Grayscale Research đã dự báo token Aave (AAVE) có thể đạt 175 USD trong 1 năm theo kịch bản cơ sở gắn với việc làm rõ quy định và mức độ áp dụng rộng hơn đối với tài sản được token hóa, khi giá AAVE tăng 3,27% lên 76,57 USD tại thời điểm đăng bài. Công ty cho biết họ tin rằng AAVE hiện đang bị định giá thấp quanh mức 75 USD, trong khi giá trị hợp lý có thể tăng lên khoảng 175 USD trong vòng 1 năm theo kịch bản cơ sở. Grayscale liên hệ quan điểm này với tiềm năng việc làm rõ quy định có thể thúc đẩy áp dụng tài sản được token hóa và mảng cho vay DeFi, vì các giao thức DeFi đã tạo ra gần 25 tỷ USD phí tích lũy kể từ năm 2023 trên các sàn giao dịch phi tập trung, nền tảng cho vay, staking và thị trường phái sinh.
Giá AAVE tăng 3,27% lên 76,57 USD tại thời điểm đăng bài
Tại thời điểm đăng bài, giá AAVE tăng 3,27% lên 76,57 USD khi người mua đẩy token quay trở lại trên khu vực 76 USD. Vốn hóa thị trường tăng 3,28% lên 1,18 tỷ USD, trong khi khối lượng giao dịch 24 giờ tăng 5,97% lên 186,74 triệu USD, cho thấy hoạt động thị trường mạnh hơn trong nhịp hồi. Token di chuyển từ khoảng 74,45 USD lên vùng 76,4–76,6 USD trong phiên sau khi hồi phục từ nhịp điều chỉnh gần 74,5 USD vào giữa ngày.
Grayscale Research định giá AAVE ở 175 USD trong kịch bản cơ sở 1 năm
Grayscale Research cho biết họ tin rằng AAVE hiện đang bị định giá thấp quanh mức 75 USD, trong khi giá trị hợp lý có thể tăng lên khoảng 175 USD trong vòng 1 năm theo kịch bản cơ sở. Công ty liên hệ quan điểm này với khả năng làm rõ quy định giúp tăng tốc áp dụng tài sản được token hóa và cho vay tài chính phi tập trung. Grayscale so sánh các tài sản crypto theo nhiều nhóm giá trị khác nhau, mô tả Bitcoin, Zcash và Monero gần hơn với nhóm tài sản giống hàng hóa, trong khi AAVE, UNI và SKY được xếp gần hơn với nhóm tài sản dựa trên dòng tiền, vì các giao thức của chúng có thể tạo doanh thu từ việc sử dụng thực tế.
Với Aave, Grayscale ước tính giao thức có thể kiếm khoảng 60 triệu USD vào năm 2026 bất chấp những trở ngại từ thị trường gần đây. Việc áp dụng hệ số bội số kiểu fintech vào khoảng 20x đến 25x sẽ kéo theo vốn hóa thị trường hợp lý vào khoảng 1,2 tỷ đến 1,5 tỷ USD, tương đương khoảng 80 đến 100 USD mỗi token, so với các mức giá gần đây quanh 75 USD.
Các giao thức DeFi tạo gần 25 tỷ USD phí tích lũy kể từ năm 2023
Grayscale cho biết các giao thức DeFi đã tạo ra gần 25 tỷ USD phí tích lũy kể từ năm 2023 trên các sàn giao dịch phi tập trung, nền tảng cho vay, staking và thị trường phái sinh. Công ty cho rằng các khoản phí này cho thấy hoạt động DeFi không còn chỉ mang tính đầu cơ, vì các giao thức hiện hỗ trợ nhu cầu người dùng lặp lại.
Grayscale mô tả Aave như một thị trường cho vay phi tập trung vận hành trên Ethereum và các blockchain khác mà không có các bên trung gian con người theo cách truyền thống. Người dùng có thể gửi tài sản, vay dựa trên tài sản thế chấp và tương tác với các thị trường cho vay thông qua các hợp đồng thông minh. Công ty dẫn nghiên cứu của Ngân hàng Canada cho thấy Aave có biên lãi ròng thấp hơn nhiều so với các ngân hàng lớn của Mỹ và Canada, một phần do chi phí trung gian thấp hơn. Biên lợi nhuận của ngân hàng truyền thống bao gồm các chi phí như lương nhân sự, chi nhánh, hạ tầng tuân thủ và dịch vụ hỗ trợ khách hàng, trong khi cho vay dựa trên giao thức có thể vận hành với chi phí vận hành thấp hơn.
Theo Grayscale, Ngân hàng Canada kết luận rằng cho vay không cần trung gian truyền thống là khả thi về mặt kỹ thuật và vận hành. Công ty cũng nêu các yếu tố như việc Aave vận hành liên tục, tính minh bạch và cấu trúc chi phí thấp, có thể hỗ trợ cho việc áp dụng dài hạn.
Aave V4 vượt 50 triệu USD khoản vay đang hoạt động
Aave V4 đã vượt 50 triệu USD cho các khoản vay đang hoạt động, tăng 140% trong tháng vừa qua. Mức tăng trưởng này bổ sung thêm một dữ liệu cho nhà đầu tư theo dõi mức độ sử dụng giao thức và khả năng mở rộng của nền tảng cho vay trong điều kiện thị trường biến động.
Chỉ báo kỹ thuật AAVE cho thấy RSI ở 55,45 và ngưỡng kháng cự quan trọng tại 80 USD
Thiết lập kỹ thuật của AAVE đã được cải thiện sau đợt giảm mạnh vào đầu tháng 6. Token đã in ra một loạt các nến xanh hằng ngày liên tiếp, tăng từ vùng gần 60 USD lên khu vực 77 USD khi người mua cố gắng giành lại vùng hỗ trợ đã mất. Ngưỡng kháng cự quan trọng đầu tiên nằm quanh 80 USD, mức trước đó từng đóng vai trò hỗ trợ trước đợt bán tháo vào tháng 6. Đóng cửa hằng ngày rõ ràng trên 80 USD có thể củng cố nhịp hồi và mở đường hướng tới 88–90 USD, nơi AAVE đã tích lũy trước khi sụt giảm gần đây. Phía trên vùng đó, ngưỡng kháng cự lớn tiếp theo nằm gần 100–102 USD. AAVE sẽ cần lấy lại vùng này để thể hiện một sự đảo chiều xu hướng mạnh hơn trên biểu đồ khung ngày.
Theo biểu đồ giá AAVEUSD khung 1 ngày, các chỉ báo đã được cải thiện. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) ở gần 55,45, đi lên trên vùng trung tính sau khi phục hồi từ trạng thái quá bán trước đó trong tháng 6. MACD cũng chuyển sang tích cực, với đường MACD nằm trên đường tín hiệu và biểu đồ histogram đi vào vùng dương. Ở chiều giảm, hỗ trợ ngắn hạn nằm quanh 72–74 USD, tiếp theo là vùng 60–62 USD mạnh hơn.
FAQ
Grayscale Research đã dự báo giá AAVE trong 1 năm như thế nào?
Grayscale Research dự báo token AAVE có thể đạt 175 USD trong 1 năm theo kịch bản cơ sở gắn với việc làm rõ quy định và việc áp dụng rộng hơn đối với tài sản được token hóa. Công ty cho biết họ tin rằng AAVE hiện đang bị định giá thấp quanh mức 75 USD, trong khi giá trị hợp lý có thể tăng lên khoảng 175 USD trong vòng 1 năm theo kịch bản cơ sở.
Các giao thức DeFi đã tạo ra bao nhiêu phí tích lũy kể từ năm 2023?
Grayscale cho biết các giao thức DeFi đã tạo ra gần 25 tỷ USD phí tích lũy kể từ năm 2023 trên các sàn giao dịch phi tập trung, nền tảng cho vay, staking và thị trường phái sinh. Công ty cho rằng các khoản phí này cho thấy hoạt động DeFi không còn chỉ mang tính đầu cơ, vì các giao thức hiện hỗ trợ nhu cầu người dùng lặp lại.
Giá hiện tại của AAVE và mức kháng cự kỹ thuật quan trọng là bao nhiêu?
Tại thời điểm đăng bài, giá AAVE tăng 3,27% lên 76,57 USD. Ngưỡng kháng cự quan trọng đầu tiên nằm quanh 80 USD, mức trước đó từng đóng vai trò hỗ trợ trước đợt bán tháo vào tháng 6, trong khi hỗ trợ ngắn hạn nằm quanh 72–74 USD.
