ETF quyền chọn mua có bảo đảm (covered call) của Hàn Quốc tăng thêm 11 nghìn tỷ won trong bối cảnh thị trường biến động

Các quỹ ETF covered call (quyền chọn mua được bảo hiểm) niêm yết trên thị trường Hàn Quốc ghi nhận tổng giá trị tài sản ròng là 26,4786 nghìn tỷ won tính đến phiên đóng cửa ngày 14, theo ngành quản lý tài sản. Con số này đánh dấu mức tăng 11 nghìn tỷ won so với đầu năm. Sự bùng nổ phản ánh nhu cầu của nhà đầu tư đối với cơ chế bảo vệ trước rủi ro giảm giá và dòng tiền ổn định trong bối cảnh biến động mạnh của thị trường toàn cầu. Các sản phẩm covered call tạo thu nhập từ phí bảo hiểm (premium) bằng cách vừa mua cổ phiếu vừa bán quyền chọn call, cho phép phần premium bù đắp thua lỗ khi thị trường đi xuống, đồng thời mang lại tỷ suất cổ tức hằng năm quanh 10%.

Thị trường ETF Covered Call Hàn Quốc ghi nhận 26,4786 nghìn tỷ won tài sản

Số lượng sản phẩm ETF covered call trên thị trường nội địa tăng từ 52 vào đầu năm lên 61 hiện tại, tương ứng mức tăng khoảng 17%. Lớp tài sản này đã khẳng định vị thế là một xu hướng cốt lõi trong ngành quản lý tài sản. Dữ liệu hiệu suất gần đây cho thấy các sản phẩm này mang lại lợi nhuận dao động từ 70% đến 80%, vượt vai trò truyền thống của chúng như các sản phẩm chi trả cổ tức cao.

KODEX 200 Target Weekly Covered Call dẫn đầu với lợi nhuận 1 năm 86,67%

Trong số 61 ETF covered call niêm yết trong nước, sản phẩm “KODEX 200 Target Weekly Covered Call” của Samsung Asset Management xếp vị trí đầu tiên với lợi nhuận 1 năm gần nhất đạt 86,67%. “ACE US Semiconductor Daily Target Covered Call (Synthetic)” của Korea Investment Trust Management theo sau với 80,77%, trong khi “TIGER Dividend Covered Call Active” của Mirae Asset Global Investments ghi nhận 78,03%.

Sản phẩm ACE US Semiconductor Daily Target Covered Call (Synthetic) tích lũy 70 tỷ won mua ròng từ nhà đầu tư cá nhân kể từ đầu năm. ETF này áp dụng chiến lược khác biệt: mua một rổ chỉ số gồm 30 công ty bán dẫn hàng đầu của Mỹ theo vốn hóa thị trường, đồng thời bán các quyền chọn call ngoài tiền (OTM) hết hạn vào ngày giao dịch kế tiếp với mức 1% trên ETF QQQ theo dõi Nasdaq 100. Các quyền chọn OTM 1% nhằm mục tiêu giúp duy trì mức tham gia tăng giá một phần, đồng thời theo đuổi tỷ suất phân phối hằng năm đạt khoảng 15% giá trị tài sản ròng (NAV) trên cơ sở trước thuế.

RISE Korea Value-Up Weekly Covered Call chi 590 won/cổ phiếu cổ tức trong Tháng 7

Dữ liệu thanh toán cổ tức gần đây cho thấy năng lực tạo thu nhập của các sản phẩm covered call. Tính theo mỗi cổ phiếu, các nhà chi trả cổ tức hàng đầu bao gồm RISE Korea Value-Up Weekly Covered Call (590 won), TIGER Dividend Covered Call Active (580 won) và ACE US Semiconductor Daily Target Covered Call (569 won). ETF RISE Korea Value-Up Weekly Fixed Covered Call xác nhận cổ tức Tháng 7 là 590 won/cổ phiếu, tăng 40% so với Tháng 6 (420 won) và là mức phân phối cao nhất kể từ khi ra mắt vào Tháng 9 năm ngoái. Tỷ suất cổ tức quy đổi hằng năm của cả ba ETF này vượt 16%.

4 ETF covered call mới vượt 1.000 tỷ won về tài sản

Các ETF covered call được ra mắt từ Tháng 1 năm nay và đạt hơn 100 tỷ won về tài sản mua ròng bao gồm bốn sản phẩm đã triển khai phân phối cổ tức. Số tiền cổ tức tính theo mỗi cổ phiếu xếp theo thứ tự: SOL 200 Target Weekly Covered Call (223 won), TIGER Semiconductor TOP10 Covered Call Active (205 won), ACE High Dividend Plus Covered Call Active (168 won) và KODEX Semiconductor Target Weekly Covered Call (82 won).

Câu hỏi thường gặp

ETF covered call là gì và chúng tạo thu nhập như thế nào?

ETF covered call đồng thời mua cổ phiếu và bán quyền chọn call (quyền mua cổ phiếu), tạo thu nhập premium từ việc bán quyền chọn. Premium này giúp giảm thiểu thua lỗ khi thị trường đi xuống và cho phép phân phối cổ tức hằng năm quanh 10%, với một số sản phẩm vượt tỷ lệ cổ tức quy đổi hằng năm 16%.

ETF covered call nào mang lại lợi nhuận 1 năm cao nhất tại thị trường Hàn Quốc?

“KODEX 200 Target Weekly Covered Call” của Samsung Asset Management ghi nhận lợi nhuận 1 năm gần nhất cao nhất là 86,67% trong số 61 ETF covered call niêm yết trong nước tính đến ngày 14, tiếp theo là “ACE US Semiconductor Daily Target Covered Call (Synthetic)” ở mức 80,77% và “TIGER Dividend Covered Call Active” ở mức 78,03%.