Bitcoin giảm nhẹ dưới $70K khi IEA xem xét phát hành dự trữ dầu lịch sử

Tóm tắt ngắn gọn

• Bitcoin giao dịch gần 69.240 USD sau đề xuất của IEA về việc phát hành hơn 182 triệu thùng dầu để kiểm soát giá.
• Giá dầu tăng cao làm gia tăng lo ngại về lạm phát, có thể dẫn đến lãi suất cao hơn gây áp lực lên các tài sản rủi ro.
• Dữ liệu phái sinh cho thấy các nhà giao dịch đang trả phí bảo hiểm để phòng ngừa rủi ro giảm giá, với khả năng giảm tiếp về mức 54.000 USD.

Bitcoin đã giảm xuống dưới 70.000 USD vào thứ Ba khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế đề xuất phát hành lớn nhất trong lịch sử dự trữ dầu chiến lược để chống lại giá dầu tăng vọt. Sự can thiệp thị trường đề xuất này sẽ vượt quá 182 triệu thùng dầu mà các quốc gia thành viên đã phát hành vào năm 2022 sau khi Nga xâm lược Ukraine, theo Wall Street Journal. IEA đã triệu tập một cuộc họp đặc biệt vào thứ Ba để thảo luận kế hoạch này, có thể được thông qua vào thứ Tư nếu không có quốc gia thành viên nào phản đối. “Bitcoin từ lâu đã thể hiện mối liên hệ rất ít với giá dầu,” Markus Levin, đồng sáng lập của XYO Network, nói với Decrypt. “Điều quan trọng hơn thường là liệu căng thẳng địa chính trị có lan rộng vào các thị trường tài chính lớn hơn hay không.”

Các động thái năng lượng đặc biệt này làm nổi bật bối cảnh kinh tế vĩ mô mong manh, khiến các nhà giao dịch tiền điện tử luôn trong trạng thái phòng thủ, với tâm lý thị trường chung bị mắc kẹt trong “nỗi sợ cực đoan” hơn một tháng qua. Trong khi nguồn cung dầu không trực tiếp quyết định các biến động hàng ngày của Bitcoin, giá dầu tăng vọt thường làm dấy lên lo ngại về lạm phát dai dẳng và lãi suất cao hơn trong thời gian dài — một môi trường thường gây áp lực lên các tài sản rủi ro, Decrypt đã từng báo cáo. Hiện tại, Bitcoin giao dịch quanh mức 69.240 USD, giảm 1,9% trong ngày và giảm 5,9% so với đỉnh thứ Năm tuần trước là 73.645 USD, theo dữ liệu của CoinGecko. Chỉ số skew trong 7 ngày và 30 ngày với mức 25 delta — chỉ số theo dõi nhu cầu mua quyền chọn bán so với quyền chọn mua — đang dao động quanh mức âm 6%, theo dữ liệu quyền chọn từ Deribit. Điều này cho thấy các nhà giao dịch đang trả phí bảo hiểm để phòng ngừa rủi ro giảm giá tiếp theo. Trên thị trường dự đoán Myriad, thuộc sở hữu của công ty mẹ của Decrypt là Dastan, người dùng đã chuyển sang trạng thái tiêu cực về triển vọng của Bitcoin trong ngày qua, hiện đặt 53% khả năng giá Bitcoin sẽ giảm xuống 55.000 USD thay vì 84.000 USD.

Thị trường vẫn còn thận trọng, chỉ ra rằng skew giảm giá trong các thị trường phái sinh là dấu hiệu cho thấy các nhà giao dịch vẫn đang trả phí để bảo vệ, theo lời của Sammi Li, CEO của JU.COM, nói với Decrypt. Nhưng nếu các đợt phát hành phối hợp của IEA thành công trong việc kiềm chế giá năng lượng, điều này có thể làm dịu căng thẳng vĩ mô và cải thiện tâm lý chung của thị trường, Li bổ sung. Để phục hồi thực sự, nhu cầu trên thị trường giao ngay cần tăng lên, và vị thế phái sinh cần trở lại trạng thái cân bằng hơn, theo lời của Li. Nếu sự không chắc chắn về kinh tế vĩ mô kéo dài và các đợt tăng giá tiếp theo tiếp tục bị bán ra, việc giảm thêm về mức 54.000 đến 55.000 USD sẽ không phải là điều bất thường.