Sygnum Nhắm tới Thị trường Quỹ dự trữ Crypto $100B

• Sygnum ra mắt Sygnum Select để quản lý quỹ tiền mặt tiền điện tử của doanh nghiệp.
• Dịch vụ bắt đầu với các nhiệm vụ quản lý tích cực trị giá 200 triệu USD.
• Các quỹ tiền mặt kỹ thuật số của doanh nghiệp hiện đang nắm giữ hơn 100 tỷ USD trong tiền điện tử.

Tập đoàn ngân hàng tài sản kỹ thuật số của Thụy Sĩ, Sygnum, đã ra mắt dịch vụ quản lý tài sản tổ chức mới nhằm vào lĩnh vực quỹ tiền điện tử doanh nghiệp đang phát triển, trị giá hơn 100 tỷ USD. Sản phẩm này, gọi là Sygnum Select, áp dụng các nguyên tắc quản lý danh mục đầu tư truyền thống của Thụy Sĩ vào tài sản kỹ thuật số.

Ngân hàng xác nhận rằng dịch vụ đã hoạt động với các nhiệm vụ thực tế và khoảng 200 triệu USD trong các danh mục quản lý tích cực khi ra mắt. Sygnum dự định định vị mình như một đối tác được quản lý cho các công ty nắm giữ dự trữ tiền điện tử lớn.

Quản lý tiêu chuẩn tổ chức cho quỹ tiền mặt doanh nghiệp

Các công ty quỹ tiền mặt kỹ thuật số của doanh nghiệp và công cộng (DATs) đã trải qua sự mở rộng nhanh chóng trong những năm gần đây. Các tổ chức này cùng nhau nắm giữ hơn 100 tỷ USD tiền điện tử. Theo BitcoinTreasuries.net, các công ty công khai nắm giữ hơn 1,13 triệu BTC, trong khi các công ty tư nhân kiểm soát gần 288.000 BTC.

Sygnum cho rằng nhiều trong số các quỹ này thiếu hạ tầng chuyên nghiệp để quản lý tích cực. Sygnum Select cung cấp dịch vụ nhiệm vụ theo quyền quyết định, cho phép ngân hàng thực hiện theo phạm vi đầu tư đã định trước.

Dịch vụ bao gồm phân bổ tài sản chiến lược, cân bằng lại danh mục, giám sát rủi ro và đa dạng hóa tiếp xúc giữa các tài sản truyền thống và kỹ thuật số. Khách hàng có thể tiếp cận các chiến lược như vị trí spot, staking, phái sinh, phòng hộ, chứng khoán token hóa và chiến lược trung lập thị trường.

Theo Giám đốc Đầu tư Fabian Dori, các khách hàng doanh nghiệp hiện đang tìm kiếm quản lý hợp lý thay vì chỉ giữ tài sản. Họ mong muốn mức độ quản lý danh mục tương đương với tiêu chuẩn ngân hàng tư nhân.

Kết quả khác nhau trong các chiến lược tiền điện tử của doanh nghiệp

Mặc dù quy mô các quỹ tiền điện tử của doanh nghiệp đã mở rộng, nhưng không phải tất cả đều thành công. Một số công ty gặp khó khăn trong việc đối phó với biến động thị trường và tâm lý nhà đầu tư.

Công ty quỹ tiền Ether ETHZilla đã đổi tên thành Forum và chuyển hướng sang tài sản token hóa sau khi cổ phiếu của họ giảm 20% trong năm nay. Trong khi đó, công ty quỹ BNB CEA Industries đã chứng kiến cổ phiếu giảm 94% so với đỉnh.

Những trường hợp này làm nổi bật rủi ro của việc tập trung nắm giữ tiền điện tử mà không có quản lý rủi ro có cấu trúc. Sygnum tin rằng phương pháp theo quyền quyết định của mình giải quyết những khoảng trống này bằng cách áp dụng kỹ thuật đa dạng hóa danh mục và kiểm soát rủi ro.

Tham vọng phát triển và mở rộng rộng hơn

Sygnum Select hiện phục vụ khách hàng Thụy Sĩ, nhưng ngân hàng có kế hoạch mở rộng địa lý. Công ty đã củng cố bảng cân đối kế toán trong những tháng gần đây. Vào tháng 1 năm 2025, Sygnum đã huy động 58 triệu USD trong một vòng gọi vốn tăng vốn quá mức, nâng giá trị định giá của công ty trên 1 tỷ USD.

Đầu năm nay, Sygnum cũng huy động hơn 750 BTC cho quỹ Bitcoin trung lập thị trường của mình. Sản phẩm này đạt lợi nhuận hàng năm là 8,9% trong quý IV năm 2025.

Việc ra mắt Sygnum Select đánh dấu sự trưởng thành của các tài sản tiền điện tử doanh nghiệp. Khi tài sản kỹ thuật số ngày càng được chấp nhận trong quản lý quỹ, các tổ chức cần có quản lý có cấu trúc và đa dạng hóa.

Sygnum mong muốn tận dụng thị trường đang phát triển này bằng cách kết hợp tuân thủ quy định với chuyên môn quản lý tài sản tích cực. Nếu xu hướng tăng phân bổ tiền điện tử của các doanh nghiệp tiếp tục, quản lý quỹ có cấu trúc có thể trở thành đặc trưng của tài chính kỹ thuật số tổ chức.

Tin tức Crypto nổi bật:

Các nhà đầu tư thể hiện khả năng chấp nhận rủi ro tăng sau khi giá BTC gần chạm 69.000 USD