Iran bị Mỹ và Israel không kích! Bitcoin giảm mạnh, gần chạm 63.000 USD

Ngày 28 tháng 2, sau khi Mỹ và Israel tiến hành tấn công quân sự Iran, giá Bitcoin (BTC) đã giảm khoảng 3% trong vài giờ, một lần nữa gần chạm mức 63.000 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 5 tháng 2. Bộ Quốc phòng Israel tuyên bố toàn quốc ngay lập tức vào trạng thái khẩn cấp, các quan chức Mỹ cũng xác nhận sự tham gia của phía Mỹ với tờ Wall Street Journal.

Bối cảnh và đánh giá rủi ro khu vực về cuộc không kích của Mỹ, Israel Iran

Cuộc không kích này diễn ra trong bối cảnh địa chính trị rõ ràng: Mỹ đã tập trung quân trong khu vực Trung Đông suốt hơn một tháng, đồng thời các cuộc đàm phán ngoại giao giữa Mỹ và Iran về chương trình hạt nhân cũng đã rơi vào bế tắc. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố toàn quốc ngay lập tức vào trạng thái khẩn cấp, đánh dấu sự leo thang đáng kể của tình hình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu: “Không lâu trước đây, Mỹ đã tiến hành một hoạt động chiến đấu quan trọng tại Iran. Iran cố gắng tái xây dựng chương trình hạt nhân, Iran không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân. Iran đang phát triển tên lửa tầm xa đe dọa Mỹ và các quốc gia khác. Mục tiêu của chúng tôi là loại bỏ mối đe dọa cấp bách từ chế độ Iran để bảo vệ người dân Mỹ. Chúng tôi sẽ phá hủy tên lửa của Iran và san bằng ngành công nghiệp tên lửa của họ. Chúng tôi sẽ đảm bảo Iran không có vũ khí hạt nhân. Chúng tôi sẽ tiêu diệt hoàn toàn hải quân Iran. Mỹ đã thực hiện mọi biện pháp có thể để giảm thiểu rủi ro cho quân nhân Mỹ đồn trú trong khu vực. Người Mỹ có thể bị thiệt hại, có thể có thương vong.”

Cuộc tấn công này có thể gây ra xung đột quy mô lớn hơn trong một trong những khu vực nhạy cảm về kinh tế nhất thế giới. Nếu tình hình xấu đi, giá năng lượng, chuỗi cung ứng toàn cầu và thị trường tài chính đều có thể chịu tác động rộng lớn hơn.

Các yếu tố then chốt của sự kiện này và ảnh hưởng đến thị trường

Phía thực hiện không kích: Mỹ (xác nhận qua các quan chức Mỹ với Wall Street Journal) và Israel

Phản ứng khẩn cấp của Israel: Bộ trưởng Quốc phòng tuyên bố toàn quốc ngay lập tức vào trạng thái khẩn cấp

Phản ứng của Bitcoin: Giảm khoảng 3% trong vài giờ, một lần nữa gần chạm mức 63.000 USD, thấp nhất kể từ ngày 5 tháng 2

Vai trò đặc biệt của Bitcoin: Là tài sản thanh khoản lớn duy nhất có thể giao dịch ngay trong cuối tuần, đóng vai trò như “van xả áp lực” trong các đợt bán tháo do địa chính trị

Bối cảnh rủi ro khu vực: Quân đội Mỹ tập trung trong một tháng, đàm phán hạt nhân Mỹ-Iran đổ vỡ, rủi ro mở rộng xung đột khu vực tăng cao

Cơ chế “van xả áp lực” của Bitcoin: Tại sao xung đột địa chính trị cuối tuần lại tác động đầu tiên đến thị trường tiền mã hóa

(Nguồn: CMC)

Đợt giảm giá của Bitcoin lần này tiếp tục theo một quy luật cấu trúc đã được quan sát trên thị trường: Bitcoin giao dịch 24/7, trong khi thị trường chứng khoán, trái phiếu và hàng hóa đóng cửa vào cuối tuần. Điều này khiến Bitcoin trở thành một trong số ít các tài sản thanh khoản lớn có thể được giao dịch ngay khi xảy ra rủi ro địa chính trị leo thang, ngay cả khi thị trường truyền thống đóng cửa.

Kết quả là, mỗi khi xảy ra sự kiện địa chính trị lớn vào cuối tuần, Bitcoin thường đóng vai trò như “van xả áp lực” của tâm lý phòng thủ thị trường — hấp thụ áp lực bán có thể lan rộng sang các thị trường chứng khoán, hàng hóa và tiền tệ khi mở cửa lại vào tuần tới. Đợt giảm này đã đưa Bitcoin về mức thấp nhất kể từ đợt giảm mạnh ngày 5 tháng 2 (khi giá từng giảm xuống dưới 60.000 USD), tiếp tục mô hình thị trường là giảm trước rồi hồi phục sau các cú sốc vĩ mô.

Các câu hỏi thường gặp

Tại sao xung đột địa chính trị thường phản ánh đầu tiên trên Bitcoin chứ không phải thị trường chứng khoán?

Tính chất giao dịch 24/7 của Bitcoin khiến nó trở thành chỉ số phản ứng tức thì của thị trường đối với các sự kiện địa chính trị. Trong khi đó, thị trường chứng khoán, trái phiếu và hàng hóa đóng cửa vào cuối tuần, nên các sự kiện lớn xảy ra vào cuối tuần sẽ ngay lập tức phản ánh qua giá Bitcoin, còn các tài sản khác phải chờ đến ngày mở cửa mới phản ứng.

Không kích của Mỹ, Israel Iran có thể ảnh hưởng như thế nào đến thị trường năng lượng toàn cầu và tiền mã hóa?

Khu vực Trung Đông là nguồn cung năng lượng quan trọng toàn cầu và tuyến đường vận chuyển chiến lược. Nếu xung đột leo thang, giá dầu có thể tăng, kỳ vọng lạm phát thay đổi, chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn, tất cả đều có thể ảnh hưởng đến các tài sản rủi ro, trong đó có thị trường tiền mã hóa.

Liệu đợt bán tháo cuối tuần của Bitcoin có tiếp tục theo mô hình giảm rồi hồi phục như trước đây không?

Lịch sử cho thấy, sau các cú sốc địa chính trị, Bitcoin thường giảm trước, rồi sau đó hồi phục khi tâm lý thị trường ổn định hơn. Tuy nhiên, mức độ và tốc độ hồi phục phụ thuộc vào diễn biến của xung đột, môi trường vĩ mô và các yếu tố kỹ thuật, dòng vốn của Bitcoin hiện tại. Mô hình lịch sử không phải là dự đoán chắc chắn cho xu hướng tương lai.