежно будет долгосрочным благом, он не уверен, будет ли позже глубокое падение, но откат более чем на 25% все равно произойдет, и это будет возможностью для увеличения позиции.

Как малым капиталом перевернуть ситуацию? Хао Инг советует не зацикливаться на рынке торговли.

Для розничных инвесторов с небольшими капиталами, Хао Ин считает, что если у вас есть возможность понимать проекты и осознавать криптологию, то он рекомендует не азартничать на вторичном рынке из-за колебаний, а напрямую участвовать в строительстве проектов. Иными словами, не стоит постоянно думать о том, как заработать на колебаниях цен токенов. Комбинация новичка с небольшими капиталами может сначала протестировать свои торговые способности; но чтобы действительно увеличить свои позиции, нужно дождаться, пока ваши средства увеличатся, а понимание станет более зрелым, чтобы лучше осознавать такие вещи, как Биткойн и Эфириум, а также иметь представление о циклах рынка, прежде чем рассматривать возможность увеличения масштаба операций.

Не берите в долг для торговли, это действительно очень важно.

Малые инвестиции рекомендуется направлять на участие в первичном рынке и в самих проектах, особенно в тех, которые являются нативными блокчейн-проектами;

Сначала накопите определенный капитал и знания с помощью этих методов, а затем подумайте о том, чтобы заниматься “свинг-трейдингом” на фьючерсном рынке.

Когда у вас есть понимание, вы естественным образом снизите кредитное плечо и больше не будете заниматься такими агрессивными операциями, как 10-кратные или 20-кратные. Вы также научитесь контролировать номинальную стоимость и управлять рисками. Таким образом, даже если вы потеряете, вы не потеряете много, а заработанные деньги будут в пределах вашего понимания.

Заработок на контрактной торговле не зависит от того, какие курсы вы проходите.

Орел говорит, что деньги, заработанные на фьючерсном рынке, часто не зависят от того, какие курсы вы проходите или какой путь выбираете. Многие трейдеры, которых он знает, вышли из ниоткуда. Эти люди, возможно, не могут похвастаться какой-либо системой знаний и не обладают сильными способностями к обучению, но у них определенно есть какая-то особенно выдающаяся черта, например: настойчивость, смелость, хорошее чувство рынка. Они, возможно, не изучали много, но в торговле у них есть свой собственный подход, например, они особенно хорошо умеют ловить определенные движения рынка, а в другое время просто контролируют себя и придерживаются этого периода.

Так что многие люди теряют деньги не обязательно потому, что у них неправильный путь обучения. В таких высоковолатильных и высокоумножительных рынках, как фьючерсы, каждый должен заплатить учебные сборы. Но ключевым моментом является то, произошел ли рост после этих убытков. Если вы понесли убытки и смогли извлечь уроки, то на самом деле это не убыток. Но если после потерь у вас остается только чувство «ладно, я не подхожу для этого рынка», то я рекомендую вам рассмотреть возможность выхода, и даже никогда не возвращаться.

Этот рынок не обязательно зарабатывать только на торговле, можно также заниматься стрижкой, арбитражем и делать некоторые низкорискованные, положительные ожидаемые вещи. Некоторые его знакомые более талантливы в торговле, но не могут удержать богатство. Дело не в недостатке навыков, а в проблемах управления капиталом. Он считает, что самое страшное в торговле — это то, что она усиливает все ваши достоинства и недостатки. Если ваш недостаток является смертельным, например, чрезмерная агрессивность, отсутствие контроля над собой, то эти недостатки могут вас полностью уничтожить, человеческие слабости на рынке усиливаются до смертельной степени.

Какой характер легче позволяет заработать большие деньги?

Ао Ин считает, что с точки зрения комплексных качеств необходимо иметь как способности к управлению рисками, так и способность воспринимать рыночные колебания. Особенно когда появляется наиболее подходящая ситуация на рынке, вы должны иметь смелость сделать ставку. Многие выдающиеся субъективные трейдеры действуют по принципу «одного потока»: в одной волне рынка они смело вкладываются, поднимают ставки, зарабатывая от одного до трех миллионов.

Приведя себя в качестве примера, он также беспокоится, что в следующий раз не сможет поймать момент, беспокоится, что будет продолжать терять деньги. Но у успешных трейдеров есть одна общая черта: «быстро значит быстро». В момент, когда можно лучше всего воспользоваться ситуацией, нужно быть решительным, не колебаться. Решительность заключается не в использовании 20-кратного или 50-кратного плеча, а в уважении к своему собственному суждению, доверии к своему суждению и смелости действовать. В этом цикле рынка он за короткий период в десять дней поймал самые ключевые колебания, в то время как эфириум рос четыре дня подряд, и в итоге, за десять дней, его позиция увеличилась в два-три десятка раз.

Это то, что он сказал: «Быстро — это быстро, медленно — это медленно». Когда рынок приходит, если ты будешь медлить, то действительно все потеряешь. Нужно смело использовать средства, которые ты можешь позволить себе потерять, смело пробовать и рисковать. Если ты добьешься успеха, то будешь сидеть здесь и делиться опытом. Если не добьешься, то продолжай сидеть в зале и слушать. Он считает, что для торговли лучше всего подходят такие качества: смелость в суждениях, смелость в действиях, единство знания и действия. Это и есть самая основная черта.

Эта статья “От трех тысяч до сорока миллионов: история торговли легендарного криптовалютного трейдера Ао Инга из Capital” впервые появилась на Chain News ABMedia.