CME Group đã công bố thống kê thị trường cả năm và quý IV năm 2025, với nhiều chỉ số đạt mức cao nhất mọi thời đại.
Là sàn giao dịch phái sinh hàng đầu thế giới, CME Group ghi nhận khối lượng giao dịch tiền mã hóa trung bình hàng ngày tăng vọt 139% so với cùng kỳ năm trước, đạt kỷ lục 278.000 hợp đồng với giá trị danh nghĩa 1,2 tỷ USD.
Kết quả quý IV còn ấn tượng hơn, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày đạt 379.000 hợp đồng (giá trị danh nghĩa 1,33 tỷ USD), thiết lập kỷ lục mới cho quý.
01 Điểm nhấn cả năm
CME Group đã đạt bước đột phá lớn trong năm 2025, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày tổng thể lên tới 28,1 triệu hợp đồng—tăng 6% so với năm 2024 và xác lập kỷ lục mới cho cả năm.
Các sản phẩm phái sinh tiền mã hóa nổi lên là một trong những nhóm tài sản tăng trưởng nhanh nhất, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày tăng vọt 139% từ mức nền tương đối thấp của năm 2024.
Sự tăng trưởng này đã đẩy khối lượng hợp đồng tiền mã hóa hàng ngày lên 278.000 hợp đồng, với giá trị danh nghĩa 1,2 tỷ USD, cho thấy sự quan tâm bền vững của các tổ chức đối với tài sản số.
Các nhóm tài sản truyền thống cũng ghi nhận kết quả tích cực: sản phẩm lãi suất có khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày tăng 4% lên 14,2 triệu hợp đồng, sản phẩm năng lượng tăng 8% lên 2,7 triệu hợp đồng, còn kim loại tăng mạnh 34% lên 988.000 hợp đồng.
02 Hợp đồng Micro thúc đẩy tổ chức tham gia
Các hợp đồng tiền mã hóa micro của CME nổi bật trong năm 2025, trở thành điểm tiếp cận quan trọng cho các nhà đầu tư tổ chức tham gia thị trường tiền mã hóa.
Hợp đồng tương lai Micro Ether đã thiết lập kỷ lục cả năm với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày đạt 144.000 hợp đồng. Hợp đồng tương lai Micro Bitcoin cũng bám sát phía sau, đạt mức cao mới 75.000 hợp đồng mỗi ngày.
Các hợp đồng micro này mang lại cho các tổ chức ngưỡng tham gia thấp hơn và công cụ quản lý rủi ro chính xác hơn. Mỗi hợp đồng tương lai Micro Bitcoin chỉ đại diện cho 0,1 Bitcoin, còn Micro Ether tương ứng với 0,1 Ether.
Hợp đồng tương lai Ether tiêu chuẩn cũng ghi nhận kết quả mạnh mẽ, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày đạt 19.000 hợp đồng—kỷ lục của năm. Điều này cho thấy cả các tổ chức lớn lẫn nhà đầu tư nhỏ đều đang tích cực sử dụng sản phẩm phái sinh tiền mã hóa của CME để quản lý rủi ro và đầu tư.
03 Quý IV tăng tốc tăng trưởng
Trong quý IV năm 2025, giao dịch phái sinh tiền mã hóa trên CME tiếp tục tăng tốc, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày đạt 379.000 hợp đồng (giá trị danh nghĩa 1,33 tỷ USD)—kỷ lục mới cho quý.
Hợp đồng tương lai Micro Bitcoin ghi nhận kỷ lục quý với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày đạt 89.000 hợp đồng. Hợp đồng tương lai Micro Ether còn nổi bật hơn, tăng vọt 164% so với cùng kỳ năm trước lên 201.000 hợp đồng mỗi ngày.
Hợp đồng tương lai Ether tiêu chuẩn cũng duy trì đà tăng trưởng mạnh trong quý IV, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày tăng 137% so với cùng kỳ năm trước lên 22.000 hợp đồng. Xu hướng tăng này cho thấy sự quan tâm của các tổ chức đối với hệ sinh thái Ethereum tiếp tục mở rộng.
Ngay cả trong những giai đoạn thị trường tài chính truyền thống biến động mạnh, các sản phẩm phái sinh tiền mã hóa vẫn duy trì động lực, chứng minh nhóm tài sản này ngày càng đóng vai trò quan trọng trong danh mục đầu tư của các tổ chức.
04 So sánh với các nhóm tài sản khác
Dù tăng trưởng nhanh, sản phẩm phái sinh tiền mã hóa vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng hoạt động kinh doanh của CME. Năm 2025, tổng khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trên tất cả các nhóm tài sản của CME đạt 28,1 triệu hợp đồng.
Sản phẩm lãi suất vẫn là phân khúc lớn nhất của CME, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày 14,2 triệu hợp đồng—chiếm hơn một nửa tổng giao dịch. Sản phẩm chỉ số chứng khoán đạt trung bình 7,4 triệu hợp đồng mỗi ngày, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.
So sánh tăng trưởng dữ liệu chính CME năm 2025
| Nhóm tài sản | Khối lượng trung bình hàng ngày cả năm | Tăng trưởng YoY | Tỷ trọng tổng |
|---|---|---|---|
| Lãi suất | 14,2 triệu hợp đồng | +4% | ~50,5% |
| Chỉ số chứng khoán | 7,4 triệu hợp đồng | +8% | ~26,3% |
| Tiền mã hóa | 278.000 hợp đồng | +139% | ~1,0% |
| Năng lượng | 2,7 triệu hợp đồng | +8% | ~9,6% |
| Kim loại | 988.000 hợp đồng | +34% | ~3,5% |
Đáng chú ý, dù sản phẩm phái sinh tiền mã hóa chỉ chiếm khoảng 1% tổng khối lượng giao dịch, tốc độ tăng trưởng 139% vượt xa các nhóm tài sản khác. Sự mở rộng nhanh chóng này phản ánh mức độ công nhận và tiếp nhận tiền mã hóa ngày càng tăng của các tổ chức tài chính truyền thống.
05 Tác động thị trường và cơ hội cho Gate
Sự tăng trưởng kỷ lục của giao dịch phái sinh tiền mã hóa trên CME phản ánh mức độ chấp nhận ngày càng cao của các tổ chức đối với tiền mã hóa như một nhóm tài sản hợp pháp. Xu hướng này đang tạo ra ảnh hưởng sâu rộng lên thị trường tiền mã hóa nói chung.
Là một sàn giao dịch truyền thống được quản lý, sản phẩm phái sinh tiền mã hóa của CME cung cấp công cụ khám phá giá và quản lý rủi ro quan trọng cho thị trường. Ngày càng nhiều tổ chức sử dụng các sản phẩm này để tham gia vào tiền mã hóa, thúc đẩy cả thanh khoản lẫn sự trưởng thành của thị trường.
Đối với người dùng Gate, xu hướng này mở ra những cơ hội mới trên thị trường. Khi dòng vốn tổ chức đổ vào, biến động và thanh khoản thị trường tiền mã hóa có thể thay đổi, tạo ra những cơ hội mới cho nhà giao dịch.
Thành công của CME nhấn mạnh tiềm năng to lớn của thị trường phái sinh tiền mã hóa. Là một sàn giao dịch tiền mã hóa toàn cầu hàng đầu, Gate mang đến cho người dùng đa dạng lựa chọn giao dịch giao ngay và phái sinh, giúp họ nắm bắt cơ hội trong thị trường đang phát triển nhanh chóng này.
Khi các tổ chức tài chính truyền thống tiếp tục tham gia lĩnh vực tiền mã hóa thông qua các kênh được quản lý, những nền tảng giao dịch chuyên nghiệp như Gate sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối thế giới tài chính truyền thống với tài sản số.
