Ціна на золото падає на 2,2% на тлі того, що індекс CPI за травень утримується вище 4%, а дохідності казначейських облігацій залишаються підвищеними

У середу на початку торгів у США різко знизилися котирування золота та срібла: золото впало на 2,20% до майже $4 165,90 за унцію, а срібло знизилося на 1,06% до $64,645. Зниження сталося після даних щодо інфляції за травень, які показали, що CPI тримається вище 4%, тоді як дохідності казначейських облігацій залишалися підвищеними, а напруженість США—Іран зберігала тиск через енергетичні ризики в макророзкладі. Споживчі ціни в травні зросли на 0,5% після підвищення на 0,6% у квітні, що підняло річний рівень CPI до 4,2% з 3,8%; це зберігає інфляцію значно вище за ціль ФРС 2% і піддає золото подальшим торгам під тиском ставок.

Дані CPI за травень тиснуть на дорогоцінні метали

Споживчі ціни в США зросли на 0,5% у травні після зростання на 0,6% у квітні, підвищивши річний рівень CPI до 4,2% з 3,8%. Базовий CPI зріс на 0,2% за місяць і на 2,9% у річному вимірі, тоді як енергетичні ціни піднялися на 3,9% у травні та на 23,5% за останні 12 місяців. Показник зберігає інфляцію далеко вище за ціль ФРС 2% і залишає золото вразливим до тієї ж торгівлі під тиском ставок, яка прискорилася після звіту про зарплати минулого тижня.

Напруженість США—Іран додає енергетичного ризику

Вашингтон попередив Іран через зупинку переговорів після ударів США, які сталися після збиття гелікоптера Apache поблизу водної артерії. Іран відповів ракетними та дроновими атаками на союзників США в Перській затоці та Йорданії. Нафта зростає через обмеження трафіку та ризики збоїв у постачанні, але цей крок залишається стриманим порівняно з повним сценарієм закриття. Золото не отримує чіткого попиту як «тиха гавань», оскільки вищі ціни на енергоносії підкріплюють липку інфляцію, дохідності Treasury та ризики для ФРС.

Ф’ючерси на акції знижуються на тлі слабкості техсектору

Ф’ючерси на акції США вказували на зниження перед відкриттям. Ф’ючерси на S&P 500 були в мінусі на 1,0%, ф’ючерси на Nasdaq знижувалися на 1,6%, а ф’ючерси на Dow — на 0,9%, тоді як iShares Semiconductor ETF падав на 3,0% у допреторговій сесії. Super Micro Computer знизився на 12% після оголошення про залучення капіталу на $7 мільярдів, а Oracle була запланована до звіту про прибутки після закриття. Ф’ючерси на акції знижувалися через слабкість у техсекторі та ескалацію на Близькому Сході, які пригнічували схильність до ризику.

Дохідності Treasury та долар посилюються

Ключові зовнішні ринки демонструють зростання цін на нафту WTI (Nymex) і торгуються приблизно біля $90,00 за барель, тоді як Brent була біля $92,93. Індекс долара США є міцнішим. Дохідність за базовою 10-річною нотою казначейства США торгується приблизно в районі 4,5%.

Технічні перспективи показують ключові рівні підтримки та опору

Наступна висхідна ціль для буїв золота — повернути ціни вище зони опору $4 250,00—$4 358,00, при цьому стійкий рух орієнтуватиметься на $4 450,00, а потім на $4 595,00. Наступна короткострокова низхідна ціль для ведмедів — пробій нижче $4 103,00, а глибші цілі зниження — на $4 000,00 і тоді $3 883,00. Перший опір очікують на $4 250,00, а потім на $4 358,00. Першу підтримку очікують на $4 103,00, а потім на $3 883,00.

Наступна висхідна ціль для буїв срібла — підштовхнути ціни назад вище $65,50; рух вище цієї зони орієнтуватиметься на зону постачання $69,00—$72,00, а потім на 50-періодну ковзну середню на $72,90. Наступна низхідна ціль для ведмедів — пробій нижче $63,39, а глибші цілі зниження — на $61,08, а потім на $60,00. Перший опір очікують на $65,50, а потім на $69,00. Наступну підтримку очікують на $63,39, а потім на $61,08.

FAQ

Що показав звіт CPI за травень? Споживчі ціни в США зросли на 0,5% у травні після зростання на 0,6% у квітні, підвищивши річний рівень CPI до 4,2% з 3,8%. Базовий CPI зріс на 0,2% за місяць і на 2,9% у річному вимірі, тоді як енергетичні ціни піднялися на 3,9% у травні та на 23,5% за останні 12 місяців.

Чому золото впало в середу попри геополітичну напруженість? Золото не отримує чіткого попиту як «тиха гавань», оскільки вищі ціни на енергоносії підкріплюють липку інфляцію, дохідності Treasury та ризики для ФРС, тоді як ф’ючерси на акції знижувалися через слабкість у техсекторі та ескалацію на Близькому Сході, які пригнічували схильність до ризику.

Які ключові технічні рівні підтримки та опору для золота? Для спотового золота перший опір очікують на $4 250,00, а потім на $4 358,00, при цьому буї орієнтуються на $4 450,00, а потім на $4 595,00. Першу підтримку очікують на $4 103,00, а потім на $3 883,00, тоді як ведмеді орієнтуються на $4 000,00, а потім на $3 883,00.