Các nhà giao dịch tiền điện tử chuyển sang Hyperliquid để đặt cược vào dầu mỏ giữa bối cảnh Iran biến động

Tóm tắt ngắn gọn

• Các hợp đồng tương lai vĩnh viễn liên kết dầu trên Hyperliquid ghi nhận khoảng 991 triệu USD khối lượng giao dịch trong 24 giờ, vượt xa hoạt động của các hợp đồng tương tự trên Coinbase.
• Giá dầu Brent tạm thời tăng lên khoảng 119,50 USD một thùng đầu tuần này do lo ngại xung đột Iran có thể làm gián đoạn vận chuyển qua Eo biển Hormuz trước khi giảm trở lại.
• Hyperliquid phân bổ một phần phí giao dịch để mua lại token HYPE của mình, liên kết sự tăng đột biến trong hoạt động phái sinh với nhu cầu tiềm năng đối với tài sản này.

Các nhà giao dịch tiền điện tử ngày càng sử dụng nền tảng phái sinh DeFi Hyperliquid để dự đoán giá dầu, là dấu hiệu mới nhất cho thấy thị trường tiền điện tử luôn hoạt động bắt đầu hấp thụ các giao dịch liên quan đến các cú sốc vĩ mô toàn cầu. Các hợp đồng tương lai vĩnh viễn liên kết dầu trên Hyperliquid đã xử lý khoảng 991 triệu USD khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua, theo dữ liệu chia sẻ vào thứ Tư trên X bởi James Wang, giám đốc tiếp thị sản phẩm tại Cerebras Systems. Các hợp đồng tương tự ghi nhận khoảng 75.000 USD khối lượng trên Coinbase trong cùng khoảng thời gian. Sự chênh lệch này nhấn mạnh cách thanh khoản cho tiếp xúc hàng hóa tổng hợp đang tập trung tại các sàn phái sinh gốc crypto hơn là các sàn giao dịch truyền thống hoặc nền tảng crypto tại Mỹ.

Dữ liệu đặt lệnh trong thị trường dầu cho thấy các lệnh lớn đang chờ và chênh lệch giá tương đối chặt chẽ, gợi ý sự tham gia của các nhà cung cấp thanh khoản chuyên nghiệp cùng với các nhà giao dịch bán lẻ. Giá dầu thô tăng mạnh vào thứ Hai do lo ngại xung đột có thể làm gián đoạn thêm các chuyến hàng qua Eo biển Hormuz, tạm thời đẩy giá Brent lên khoảng 119,50 USD một thùng trước khi giảm trở lại khoảng 91–100 USD sau khi Tổng thống Donald Trump gợi ý rằng chiến tranh liên quan đến Iran có thể sớm giảm leo thang. Đến tối thứ Tư tại New York, giá Brent dao động quanh mức 90–92 USD một thùng khi thị trường tiếp tục tiêu hóa các diễn biến và khả năng phát hành dự trữ dầu khẩn cấp.

Hoạt động này diễn ra sau đợt tăng đột biến giao dịch vào cuối tuần đầu tiên của tháng này khi căng thẳng liên quan đến Iran làm rung chuyển thị trường toàn cầu, giúp đẩy giá token gốc của nó, HYPE, vượt trên 32 USD. Theo dữ liệu của CoinGecko, giá đã tăng thêm 6% trong ngày lên 36,33 USD. Như đã báo cáo trước đó bởi Decrypt, các nhà giao dịch đã chuyển sang nền tảng này giữa các tiêu đề về căng thẳng ở Trung Đông trong khi các thị trường truyền thống, đôi khi, vẫn đóng cửa. Hyperliquid cho phép các nhà giao dịch mở vị thế đòn bẩy qua các hợp đồng tương lai vĩnh viễn được thế chấp bằng stablecoin, chủ yếu là USDC, giúp họ dự đoán mà không cần mở tài khoản môi giới hoặc truy cập các sàn phái sinh hàng hóa có quy định như CME Group. Hệ thống của sàn được chia thành HyperCore và HyperEVM. HyperCore vận hành hoàn toàn trên chuỗi, với sổ lệnh giao dịch spot và hợp đồng tương lai vĩnh viễn ghi nhận mọi lệnh, giao dịch và thanh lý với độ trễ gần như tức thì và hỗ trợ tới khoảng 200.000 lệnh mỗi giây, theo white paper của nó. Trong khi đó, HyperEVM cung cấp môi trường tương thích với Ethereum, nơi các nhà phát triển có thể triển khai hợp đồng thông minh và xây dựng ứng dụng tương tác với thanh khoản của sàn. Đây là tính năng đã thu hút sự tham gia kể từ khi ra mắt mainnet vào năm 2023, giúp thúc đẩy sự phát triển của sàn và nhân đôi tổng vốn hóa thị trường của token lên hơn 8,8 tỷ USD trong một năm. Đối với token gốc của Hyperliquid, HYPE, hoạt động giao dịch liên quan đến biến động vĩ mô có thể mang lại tác động tài chính trực tiếp. Giao thức phân bổ một phần phí giao dịch để mua lại token, liên kết sự tăng đột biến trong hoạt động phái sinh với nhu cầu tiềm năng đối với tài sản này. Các nhà phân tích cho rằng các cú sốc địa chính trị có thể tiếp tục thúc đẩy các đợt bùng nổ giao dịch theo từng đợt trên các nền tảng crypto luôn hoạt động khi các nhà giao dịch cố gắng định vị trước các sự kiện toàn cầu. Nếu duy trì, động thái này có thể giúp các nền tảng như Hyperliquid trở thành kênh đầu tiên để các nhà giao dịch định giá rủi ro toàn cầu trước khi các thị trường truyền thống mở cửa, họ nói.