Tác giả: Weilin, PANews
Trong chu kỳ hiện tại, việc các tổ chức chọn BTC đã trở thành một xu hướng đáng chú ý. Cuộc khảo sát của Fidelity cho thấy, việc áp dụng BTC còn tồn tại nhiều nhu cầu chưa được khai thác. Dưới tác động của việc ETF BTC được phê duyệt ở Mỹ và chuyển đổi chính sách quản lý, các chính phủ và quỹ lớn trên thế giới đã bắt đầu coi BTC như một tài sản dự trữ chiến lược. Mỹ có khả năng thiết lập dự trữ chiến lược BTC, và ngày càng nhiều quốc gia và tổ chức có thể sẽ theo đuổi, điều này có thể sẽ tạo ra một mô hình tài chính hoàn toàn mới, việc các tổ chức chọn BTC đang ở một điểm quan trọng của sự chuyển đổi.
CORE thông qua nâng cấp Fusion đã giới thiệu việc giao dịch đa bảo đảm, kết hợp với ETP mang lại lợi nhuận, chiến lược CoreFi, cung cấp giải pháp thu nhập thực sự từ BTC. Ned thời gian gần đây, Messari đã công bố chỉ số tăng trưởng của CORE trong Q4 năm 2024, cho thấy xu hướng BTC trong hệ sinh thái, với sự mở rộng của cơ sở người dùng, xu hướng chuyển biến từ việc đầu tư BTC thành chuỗi tiêu dùng. Đến ngày 4 tháng 2, đã có hơn 5700 BTC được giao dịch trên CORE, tổng giá trị khóa hơn 8.5 tỷ USD.
Tình hình đầu tư BTC của các tổ chức: có nhiều nhu cầu chưa được khai thác, đang ở điểm quyết định quan trọng
Một cuộc khảo sát do Fidelity Digital Assets công bố vào tháng 6 năm 2024 đã cho thấy sự quan tâm của các nhà đầu tư cơ sở đối với BTC đang ngày càng tăng lên. Cuộc khảo sát này đã được tiến hành trong năm trước đó với hơn 1000 nhà đầu tư cơ sở trên toàn thế giới. Trong cuộc khảo sát, 60% tổ chức cho biết họ hiểu biết về tài sản số, 51% tổ chức cho biết họ hiện đang đầu tư vào tài sản số. Trong năm 2019, chỉ có 39% tổ chức hiểu biết về tài sản số. Trong số các nhà đầu tư tại Hoa Kỳ vào năm 2019, chỉ có 22% đang đầu tư vào tài sản số.
Nếu phân tích sâu hơn vào các dữ liệu này, có thể nhận thấy hai loại nhà đầu tư. Một phía là các nhà đầu tư tổ chức do cá nhân điều khiển, chẳng hạn như cá nhân có giá trị ròng cao, các công ty tư vấn đầu tư, quỹ hedge/crypto và quỹ VC, 70 đến 80% đã đầu tư vào tài sản kỹ thuật số. Phía khác là các tổ chức lớn, chẳng hạn như quỹ hưu trí, quỹ hedge truyền thống, quỹ quyên góp và quỹ tài trợ, đáng tiếc là tỷ lệ này vẫn ở mức phần trăm đơn vị. Thị trường BTC hiện tại có giá trị khoảng 2 nghìn tỷ USD, việc các nhà đầu tư tổ chức chấp nhận BTC đang ở điểm chuyển mấu quan trọng, có nhiều nhu cầu chưa được khai thác.
Năm 2024, các tổ chức nổi tiếng như Strategy (trước đây là MicroStrategy), BlackRock, ARK Invest, Fidelity đã tăng cường sự hiện diện của BTC thông qua đầu tư chiến lược và sản phẩm tài chính sáng tạo (như BTCETF). Đến ngày 24 tháng 1, MicroStrategy đã nắm giữ 471,107 đồng BTC, tổng chi phí khoảng 304 tỷ USD. Trong cả năm 2024, công ty cũng đã mua thêm 258,320 đồng BTC.
Với sự chấp thuận của ETF tiền mặt BTC và sự ủng hộ của chính phủ Trump đối với tài sản mã hóa, ngày càng có nhiều công ty lớn và tổ chức bắt đầu thực hiện kế hoạch dự trữ BTC. Các công ty như Strategy, MARA Holdings, Riot Platforms và các công ty khác đã đưa BTC vào dự trữ tài chính, tiền mã hóa cũng dần được tích hợp vào cuộc trò chuyện chính thống. Dưới sự lãnh đạo của chính phủ mới của Mỹ, cả các tiểu bang và cấp liên bang đều đang xem xét kế hoạch sử dụng BTC như một nguồn dự trữ tài sản, dự kiến mô hình quản lý mới sẽ tiếp tục thúc đẩy việc các tổ chức chấp nhận BTC.
Tính đặc tính tài sản, Bitcoin cung cấp lợi nhuận cao (lợi nhuận trong 8 năm là 9800%), mặc dù đi kèm với rủi ro và biến động cao, nhưng mối liên hệ với tài sản truyền thống thấp, do đó trở thành một công cụ đa dạng hóa danh mục đầu tư lý tưởng. So với tài sản thay thế truyền thống như bất động sản, nghệ thuật, Bitcoin có ưu điểm rõ rệt về thanh khoản, minh bạch và khả năng chia nhỏ.
CORE如何增强真实收益的解决方案：Fusion升级引入双重质押，收益型ETP与CoreFi策略
Các tổ chức đầu tư thông qua việc mua trực tiếp, hợp đồng tương lai BTC, ETF, dịch vụ lưu ký, cổ phiếu liên quan đến BTC để đầu tư, Core cung cấp lựa chọn đảm bảo BTCFi cho các tổ chức, có thể an toàn, ổn định để có thu nhập.
Năm 2024, lần đầu tiên, Core Blockchain tích hợp tính năng thế chấp BTC không được bảo lưu, cho phép người dùng thế chấp BTC và kiếm lợi nhuận, đồng thời hoàn toàn giữ quyền kiểm soát tài sản. Cơ chế gốc này không cần giả định tin cậy bổ sung mà vẫn tạo ra lợi nhuận từ BTC.
Ngày 19 tháng 11 năm 2024, Core đã ra mắt bản nâng cấp Fusion. PANews đã từng giới thiệu về cơ hội thị trường mới mà Core đem lại cho hệ sinh thái BTC dựa trên lần nâng cấp này. Việc ra mắt sản phẩm đảm bảo giao dịch kép nhằm giải quyết vấn đề cân bằng phần thưởng cộng đồng có thể phát sinh khi người thế chấp BTC khóa tài sản và nhận phần thưởng CORE qua việc xác minh giao thức. Đặc biệt là trong tình huống có lượng lớn tổ chức thế chấp BTC, phần thưởng CORE được giải phóng sẽ tương ứng tăng lên. Dựa trên bối cảnh này, để khuyến khích người thế chấp BTC tái thế chấp phần thưởng CORE nhận được đến các nút xác minh, việc đảm bảo giao dịch kép đã cung cấp lợi suất thu nhập hàng năm (APY) cao hơn nhằm tăng cường ý muốn tham gia của người dùng.
Để tăng cường thu nhập từ việc thế chấp BTC phi tín, cơ chế thế chấp kép thông qua việc đồng thời thế chấp BTC và token CORE, mở khóa cấp thu nhập cao hơn. Vì lượng phát CORE hàng ngày là cố định, người dùng thế chấp cả BTC và CORE sẽ nhận được cấp thu nhập cao hơn. Việc tăng cấp thu nhập liên quan đến số lượng token CORE thế chấp, khuyến khích người thế chấp BTC tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái Core và tối đa hóa lợi nhuận cho người dùng trung thành.
Gần đây, Core cũng đã ra mắt sản phẩm giao dịch BTC theo mô hình sinh lời (ETP) lần đầu tiên, cung cấp cơ hội cho các nhà đầu tư kiếm lợi nhuận thông qua việc thế chấp BTC không được giám sát. Bằng việc hợp tác với công ty con Valour của DeFi Technologies, ETP này mang lại lợi suất 5.65% cho các nhà đầu tư, trở thành một lối đi quan trọng cho các nhà đầu tư tổ chức tham gia vào hệ sinh thái BTCFi.
Ngày 4 tháng 2, DeFi Technologies đã ký một thỏa thuận cố ý ràng buộc với CoreFi Strategy và Orinswift Ventures nhằm thúc đẩy việc sáp nhập ngược, từ đó cho phép cổ phiếu thông thường của thực thể sáp nhập sau có thể niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Cboe Canada. Quỹ Core sẽ đóng góp 20 triệu USD giá trị CORE token để tăng cường dự trữ tài chính của CoreFi. Đồng thời, CoreFi dự định huy động 20 triệu USD thông qua việc tài trợ đồng bộ, nhằm tăng tốc độ phát triển trong lĩnh vực công nghệ BTCFi của mình.
Ngoài ra, Core còn hợp tác với các tổ chức dịch vụ lưu trữ như Fireblocks, Copper, Cactus và Hashnote để hỗ trợ cho việc ký cam kết kép. Lấy cảm hứng từ thành công của Strategy và Metaplanet, chiến lược của CoreFi cung cấp cách đầu tư được quản lý cho các nhà đầu tư tổ chức, giúp họ thu được lợi nhuận từ việc đòn bẩy BTC và CORE.
Ngày 18 tháng 2, Quỹ Core phối hợp với Maple Finance, BitGo, Copper và Hex Trust công bố ra mắt lstBTC. lstBTC sẽ trở thành một loại mã token BTC mới, có tính thanh khoản và mang lại lợi ích trên blockchain Core, được thiết kế đặc biệt cho các tổ chức, nhằm tạo ra lợi nhuận từ BTC không sử dụng. Bằng cách chuyển đổi BTC thành tài sản sinh lợi, lstBTC cung cấp một cách cho chủ sở hữu để chuyển đổi hàng tỷ đô la thành lợi nhuận trong khi duy trì tính bảo mật, tuân thủ và tính thanh khoản.
Các tổ chức có thể tạo ra lstBTC bằng cách gửi BTC vào các cơ sở lưu trữ đáng tin cậy như BitGo, Copper hoặc Hex Trust. lstBTC không chỉ đảm bảo tính thanh khoản mà còn sinh lợi nhuận - các tổ chức có thể giao dịch, chuyển giao hoặc sử dụng lstBTC làm tài sản thế chấp. Khi rút tiền, người nắm giữ sẽ nhận lại số BTC ban đầu và lợi nhuận tính theo tỷ lệ, được gửi trực tiếp vào tài khoản lưu trữ của họ.
Điểm đặc biệt của lstBTC bao gồm:
Khác với các giải pháp sinh lợi BTC khác, lstBTC được thiết kế đặc biệt cho các tổ chức, không cần chuyển nhượng tài sản hoặc phải chịu rủi ro không cần thiết.
Không cần thay đổi sắp xếp lưu giữ - các tổ chức có thể tiếp tục lưu trữ BTC tại các tổ chức lưu giữ hiện tại.
Lợi nhuận BTC thực sự - Đạt được lợi nhuận được tính bằng BTC thông qua cơ chế đảm bảo kép của Core mà không cần chuyển BTC ra khỏi cơ sở lưu trữ.
Hoàn toàn có thể di chuyển và mở rộng - lstBTC có thể được giao dịch, chuyển tiền hoặc sử dụng làm tài sản thế chấp, trong khi BTC cơ bản vẫn tạo ra thu nhập.
Được tạo ra đặc biệt cho các trường hợp sử dụng của tổ chức - tích hợp một cách liền mạch vào chiến lược cổ phiếu hiện có và mới, nhằm tăng cường lợi nhuận.
Xu hướng mới dựa trên dữ liệu: CORE dẫn đầu việc chuyển đổi của BTC từ đầu tư tổ chức sang người tiêu dùng
Với sự suy giảm dần của sự phô trương và làm ồn ào, lĩnh vực blockchain đang dần chuyển sự chú ý sang ứng dụng thực tế và sự tăng trưởng người dùng thực sự. CORE đang trở thành chuỗi tiêu dùng của Bitcoin, thúc đẩy ứng dụng thực tế của Bitcoin và đảm bảo sự tăng trưởng liên tục của người dùng.
Theo báo cáo của Messari, một tổ chức nghiên cứu nổi tiếng, vào Quý IV năm 2024, DeFi TVL của Core tăng 90% so với quý trước, đạt 8,118 tỷ USD. Avalon Labs dẫn đầu bảng xếp hạng DeFi TVL, tiếp theo là Colend và Pell Network. Pell Network đã ra mắt tính năng BTC restaking vào tháng 8, tạo đà tăng trưởng mới cho hệ sinh thái Core.
CORE và BTC gửi (USD) tăng 31% so với cùng kỳ, đạt 7.305 tỷ USD. Sự tăng trưởng chủ yếu đến từ việc gửi 500 BTC không giữ của Core, sản phẩm gửi BTC này đã ra mắt vào tháng 4.
Số địa chỉ hoạt động trung bình hàng ngày của CORE tăng 160% so với môi trường, đạt 249,700 địa chỉ. Đến cuối quý 4, tổng số ví độc lập của CORE tích lũy là 34,800,000 ví. Phí tăng 97% so với môi trường, đạt 23.5 nghìn đô la.
CORE đã phát hành bản nâng cấp Fusion trong quý 4, triển khai việc đặt cược gấp đôi và giới thiệu LstBTC. Trong quý 4, đã có 1.298 BTC và 16,5 triệu CORE được đặt cược gấp đôi, tương ứng chiếm 22% và 19% tổng số BTC và CORE được đặt cược trên mạng CORE.
Từ dữ liệu hiệu suất, CORE đã đạt được sự tăng trưởng người dùng thực sự và nhu cầu không gian khối liên tục, vượt trội so với đối thủ. Trong tương lai, ưu tiên công việc của CORE trong Q1 sẽ là mở rộng mối quan hệ với các đối tác lưu trữ/viện trợ.
Với xu hướng xuất hiện chuỗi tiêu dùng trong sinh thái BTC, Core đang dẫn đầu sự chuyển đổi này, thúc đẩy ứng dụng và phổ biến thực sự của sinh thái BTC. Thông qua cơ chế đặt cược sáng tạo, sản phẩm tài chính mang lại lợi nhuận và mạng lưới đối tác mạnh mẽ, Core không chỉ cung cấp kênh thu nhập ổn định cho các nhà đầu tư tổ chức mà còn tạo ra nhiều cơ hội tham gia hơn cho người dùng thông thường. Trong tương lai, với sự rõ ràng dần dần của môi trường quản lý và sự tiến bộ không ngừng của công nghệ, Core có triển vọng tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong quá trình đẩy BTC từ công cụ đầu tư sang chuỗi tiêu dùng.
