Báo cáo điểm nóng hàng tuần AI (10.5-10.11)

Bạn đang đọc báo cáo điểm nóng ngành hàng hàng tuần được tạo ra bởi Gate.io AI Lab. Tóm lược tình hình thị trường và sự kiện quan trọng đáng theo dõi nhất tuần trước, và đề xuất phân tích đầu tư và chiến lược tài chính cho bạn.

Số từ: 9411 từ | Thời gian đọc 12.8 phút.

Mục lục：

1. Tình hình thị trường chung
2. 资金面、价格Biến động分析
3. Chủ đề nóng
4. Sự kiện chính
5. Chính sách toàn cầu
6. Phân tích đầu tư

1. Tình hình thị trường lớn

1.1. Tâm trạng thị trường

Tuần này, Tiền kỹ thuật số tổng vốn hóa thị trường đạt $2.11 nghìn tỷ, giảm 0.53% so với tuần trước. Khối lượng giao dịch sàn giao dịchtăng lên 0.97%, đạt $68.36 tỷ. Giá BTC giảm 2.80% xuống $60,619.40, tâm lý bán ra của người giao dịch khá mạnh. Tâm lý thị trường tổng thể khá thận trọng, đang chờ đợi thông tin CPI được công bố.

Chỉ số Hoảng loạn &Tham lam hôm nay giảm xuống 32, đây vẫn là một xếp hạng hoảng loạn. Tâm lý thị trường nói chung nghiêng về phía hoảng loạn và các nhà đầu tư thận trọng về sự phát triển trong tương lai của thị trường tiền điện tử.

Tổng quan về Crypto & Tradition vào lúc 10 giờ sáng theo giờ UTC+8, ngày 11 tháng 10

1.2. Tác động kinh tế toàn cầu

Gần đây, dữ liệu cho thấy, sự phục hồi kinh tế toàn cầu đang chậm lại, áp lực lạm phát vẫn tiếp tục. Tỷ lệ tăng lên so với cùng kỳ của chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại Mỹ trong tháng 9 đạt 6,2%, cao hơn so với dự kiến là 6,0%, nhưng tăng lên so với tháng trước chỉ là 0,4%, thấp hơn so với dự kiến là 0,6%, cho thấy áp lực lạm phát đã có dấu hiệu giảm nhẹ. Tỷ lệ tăng lên so với cùng kỳ của chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại khu vực đồng euro trong tháng 9 đạt 10,0%, lập kỷ lục mới. Tỷ lệ tăng lên so với cùng kỳ của chỉ số giá sản xuất (PPI) tại Mỹ trong tháng 9 đạt 8,5%, cao hơn so với dự kiến là 8,3%. Chỉ số quản lý mua hàng (PMI) trong ngành sản xuất tại khu vực đồng euro trong tháng 9 đạt 48,4, thấp hơn so với dự kiến là 48,5, tiếp tục ở trong khu vực thu hẹp trong ba tháng liên tiếp.

Ngân hàng trung ương Mỹ tăng Lãi suất 75 điểm cơ bản vào tháng 9, phạm vi mục tiêu Lãi suất Ngân hàng Liên bang đạt 3,00% - 3,25%. CME Group FedWatch cho thấy khả năng tăng Lãi suất thêm 75 điểm cơ bản vào tháng 11 là 86,9%, và khả năng tăng Lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 12 là 86,2%. Ngân hàng trung ương Châu Âu tăng Lãi suất 75 điểm cơ bản vào tháng 9, với tất cả ba mức Lãi suất đạt 1,25%. Thị trường dự đoán Ngân hàng trung ương Châu Âu sẽ tăng Lãi suất thêm 75 điểm cơ bản vào tháng 10 và tăng thêm 50 điểm cơ bản vào tháng 12.

Tình trạng lạm phát cao khiến Ngân hàng trung ương chủ động gia tăng sức ép siết chặt Chính sách tiền tệ, sự suy giảm về Than hòa quy mô toàn cầu sẽ tiếp tục đè nén hiệu suất tài sản rủi ro, thị trường Tiền điện tử cũng khó tránh khỏi cảnh suy thoái. Tuy nhiên, nếu tình trạng lạm phát đạt đỉnh, con đường Chính sách tiền tệ của Ngân hàng trung ương có thể hướng đến sự ôn hòa, có lợi cho việc ổn định các tài sản rủi ro như Tiền điện tử.

1.3 Lịch kinh tế

Phân tích:

1. Ngày 17 tháng 10, Lãi suất khu vực euro của Ngân hàng trung ương Châu Âu sẽ là dữ liệu trọng điểm nhất tuần này. Thị trường dự báo Ngân hàng trung ương Châu Âu sẽ tăng lãi suất một lần nữa để đối phó với lạm phát, theo dõi mức độ tăng lãi suất.
2. Ngày 17 tháng 10, dữ liệu bán lẻ tháng 9 của Mỹ sẽ phản ánh tình hình chi tiêu tiêu dùng, có vai trò chỉ dẫn quan trọng đối với triển vọng kinh tế. Dữ liệu tích cực sẽ hỗ trợ đô la, trong khi dữ liệu tiêu cực sẽ đè nén đồng đô la.
3. Tổng doanh số bán lẻ hàng tiêu dùng và giá trị gia tăng công nghiệp của Trung Quốc trên quy mô quy mô được chỉ định cho tháng 9 vào ngày 18 tháng 10 sẽ phản ánh tình trạng của nền kinh tế Trung Quốc, điều này sẽ có tác động đến tỷ giá nhân dân tệ và giá cả hàng hóa.
4. Ngày 18 tháng 10, dữ liệu về việc xây dựng nhà ở mới và giấy phép xây dựng tháng 9 tại Mỹ sẽ phản ánh tình hình thị trường bất động sản, có một số tín hiệu cho triển vọng kinh tế.

Nói chung, tuần này chúng ta sẽ tập trung theo dõi quyết định tăng lãi suất của Ngân hàng trung ương châu Âu, doanh số bán lẻ tại Mỹ và dữ liệu kinh tế của Trung Quốc, các chỉ số quan trọng ảnh hưởng đến thị trường tài chính toàn cầu.

2. Phân tích Biến động về mặt tài chính và giá cả

2.1. Phân tích Biến động giá

BTC(BTC) là một trong những Tài sản tiền điện tử được theo dõi nhiều nhất trong tuần này. Dựa trên Giá đóng hàng ngày trong tuần qua (từ ngày 4 tháng 10 năm 2024 đến ngày 10 tháng 10 năm 2024), tỷ lệ biến động hàng tuần của BTC là 1.02%.

BTC giá thay đổi Giá BTC tuần này biến động trong khoảng từ 59.614,80 đến 63.819,30 USD. Sự biến động giá chủ yếu được thúc đẩy bởi dữ liệu kinh tế tổng quan tích cực và sự liên tục của các nhà đầu tư tổ chức. Tuy nhiên, kỳ vọng về việc Fed tăng lãi suất cũng tạo áp lực lên BTC.

khối lượng影响 BTC tuần này có khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày khoảng 1.000 tỷ đô la, tăng so với tuần trước. Sự tăng cường hoạt động giao dịch thường báo hiệu Biến động giá tăng lên. Nhà đầu tư cần chú ý theo dõi sự thay đổi Khối lượng giao dịch để nắm bắt cơ hội tiềm năng của thị trường.

Độ sôi động của thị trường Từ khối lượng tăng lên, thị trường đã có sự tăng cường hoạt động. Tuy nhiên, giá BTC vẫn đang hoạt động trong phạm vi dao động và chưa hình thành hướng đi rõ ràng. Các nhà đầu tư nên tiếp tục theo dõi sự thay đổi về cơ bản và kỹ thuật để nắm bắt cơ hội Long hoặc Short tiềm năng.

2.2. Phân tích tài chính

The latest data shows a divergent trend in the flow of funds into major cryptocurrencies. Mainstream cryptocurrencies such as Bitcoin (BTC) and Ether (ETH) continue to attract capital inflows, reflecting institutional investors’ confidence in the cryptocurrency market.

另一方面，一些新兴Tài sản tiền điện tử如Render Token(RENDER)等出现大量资金流出。这可能是由于投资者对这些新兴项目的前景存在疑虑，或是出于获利回吐的考虑。

Nhìn chung, thị trường tiền điện tử đã có sự phục hồi về mặt hoạt động. Tiền điện tử chính đã nhận được dòng vốn tăng, phản ánh sự cải thiện trong sự ưa thích rủi ro của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, việc rút vốn khỏi các loại tiền điện tử mới nổi cũng đáng để cảnh giác.

Về mặt loại nhà đầu tư, nhà đầu tư tổ chức ưa thích Tiền điện tử chủ lực hơn, trong khi nhà đầu tư bán lẻ thì ưa thích Tiền điện tử mới nổi hơn. Xu hướng phân hóa này có thể tiếp tục trong một thời gian, cho đến khi sự ưa thích rủi ro thị trường thay đổi.

2.3. Phân tích Smart Money

Dòng tiền thông minh thường có thể dự báo xu hướng thị trường. Bằng cách phân tích sự thay đổi của lệnh lớn Khối lượng giao dịch, chúng ta có thể nhìn thấy xu hướng vốn của các tổ chức.

BTC：Gần đây, khối lượng giao dịch lớn của BTC đã tăng, cho thấy vốn của tổ chức đang chảy vào. Điều này có nghĩa là lực lượng Long mạnh mẽ, BTC có thể được hỗ trợ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, nếu số lượng bán ra lớn tăng lên, cần cảnh giác với rủi ro pullback.

ETH：Tương tự như BTC, gần đây ETH cũng đã có lệnh lớn mua vào, phản ánh nhu cầu của các tổ chức đối với ETH đang tăng. Tuy nhiên, áp lực bán lệnh lớn của ETH cũng tăng lên, tạo ra một mức độ không chắc chắn cho tương lai.

Các loại tiền tệ khác：Ngoài BTC và ETH, một số altcoin phổ biến khác cũng thu hút sự theo dõi của vốn đầu tư tổ chức. Ví dụ như SOL, MATIC và các loại tiền tệ on-chain khác, thể hiện việc tăng lên trong khối lượng giao dịch lớn, cho thấy tiền thông minh đang tiến hành việc định vị.

Nhìn chung, tâm trạng thị trường hiện tại đang tích cực và các tổ chức đang dần gia tăng đầu tư. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần cảnh giác với rủi ro được mang lại bởi việc bán ra lệnh lớn. Tiến trình trong tương lai vẫn cần được quan sát kỹ hơn.

3. Chủ đề nóng

Robot của Musk gây ra cơn sốt Meme, NEIRObơm lớn32%

Robots của Musk đang được chuẩn bị, meme bơm lớn

Ngày 9 tháng 10 năm 2024, Musk đã công bố trên nền tảng X rằng sẽ phát hành sản phẩm robot hình người vào ngày 10 tháng 10 và nói rằng “điều này sẽ đi vào lịch sử”. Sau đó, hai loại tiền Meme là ROBOT và WR trên ETH tăng lên gần 6 lần và 20 lần tương ứng trong thời gian ngắn. Ngoài ra, các thành viên cộng đồng cũng đưa Robotaxi, cybercrab, FSD vào danh sách theo dõi.

Một thông báo của Musk đã gây ra một cơn bơm lớn cho meme coin. Dữ liệu cho thấy, vào ngày 10 tháng 10, giá trị meme coin đã tăng hơn 15%, với NEIRO là đồng tiền dẫn đầu, tăng đến 32,45% và đạt mức cao nhất trong ngày là 0,07660 đô la.

Meme bơm lớn, hoặc受马斯克机器人概念炒作影响。根据数据，NEIRO目前的vốn hóa thị trường đã đạt 7450 triệu đô la Mỹ, khối lượng giao dịch 24 giờ lên tới 5731 triệu đô la Mỹ. Nhà phân tích cho biết, việc ra mắt sản phẩm robot của马斯克 có thể gây ra một vòng chơi mới cho Meme币, NEIRO là một loại tiền điện tử dẫn đầu trong meme vùng, tự nhiên sẽ trở thành lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư.

Có sự chia rẽ về meme coin trong tổ chức, NEIRO gặp phải một lượng lớn short

Dù NEIROdự đoán thời gian ngắn bơm lớn, nhưng các tổ chức có quan điểm khác nhau về triển vọng thị trường sau này của nó. Dữ liệu cho thấy, tỷ lệ funding của hợp đồng NEIROcao, có nhiều người short.

Có sự khác biệt lớn về triển vọng sau này của NEIRO giữa các tổ chức. Nhà phân tích nổi tiếng Alan Santana cảnh báo rằng xu hướng pump 55 ngày của NEIRO dường như đã kết thúc và đang vào “sóng điều chỉnh”, dự kiến sẽ có sự suy giảm lớn. Ông cho rằng, trong vòng 22-27 ngày tới, NEIRO có thể giảm 66% xuống còn khoảng 0.4 đô la.

Tuy nhiên, cũng có những nhà phân tích đối với triển vọng NEIRO sau này rất lạc quan. Người sáng lập CryptoQuant Ki Young Ju cho biết rằng Meme coin đang ở giai đoạn sớm, NEIRO có khả năng trở thành thế hệ tiếp theo của Dogecoin và Shiba Inu. Ông cũng chỉ ra rằng số lượng người nắm giữ Meme coin trên Solana và Ethereum đang tăng lên nhanh chóng, dự báo sự xuất hiện của thị trường tăng.

Khái niệm robot của Musk đẩy cao vùng Meme, NEIROngắn hạnbơm lớn

Nhìn chung, việc ra mắt khái niệm robot của Elon Musk đã khiến cho toàn bộ vùng Meme nhận được sự ủng hộ vốn đầu tư. Là loại tiền điển hình của vùng Meme, NEIR trong thời gian ngắn đã tăng mạnh 32%, nhưng các tổ chức đánh giá rằng có sự chênh lệch lớn về triển vọng thị trường sau này.

Nhà phân tích cho biết, meme coin là một loại tài sản đầu cơ mới nổi, giá của nó thường bị ảnh hưởng bởi việc đẩy lên từ khái niệm. Sự ra mắt của khái niệm robot của Musk đã giúp NEIRO và các meme coin khác thu hút được sự quan tâm tài chính trong thời gian ngắn, nhưng giá trị dài hạn của chúng cần thời gian để kiểm chứng.

4. Sự kiện chính

以下是近七天内对Tài sản tiền điện tử市场产生重大影响的事件Top15：

Ủy viên SEC Hoa Kỳ chỉ trích chính sách mã hóa của SEC 2024-10-11 Mark Uyeda, Ủy viên Ủy ban Hoa Kỳ Chứng khoán và Giao dịch, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng chính sách và cách tiếp cận mã hóa của SEC “đã là một thảm họa thực sự đối với ngành trong vài năm qua”. Nhận xét này phản ánh sự bất đồng của SEC về quy định mã hóa, có thể ảnh hưởng đến hướng điều chỉnh trong tương lai.

Kadena tuyển dụng cựu quản lý cấp cao của DCG 2024-10-11 Dự án Blockchain Kadena đã thuê cựu quản lý cao cấp DCG Alana Ackerman làm cố vấn chính, dự định hợp tác với các công ty quản lý tài sản chính để ra mắt sản phẩm mã hóa kỹ thuật số dành cho tổ chức. Điều này phản ánh kế hoạch phát triển của Kadena trong lĩnh vực kinh doanh tổ chức.

Primex tích hợp Mạng Orderly Ngày 10/10/2024, Primex tích hợp với Orderly Network và ra mắt tính năng Hợp đồng tương lai vĩnh cửu trong Giao dịch hợp đồng, giúp quản lý vị thế một cách linh hoạt hơn cho người dùng. Điều này sẽ giúp Primex thu hút thêm nhiều nhà giao dịch hơn.

ChilizAirdropMeme币PEPPER 2024-10-10 Chiliz đã công bố hoàn thành PEPPERẢnh chụp nhanh trên X, PEPPER là loại tiền Meme đầu tiên trên chuỗi khối Chiliz. Airdrop này có thể kích thích nhu cầu CHZToken.

Nền tảng DeFi Sui trên DeepBook V3 đã ra mắt 2024-10-10 Sui生态DeFi平台DeepBook Protocol宣布于10月14日上线DeepBook V3和DEEP代币，将引入Phi tập trung和治理。这一升级有望增强DeepBook的竞争力。

Spark向Aave部署USDS 2024-10-10 Spark đã triển khai mô-đun gửi tiền trực tiếp thông qua Sky USDS vào thị trường Lido của Aave và cung cấp 5 triệu đồng USDS cùng với phần thưởng SPK và USDS. Biện pháp này nhằm cung cấp lãi suất cạnh tranh hơn cho USDS.

Apex Fusion đã hoàn thành lần đầu tiên bán riêng tư Token Ngày 10 tháng 10 năm 2024, Apex Fusion, mạng Layer-1 đa chuỗi, đã hoàn thành việc bán riêng tư Token đầu tiên trị giá 6 triệu đô la Mỹ, với giá trị ước tính lên đến 180 triệu đô la Mỹ. Điều này cung cấp nguồn tài trợ cho sự phát triển của Apex Fusion.

Intercom放弃ChatGPT转投Anthropic 2024-10-10 Công ty công nghệ Ireland Intercom đã chia tay với ChatGPT và chọn hợp tác với Anthropic, đối thủ cạnh tranh của OpenAI, để đầu tư 100 triệu đô la Mỹ vào việc mở rộng bộ phận học máy. Điều này phản ánh sự cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Quỹ mã hóa thứ ba của Lennertz & Co. đang gây quỹ Ngày 10 tháng 10 năm 2024, Công ty đầu tư Lennertz & Co. của Đức đang gây quỹ cho quỹ mã hóa thứ ba của mình với số tiền 165 triệu đô la Mỹ, phản ánh nhu cầu đầu tư tăng lên vào tài sản mã hóa của các tổ chức.

Scroll集成chainlink CCIP Ngày 11 tháng 10 năm 2024, ZK rollup Scroll đã tích hợp giao thức CCIP của Chainlink để đạt được tính tương tác chuỗi chéo và chuyển đổi Token chuỗi chéo. Điều này giúp Scroll mở rộng hệ sinh thái đa chuỗi.

Ethena投资mã hóa kỹ thuật sốRWA基金 2024-10-10 Tài chính phi tập trung giao thức Ethena宣布将其4600万美元的备用基金投资于BUIDL、USDM、USTB和USDS四个mã hóa kỹ thuật số基金。这反映了Ethena在mã hóa kỹ thuật sốRWA领域的布局。

Giám đốc điều hành Telegram kỷ niệm sinh nhật lần thứ 40 Ngày 10/10/2024, Pavel Durov, Giám đốc điều hành của Telegram, đã kỷ niệm sinh nhật lần thứ 40 của mình trên X và cho biết sẽ chia sẻ kinh nghiệm liên quan trong thời gian tới. Điều này đã gây ra sự quan tâm về sự phát triển của Telegram trong cộng đồng theo dõi.

Glassnode tiết lộ vị trí nắm giữ BTCETF của tổ chức Công ty phân tích on-chain Glassnode đã tiết lộ dữ liệu cho thấy nhu cầu của các tổ chức đối với ETF Bitcoin vốn được quản lý rất mạnh mẽ, giá thành Điểm chuẩn của BTCETF của BlackRock, Fidelity và Grayscale dao động từ 54900 đến 59100 đô la. Điều này phản ánh nhu cầu tiếp tục của các nhà đầu tư tổ chức đối với BTC.

Arkham hỗ trợ theo dõi dữ liệu Metaplanet 2024-10-10 Arkham cho biết trên X rằng nền tảng của họ đã thêm dữ liệu theo dõi từ công ty lớn nhất Nhật Bản về Bitcoin, Metaplanet, hiện Metaplanet nắm giữ 38.7 triệu USD BTC. Điều này phản ánh sự tiến bộ của Arkham trong việc theo dõi dữ liệu.

5. Chính sách toàn cầu

Dưới đây là các chính sách chính trị, chính sách kinh tế hoặc quy định liên quan đến ngành tiền điện tử và phân tích tác động của chúng đối với ngành và thị trường, dựa trên tin tức từ ngày 4 tháng 10 năm 2024 đến ngày 11 tháng 10 năm 2024.

1. Bang Oklahoma Hoa Kỳ ký luật bảo vệ quyền Khai thác mã hóa và tự quản lý, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11.

Theo luật mới, chính phủ bang Oklahoma không thể cấm, giới hạn hoặc gây hại cho quyền sử dụng Tài sản tiền điện tử trong việc mua bán và tự quản lý. Ngoài ra, chính quyền bang và địa phương không thể áp đặt thuế hoặc chi phí bổ sung đối với Tài sản tiền điện tử, áp dụng thuế tiền tệ pháp lý và tham gia bất kỳ loại Khai thác nào trong bang đều là hợp lệ, để bảo vệ Khai thác và các doanh nghiệp mã hóa địa phương.

影响分析：该法案为Tiền điện tử在俄克拉荷马州的使用和Khai thác提供了法律保障，有利于该州Tiền điện tử行业的发展。

2. Đạo luật thị trường tài sản tiền điện tử MiCA của Liên minh châu Âu về mã hóa sẽ có hiệu lực từ ngày 31 tháng 12 đối với các sàn giao dịch tiền điện tử và các công ty hoạt động trong khu vực Liên minh châu Âu khác

MiCA sẽ thiết lập một khung pháp lý giám sát Liên minh châu Âu thống nhất đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa, quy định về giấy phép hoạt động, quy định bảo vệ người tiêu dùng, quy định bảo vệ môi trường, quy tắc chống Rửa tiền, v.v.

Phân tích tác động: Việc MiCA có hiệu lực sẽ mang đến các quy tắc quản lý rõ ràng hơn cho thị trường mã hóa tài sản của Liên minh châu Âu, có lợi cho sự phát triển bền vững của ngành, nhưng cũng có thể tăng chi phí tuân thủ của các doanh nghiệp.

3. Ủy ban giám sát ngân hàng Basel đã đưa ra ý kiến tư vấn về việc tiết lộ rủi ro tài sản mã hóa của ngân hàng, ngày thực hiện dự kiến ​​là ngày 1 tháng 1 năm 2025.

Tệp tư vấn này đề xuất một biểu mẫu và mẫu tiêu chuẩn hóa để Ngân hàng tiết lộ rủi ro tài sản mã hóa của mình, để tuân thủ các tiêu chuẩn thận trọng xử lý rủi ro tài sản mã hóa cuối cùng được xác định vào tháng 12 năm 2022.

Phân tích tác động: Chính sách này sẽ giúp tăng cường quy định của ngành ngân hàng về rủi ro tài sản tiền điện tử, nhưng nó cũng có thể làm tăng chi phí tuân thủ và gánh nặng công bố thông tin của ngân hàng.

4. Nhà cung cấp quỹ giao dịch sàn giao dịch ETF của Mỹ Global X đã ra mắt BTC và ETH ETP tại châu Âu và không tính bất kỳ phí nào cho đến ngày 3 tháng 1 năm 2025, sau đó phí sẽ là 0,29%

Phân tích tác động: Biện pháp này có lợi để thu hút các nhà đầu tư mua sản phẩm ETP Bitcoin và Ether của mình, có thể thúc đẩy sự phát triển của thị trường ETP tài sản mã hóa ở Châu Âu.

Tổng kết:

Các chính sách và quy định trên phản ánh sự quan tâm và nỗ lực quy định ngày càng tăng của các cơ quan giám sát toàn cầu đối với ngành Tài sản tiền điện tử. Một mặt, một số khu vực đã cung cấp sự bảo vệ pháp lý cho việc sử dụng và Khai thác của Tài sản tiền điện tử; mặt khác, các biện pháp giám sát nghiêm ngặt hơn cũng đã được ban hành để tăng cường kiểm soát rủi ro và bảo vệ người tiêu dùng. Nhìn chung, những chính sách và quy định này sẽ tạo ra một môi trường quy định hơn cho sự phát triển lâu dài của ngành Tài sản tiền điện tử, nhưng cũng có thể tăng chi phí Sự tuân thủ của các doanh nghiệp.

6. Phân tích đầu tư

6.1. Đề xuất đầu tư

Vui lòng lưu ý rằng các khuyến nghị này chỉ dựa trên phân tích thị trường hiện tại và không phải là lời khuyên tài chính. Đầu tư có rủi ro, cần cẩn trọng khi tham gia thị trường.

6.2 Chiến lược đầu tư

Phân tích Token phổ biến

Tuần này, các Token phổ biến bao gồm PEPE, XRP và DOGE. PEPE, với vai trò là loại tiền MEME, dẫn đầu, sau một đợt giảm giá ngắn hạn vào tuần trước, các nhà phân tích dự đoán rằng có thể có mức giảm lớn đến 66% trong Siêu chu kỳ. XRP, với tiềm năng hợp tác với SWIFT, được dự đoán có thể bơm lớn lên 60 đô la một đêm. Còn với DOGE, các nhà phân tích cho rằng nó có thể vượt qua BTC trong đợt tăng giá Bull này.

Phân tích chiến lược của robot giao dịch

Dựa trên dữ liệu từ sàn giao dịch Gate, hiệu suất của các chiến lược robot trong tuần này có sự khác biệt. Chiến lược lưới hợp đồng đã có hiệu suất ấn tượng trong các loại tài sản có rủi ro cao và lợi nhuận cao, như chiến lược MOG_USDT với tỷ lệ lợi nhuận mới nhất lên đến 39545.45%. Trong khi đó, chiến lược Martin Gale trên các loại tài sản có rủi ro thấp cũng có hiệu suất tốt, như chiến lược ZEC_USDT với tỷ lệ lợi nhuận mới nhất là 14662.88%. Nói chung, mặc dù các chiến lược có rủi ro cao và lợi nhuận cao có thể mang lại lợi nhuận đáng kể, nhưng cũng đối mặt với rủi ro lỗ nhiều hơn; so với đó, các chiến lược có rủi ro thấp mang lại lợi nhuận tương đối ổn định và rủi ro có thể kiểm soát được.

Tổng kết: Chiến lược robot tuần này đã cho thấy dấu hiệu rõ rệt của sự chênh lệch rủi ro cao và lợi nhuận cao, cũng như rủi ro thấp và lợi nhuận thấp. Nhà đầu tư có thể chọn chiến lược phù hợp theo sở thích rủi ro của bản thân và chặt chẽ kiểm soát rủi ro.

6.3. Sản phẩm tài chính và đầu tư

Simple Earn

Simple Earn giúp kết hợp người dùng có tài sản không sử dụng và người dùng cần vay mượn. Sau khi đăng ký Simple Earn, hệ thống sẽ xác định xem có thể cho vay thành công và lãi suất của giờ đó dựa trên lãi suất cho vay mà người dùng đã thiết lập và nhu cầu vay thực tế.

Simple Earn hỗ trợ người dùng tùy chỉnh Lãi suất, người dùng có thể thiết lập mức Lãi suất cho vay tối thiểu khi đăng ký mua, sau khi xác định thành công, lợi nhuận sẽ được tính theo Lãi suất đã xác định. Tiền lãi được tạo ra mỗi giờ sẽ được tái đầu tư tự động và khi rút tiền, vốn và Tiền lãi có thể được rút ra cùng nhau.

Tổng số tiền trong USDT của YuBao là 10.95 tỷ, dự kiến tỷ suất hàng năm là 4.52%+8.87%.

Quỹ đầu tư

Lý tưởng bảo là một trung tâm dịch vụ tài chính toàn diện do Gate.io thiết lập, bao gồm tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn và tất cả các kế hoạch đầu tư khác, cung cấp hàng trăm sản phẩm tài chính Tiền kỹ thuật số cho người dùng.

Quản lý tài chính cấu trúc

Gate.io sản phẩm phái sinh cấu trúc là một loại sản phẩm tài chính mới dựa trên các tổ hợp tài chính phái sinh như thu nhập cố định và tùy chọn. Thông thường, mức lợi nhuận được xác định dựa trên mối quan hệ giữa giá cơ sở và giá lập chỉ mục được quy định trong suốt thời hạn đầu tư, có thể được chia thành hai loại bảo đảm vốn và tiến độ.

4. Thị trường Lãi suất

Chú thích:

1. TradFi是TradFi的Lãi suất数据。
2. CeFi là phạm vi Lãi suất cho các khoản vay Tiền điện tử trên nền tảng CeFi.
3. Tài chính phi tập trung là phạm vi lãi suất của nền tảng tài chính phi tập trung DeFi.
4. Dữ liệu Lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo, tình hình thực tế có thể thay đổi, đầu tư cần cẩn trọng.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tất cả thông tin trong báo cáo này đều được lấy từ các nguồn thông tin công khai, chúng tôi cố gắng nhưng không đảm bảo tính chính xác của các thông tin này. Nội dung báo cáo chỉ mang tính tham khảo, không cung cấp các lời khuyên đầu tư, mọi rủi ro đầu tư đều do nhà đầu tư tự chịu.

6.4. Phân tích chiến lược giao dịch ETH dựa trên dải Bollinger

Bollinger Bands là một chỉ số kỹ thuật, được đo lường sự biến động và các tình huống Mua quá mức hoặc Bán quá mức có thể xảy ra bằng cách tính toán độ lệch chuẩn của giá. Nó bao gồm ba đường: Đường giữa (đường trung bình động đơn giản 20 ngày), Đường trên (đường giữa + 2 lần độ lệch chuẩn) và Đường dưới (đường giữa - 2 lần độ lệch chuẩn).

Bài viết này sẽ dựa trên chỉ báo BOLL để phân tích kiểm tra lại ETH và thảo luận về chiến lược giao dịch tương ứng. Giả sử vốn ban đầu là 100,000 USDT, Vị thế giao dịch mỗi lần là 20%. Khi giá gần hoặc phá vỡ đường trên của Dải Bollinger, được coi là tín hiệu Mua quá mức, bán toàn bộ vị thế; khi giá gần hoặc phá vỡ đường dưới của Dải Bollinger, được coi là tín hiệu Bán quá mức, mua toàn bộ vị thế.

Kết quả thử nghiệm lại

• Tỉ suất lợi nhuận cuối cùng: 36.72%
• Mức giảm tối đa: 21,38%
• Năm hóa Biến động: 52.21%

Phân tích chiến lược

1. Khả năng sinh lời

   Chiến lược này đã đạt được tổng lợi nhuận 36,72% trong giai đoạn backtest, cho thấy khả năng sinh lời tốt. Điều này chủ yếu đến từ việc dải Bollinger có thể chính xác bắt kịp tình trạng Mua quá mứcBán quá mức của thị trường, từ đó thực hiện giao dịch trước khi giá đảo chiều.

2. Quản lý rủi ro

Tỷ lệ rút lui tối đa là 21,38%, ở mức độ rủi ro chấp nhận được. Một phần của điều này là nhờ vào cài đặt tham số của dải Bollinger (20 ngày chu kỳ, 2 độ lệch chuẩn), đảm bảo tín hiệu giao dịch không quá thường xuyên; một phần khác cũng nhờ vào việc điều khiển Vị thế giao dịch tại mức 20% mỗi lần, tránh tiếp tục phơi bày quá nhiều rủi ro. 3. Biến động

Biến động hàng năm đạt 52,21%, điều này là do tính chất giao dịch thường xuyên của chiến lược gây ra. Dải Bollinger là một tín hiệu đảo chiều ngắn hạn, sẽ gây ra nhiều lần mua bán, từ đó tăng mức độ biến động tổng thể.

Tổng kết

Chiến lược giao dịch ETH dựa trên dải Bollinger có thể tận dụng tốt cơ hội Mua quá mứcBán quá mức trên thị trường và đạt được lợi nhuận khá tốt. Tuy nhiên, do tính chất giao dịch tần suất cao, nó cũng mang lại rủi ro Biến động cao. Khi thực hiện chiến lược này, nhà đầu tư cần có ý thức đầy đủ về khả năng chịu rủi ro và sức mạnh tài chính của mình, và nghiêm ngặt kiểm soát tỷ lệ Vị thế của mỗi giao dịch để tránh lòi ra quá rủi ro. Đồng thời, kết hợp với các chỉ số kỹ thuật khác hoặc Phân tích cơ bản cũng giúp tối ưu hóa và hoàn thiện chiến lược này hơn nữa.