Сложно устоять перед искушением шифрования для Баффетта? Berkshire Hathaway скрыто инвестирует в бразильский Цифровой банк

Источник: Finance Network

Гуру фондового рынка Уоррен Баффет всегда относился к криптовалютам осторожно. На годовом собрании акционеров Berkshire Hathaway в 2018 году Баффет заявил, что биткоин может быть «улучшенной версией мышиного яда».

Однако быстрый рост биткоина и других токенов за последние два года может разрушить данное представление о биржевом маге. Документы показывают, что Berkshire Hathaway уже инвестировала в бразильский цифровой банк Nu Holdings, связанный с криптовалютой, и заработала крупную сумму.

Nu имеет собственную криптоплатформу Nubank Cripto, которая изначально поддерживает токены, такие как биткойн и эфириум. В конце прошлого года платформа интегрировала Uniswap и Chainlink, расширив свои возможности, позволяя пользователям отправлять, принимать и конвертировать криптовалюту.

По словам Nu, Berkshire Hathaway начал инвестировать в него на раунде G-финансирования в 2021 году, когда сумма инвестиций составила 500 миллионов долларов США, а затем было добавлено еще 250 миллионов долларов США.

Из документов, опубликованных Комиссией по ценным бумагам и биржам США, следует, что доля Berkshire Hathaway в Nu выросла с 0,1% в четвертом квартале 2022 года до 0,4% в третьем квартале 2024 года, что составляет почти 1,2 миллиарда долларов.

Осторожность превыше всего

Баффет в 2018 году был убежден, что он продолжает сталкиваться с трудностями в том, что он считает, что понимает, поэтому не хочет слепо действовать в непонятных областях. Он также заявил, что Berkshire Hathaway не будет держать никакую криптовалюту и никогда не будет коротить криптовалюту, и компания никогда не будет иметь в ней позиции.

Однако это обещание было нарушено. К полудню в среду акции Nu выросли на почти 34%, что означает, что Беркшир заработал немало на этой компании, о которой этот биржевой гуру заявил, что не имеет о ней понятия.

Интересно, что с точки зрения результата, инвестиция Беркшир Хэтэуэй в Nu оказалась успешной сделкой, но в процессе принятия решений Беркшир выглядел не слишком уверенно. Отчет о прибылях и убытках за третий квартал 2024 года показывает, что Беркшир впервые сократил свою долю акций Nu в этом квартале, в то время как цена акций Nu находилась в острой волатильности.

В некотором смысле, попытки Беркшир Хэтэуэя в области криптографии очень осторожны, но это соответствует общей инвестиционной стратегии Беркшир Хэтэуэя.

К концу 2024 года у Беркшир Хэтэуэя будет более 3250 миллиардов долларов наличных средств и эквивалентов, но большая часть из них - это американские государственные облигации, что означает, что даже в случае продолжительной победы на американском фондовом рынке, богатый инвестор не будет вкладывать крупные суммы в популярные акции.

Директор по общим вопросам инвестиционного банка Keefe, Bruyette & Woods Майер Шилдс заявил, что Berkshire за десятилетия добилась успеха именно таким скучным образом.