XRP đã trải qua một đợt bán tháo mới và hiện đang giao dịch gần 1,70 đô la, giảm khoảng 2,5% trong 24 giờ qua. Thị trường tương lai đã thanh lý hơn 7000 đô la, hầu hết trong số đó đến từ các vị thế mua tăng. Các kỹ thuật cho thấy đường xu hướng giảm dần vẫn đang kiểm soát hành động giá, với 1,64 đô la và 1,60 đô la nổi lên là các mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo. Tâm lý thị trường yếu và việc Bitcoin thiếu đà tăng đã tiếp tục kìm hãm khả năng phục hồi của XRP.
Làn sóng thanh lý 7000 đô la đã ảnh hưởng nặng nề đến niềm tin của phe bò
Đợt pullback mới nhất đã kích hoạt hơn 7000 nghìn đô la thanh lý hợp đồng tương lai XRP, với làn sóng thanh lý bắt buộc này chủ yếu tập trung vào các vị thế mua. Nói một cách đơn giản, một số lượng lớn các nhà giao dịch ban đầu kỳ vọng giá sẽ phục hồi và mở các vị thế mua có đòn bẩy, nhưng khi XRP giảm xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng, hệ thống trao đổi sẽ tự động kích hoạt thanh lý bắt buộc, buộc các vị thế này phải được thanh lý để bảo vệ sàn giao dịch khỏi thua lỗ.
Khi XRP giảm xuống dưới vùng hỗ trợ gần 1,75 USD, các cuộc gọi ký quỹ đã đẩy nhanh sự sụt giảm. Hiệu ứng xếp tầng thanh lý này thường gây ra biến động giá mạnh, vì việc bán tháo không phản ánh sự thay đổi đột ngột trong các nguyên tắc cơ bản mà là kết quả tự củng cố của giao dịch đòn bẩy. Các vị thế mua buộc phải đóng chuyển thành áp lực bán trên thị trường, tiếp tục đẩy giá xuống và kích hoạt nhiều thanh lý hơn, tạo thành một vòng luẩn quẩn.
Điều này cũng giải thích tại sao giá XRP phải vật lộn để ổn định nhanh chóng sau đợt giảm ban đầu. Các đợt điều chỉnh thị trường thông thường thường tìm thấy hỗ trợ mua tự nhiên ở một mức giá nhất định, nhưng việc bán tháo do thanh lý đòn bẩy là máy móc, bất kể phán đoán giá trị và sẽ được thực hiện miễn là giá chạm vào đường thanh lý. Việc bán kỹ thuật này thường đẩy giá vào vùng quá bán, tạo ra sự biến dạng giá ngắn hạn.
Bài học chính từ việc xóa dữ liệu
· Hầu hết các giao dịch thanh lý đến từ các vị thế mua, cho thấy các nhà giao dịch vẫn lạc quan trước đợt pullback
· Bán bắt buộc dẫn đến sự biến động thị trường gia tăng và chốt lời tự nhiên của những người không phải là thương nhân
· Đòn bẩy đang giảm, nhưng nó vẫn chưa bị loại bỏ hoàn toàn khỏi thị trường
· Sự xuất hiện của nồng độ thanh lý cho thấy sự hiện diện của một cụm mức cắt lỗ đáng chú ý
Hiện tại, XRP dường như vẫn đang trong giai đoạn pullback hơn là sẵn sàng cho một đợt phục hồi mạnh mẽ. Sự trở lại nhanh chóng của đà giảm đặc biệt đáng chú ý, cho thấy thị trường vẫn dễ bị tổn thương. Người mua vẫn đứng ngoài cuộc, với mỗi đợt phục hồi nhỏ nhanh chóng gặp phải nhiều đợt bán hơn, cho thấy sự thiếu hỗ trợ mua thực sự trên thị trường.
Sự suy yếu của Bitcoin đã kéo thị trường tiền điện tử nói chung đi xuống
Hiệu suất yếu kém của XRP là một phần của xu hướng lớn hơn. Giá Bitcoin đã chậm chạp, dẫn đến cách tiếp cận thận trọng hơn trên thị trường tiền điện tử. Là công ty dẫn đầu trong thị trường tiền điện tử, hành vi giá của Bitcoin thường quyết định khẩu vị rủi ro tổng thể của thị trường. Khi giá Bitcoin không có đà tăng rõ ràng, các nhà giao dịch thường giảm tiếp xúc với các altcoin, đặc biệt là những đồng tiền đã chịu áp lực.
Cấu trúc thị trường này đặt XRP dưới áp lực kép. Một mặt, điểm yếu kỹ thuật của chính nó dẫn đến sự thiếu tự tin của những người nắm giữ; Mặt khác, chuyển động đi ngang của Bitcoin đã khiến các quỹ mới miễn cưỡng chảy vào các altcoin rủi ro hơn. Trong môi trường này, ngay cả một đợt phục hồi ngắn của XRP cũng thường thiếu tính liên tục do thiếu sự hỗ trợ từ thị trường chung.
Trong khi đó, có rất ít dấu hiệu cho thấy hành vi mua giảm tích cực. Nhu cầu giao ngay dường như yếu, cho thấy nhiều nhà đầu tư đang chờ xác nhận tín hiệu rõ ràng hơn trước khi tham gia trở lại. Dữ liệu on-chain cho thấy hoạt động chuyển tiền lớn đã giảm và dòng tiền ròng từ các sàn giao dịch không tăng đáng kể, đây là dấu hiệu cho thấy nhu cầu mua không đủ.
Cho đến khi niềm tin thị trường tổng thể được cải thiện, giá XRP có thể sẽ vẫn nhạy cảm với suy thoái. Trong môi trường thị trường này, bất kỳ tin tức tiêu cực hoặc đột phá kỹ thuật nào cũng có thể kích hoạt một đợt bán mới, trong khi hiệu ứng thúc đẩy của tin tức tích cực tương đối hạn chế. Các nhà giao dịch cần theo dõi chặt chẽ hành động giá của Bitcoin, vì nó có xu hướng là chỉ báo hàng đầu về việc liệu XRP có thể ổn định và phục hồi hay không.
Các kỹ thuật chỉ ra mạnh mẽ bài kiểm tra 1,60 đô la
(Nguồn: Trading View)
Đánh giá từ biểu đồ 4 giờ,XRP Cấu trúc kỹ thuật đang giảm mạnh. Giá đã tiếp tục tạo ra mức cao thấp hơn và mức thấp hơn, theo đường xu hướng giảm dần rõ ràng với khả năng phục hồi cực kỳ hạn chế kể từ giữa tháng Giêng. Mỗi khi giá chạm vào đường xu hướng giảm dần, nó sẽ gặp phải một đợt bán tháo, cho thấy đường xu hướng này đã hình thành một lực kìm hãm mạnh đối với giá.
XRP đã giảm xuống dưới mức mở rộng Fibonacci 1,73 gần 1,618 USD, một rào cản kỹ thuật đáng kể. Các mức mở rộng Fibonacci thường được sử dụng để dự đoán các mức mục tiêu tiềm năng cho sự sụt giảm giá và khi giá giảm xuống dưới một mức mở rộng nhất định, nó thường tiếp tục di chuyển sang mức mở rộng tiếp theo. Trọng tâm của thị trường hiện đã chuyển sang các mức hỗ trợ thấp hơn, đặc biệt là các khu vực 1,64 USD và 1,60 USD.
XRP hiện đang giao dịch ngay trên 1,64 đô la, trùng với phần mở rộng Fibonacci 2,272. Khu vực này có thể bị kéo trở lại trong một thời gian ngắn vì một số nhà giao dịch sẽ cố gắng mua mức giảm gần mốc số tròn, nhưng hỗ trợ này thường không trở thành đáy thực sự trong xu hướng giảm mạnh. Kinh nghiệm lịch sử cho thấy rằng trong một xu hướng giảm rõ ràng, hỗ trợ tại mốc tròn thường chỉ cung cấp một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn trước khi giá tiếp tục tìm kiếm các mức hỗ trợ sâu hơn.
Nếu giá phá vỡ dưới 1,64 đô la, nó có thể giảm xuống phạm vi 1,60 đến 1,59 đô la. Khu vực này trùng lặp với phần mở rộng Fibonacci 2.618 và vùng thanh khoản trước đó, khiến nó trở thành một dải hỗ trợ phòng thủ hơn. 1,60 đô la là mức tâm lý và mức giá đã chứng kiến rất nhiều giao dịch trong quá khứ, vì vậy có thể thấy một biện pháp phòng thủ mua mạnh hơn ở đây.
Các chỉ báo động lượng tiếp tục hỗ trợ triển vọng giảm giá. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) vẫn dưới 40 và đang tiến gần đến vùng quá bán, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu phân kỳ tăng giá. Chỉ báo RSI dưới 40 cho thấy áp lực bán vẫn mạnh, trong khi thiếu sự phân kỳ có nghĩa là ngay cả khi giá chạm mức thấp mới, suy thoái động lượng vẫn chưa có dấu hiệu đảo chiều. Điều này cho thấy sự suy yếu vẫn đang tiếp diễn, chứ không phải sự suy giảm sắp kết thúc.
Từ góc độ khối lượng, khối lượng trong quá trình giảm cao hơn đáng kể so với trong thời gian phục hồi, càng khẳng định sự thống trị của áp lực bán. Một quá trình chạm đáy lành mạnh thường yêu cầu thấy khối lượng tăng lên ở mức thấp kèm theo sự ổn định giá, nhưng mô hình này vẫn chưa xuất hiện.
Một cuộc biểu tình đòi hỏi phải vượt qua các mức kháng cự quan trọng
Để tâm lý thị trường được cải thiện, XRP cần lấy lại vị trí đã mất. Đầu tiên, giá cần phục hồi trên 1,75 đô la đến 1,78 đô la, một khu vực đóng vai trò là mức hỗ trợ chuyển thành kháng cự trước khi giảm gần đây. Chỉ có một sự bứt phá từ khu vực này mới chứng minh rằng phe bò có khả năng lật ngược tình thế. Sau đó, XRP cần thách thức ngưỡng kháng cự cao hơn gần 1,86 đô la, nơi đường xu hướng giảm dần gặp mức cao trước đó.
Cho đến khi hoàn thành những đột phá này, các kỹ thuật viên khuyên bạn nên thận trọng. Mức giá đáng kể tiếp theo cần theo dõi về mặt giảm giá là 1,60 đô la. Nếu mức này bị phá vỡ, nó có thể mở ra cơ hội cho một đợt điều chỉnh sâu hơn, với các mục tiêu tiềm năng có khả năng kéo dài đến 1,50 đô la hoặc thậm chí thấp hơn.
Đối với các nhà giao dịch, lựa chọn chiến lược hiện tại phụ thuộc vào khẩu vị rủi ro. Các nhà đầu tư thận trọng có thể chọn chờ đợi các tín hiệu đảo ngược xu hướng rõ ràng, chẳng hạn như RSI hình thành phân kỳ tăng, giá phá vỡ trên đường xu hướng giảm dần, kèm theo khuếch đại khối lượng. Các nhà giao dịch tích cực có thể tìm kiếm các cơ hội phục hồi ngắn hạn quanh 1,60 đô la nhưng cần đặt các điểm dừng nghiêm ngặt do rủi ro cực kỳ cao khi mua vào khi giảm giá trong xu hướng giảm.
Trong những ngày tới, hành động giá của XRP sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố chính: liệu Bitcoin có thể ổn định và phục hồi hay không, liệu mức hỗ trợ 1,64 đô la có thể giữ được hay không và liệu có dấu hiệu mua lớn tham gia thị trường hay không. Cho đến khi những yếu tố này trở nên rõ ràng, đó có thể là lựa chọn khôn ngoan nhất để chờ xem.
