Goldman Sachs nhận thấy cơ hội cổ phiếu chip nhưng khuyến nghị mua có chọn lọc, PHLX tăng 80% từ đầu năm

Theo Goldman Sachs, vào ngày 7 tháng 7, cổ phiếu bán dẫn mang đến cơ hội đầu tư sau đợt điều chỉnh, nhưng giao dịch chip AI đã chuyển sang giai đoạn chọn lọc hơn, khi nhà đầu tư không còn có thể đơn giản mua toàn bộ ngành. Chỉ số bán dẫn PHLX đã tăng hơn 80% tính từ đầu năm, vượt xa S&P 500 và Nasdaq, nâng cao tiêu chuẩn cho kết quả kinh doanh và tạo ra động lực rủi ro-phần thưởng khác biệt trước kết quả quý 2.

Goldman Sachs vẫn lạc quan về các phân khúc cụ thể bao gồm CPU, ASIC, bộ nhớ và thiết bị bán dẫn, với lý do lợi ích trực tiếp hơn từ việc mở rộng cơ sở hạ tầng AI và tầm nhìn nhu cầu cao hơn. Ngân hàng đã chọn AMD và Applied Materials là các lựa chọn ưa thích, với lý do AMD tiếp xúc với nhu cầu CPU máy chủ và AI, còn Applied Materials định vị trong chi tiêu vốn cho quy trình tiên tiến và bộ nhớ.