«Чёрный вторник» розничных инвесторов на фондовом рынке США: под давлением отчётов и позиций в шорт, акции-манипуляторы и мир криптовалют падают.

Автор: Бао Ийлун

Источник: Уолл-стрит

Для розничных инвесторов, увлекающихся охотой за популярными акциями, ночные торги на американском рынке стали худшим торговым днем с апреля.

Во вторник, под воздействием финансового отчета Palantir, медвежьих ставок известных шортеров и нестабильности на рынке криптовалют, акции и активы, ранее пользовавшиеся популярностью у розничных инвесторов, столкнулись с резкой распродажей. Три основных индекса американского рынка акций коллективно упали, индекс Nasdaq обрушился более чем на 2%.

По данным индекса акций розничных инвесторов, отслеживаемого Goldman Sachs, индекс упал на 3.6% за день, что примерно в три раза превышает падение индекса S&P 500, установив максимальное однодневное падение с 10 апреля.

Во вторник, когда американские фондовые рынки открылись, энтузиазм розничных инвесторов сразу не угас. Согласно данным, собранным компанией JPMorgan, по состоянию на вторник, 11 часов утра по нью-йоркскому времени, розничные инвесторы продолжали чистую покупку акций и ETF на сумму 560 миллионов долларов.

Это, возможно, одна из причин, почему рынок на утренней сессии в тот день временно отскочил, а индекс S&P 500 сократил свои потери, но рост не смог удержаться, и вскоре рынок снова развернулся вниз. Генеральный директор образовательной платформы для трейдеров Stock Swoosh Мелисса Армо, описывая динамику американских акций во вторник, заявила:

Так происходит, когда люди начинают паниковать и распродажу.

Плохие финансовые отчеты и приход «больших медведей»

Конкретно, два основных события прямо спровоцировали распродажу популярных акций розничных инвесторов. Во-первых, отчет Palantir вызвал беспокойство по поводу его перспектив роста.

По сообщениям Wall Street, отчет Palantir показывает отличные результаты за третий квартал, но рынок сомневается в устойчивости его высокой оценки. Эта «любимая» акция розничных инвесторов, которая в этом году выросла более чем на 150%, вчера сильно упала, закрывшись с падением почти на 8%, и после торгов продолжила находиться в упадке.

Акции Palantir сильно упали.

Во-вторых, регуляторные документы легендарного инвестора Майкла Бурри стали последней соломинкой, сломавшей спину верблюду.

Согласно документу 13F, хедж-фонд менеджер Майкл Берри, известный благодаря фильму «Большой короткий», в прошлом квартале открыл короткие позиции по Palantir и гиганту чипов Nvidia.

Всего несколько дней назад Бурри выпустил предупреждение для розничных инвесторов о чрезмерном буме на рынке, и раскрытая короткая позиция, безусловно, подтвердила его медвежью позицию и быстро усилила рыночную панику.

В криптосообществе усиливается распродажа.

Помимо прямого воздействия на фондовый рынок, нестабильность в сфере криптовалют также усугубила давление на розничных инвесторов и негативно сказалась на акциях, связанных с криптовалютами.

В Wall Street Journal упоминается, что цена биткойна ускорила свое падение, впервые с июня опустившись ниже отметки в 100 000 долларов, на какое-то время достигнув уровня около 99 932 долларов, и пробив 200-дневную скользящую среднюю, что стало вторым по величине однодневным падением года. Эфириум, занимающий второе место по рыночной капитализации, также обрушился более чем на 10%, опустившись до уровня около 3 225 долларов.

Согласно статистике coinglass, за последние 24 часа на всей сети 342 тысячи человек были ликвидированы, сумма ликвидаций превысила 1,3 миллиарда долларов, из которых позиции на покупку составили 85% от убытков.

Недавнее падение на криптовалютном рынке произошло всего через три недели после исторического кризиса ликвидности, который привел к резким колебаниям на рынке и вынужденному закрытию десятков миллиардов долларов в криптовалютных кредитных позициях.

Смотря в будущее, рыночные настроения по-прежнему напряженные. Мелисса Армо заявила, что она готовится к еще одному падению, которое может произойти в среду. Она предложила:

Если трейдер может вынести определенные страдания, он может начать готовить потенциальный список акций для покупки. Если нет, я рекомендую продать.