Dự đoán hạ lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang hỗ trợ tài sản rủi ro, phân tích kỹ thuật cuối năm của bốn loại hình giao dịch chính

Vĩ mô nền tảng: Chính sách của Cục Dự trữ Liên bang có thể thúc đẩy tâm lý rủi ro

Vào cuối năm, kỳ nghỉ Giáng sinh khiến các thị trường chính đóng cửa, nhưng tâm điểm vẫn tập trung vào lộ trình chính sách của Cục Dự trữ Liên bang. Sau ba lần hạ lãi suất trong năm, Fed đang chờ dữ liệu về thị trường lao động và lạm phát cung cấp hướng dẫn mới. Đáng chú ý, Fed lo ngại về việc tỷ lệ thất nghiệp tăng và cho rằng dữ liệu phi nông nghiệp có thể bị đánh giá quá cao, thậm chí tăng trưởng việc làm thực tế có thể đã chuyển sang âm. Bank of America dự đoán Fed sẽ thực hiện hai lần hạ lãi suất trong nửa đầu năm, và dự kiến lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm sẽ giảm về khoảng 4% đến 4.25% vào cuối năm. Triển vọng nới lỏng này có thể hỗ trợ tiềm năng cho các tài sản rủi ro như cổ phiếu Mỹ.

EUR/USD: 1.1700 trở thành điểm mấu chốt

Trong giao dịch cuối tuần, EUR/USD tăng nhẹ, cao nhất chạm 1.1793, nhưng vẫn bị giới hạn bởi mức 1.1800. Về mặt kỹ thuật, đường phân định giữa mua và bán ngắn hạn nằm tại 1.1700, xu hướng tăng tổng thể vẫn ổn định.

Xu hướng tiếp theo cần theo dõi sát diễn biến tại mức hỗ trợ 1.1700. Nếu cặp tiền vượt qua mức này một cách dễ dàng, khả năng phục hồi sẽ hướng tới 1.1900 và thậm chí là 1.2000. Ngược lại, nếu phá xuống dưới 1.1700, cần đề phòng rủi ro giảm về 1.1630.

Hỗ trợ: 1.1700、1.1630、1.1500｜Kháng cự: 1.1800、1.1900、1.2000

AUD/USD: Đà tăng trung hạn vẫn tốt, ngắn hạn cần đề phòng điều chỉnh

AUD/USD cuối tuần tăng nhẹ, cao nhất chạm 0.6718, hiện quanh mức 0.6700. Mặc dù đà tăng trung hạn chưa có dấu hiệu đảo chiều, nhưng rủi ro điều chỉnh ngắn hạn cần cảnh giác. Xét từ góc độ tỷ giá AUD/USD so với nhân dân tệ, xu hướng của nhân dân tệ liên quan chặt chẽ đến hiệu suất của AUD, từ đó ảnh hưởng đến sức mạnh tương đối của AUD so với USD.

Nếu AUD/USD mất mốc 0.6700, khả năng kiểm tra lại mức 0.6620 sẽ xảy ra. Nếu mức này giữ vững, đà tăng trung hạn vẫn còn khả năng tiếp tục. Mục tiêu phía trên đặt tại 0.6800.

Hỗ trợ: 0.6700、0.6620、0.6520｜Kháng cự: 0.6750、0.6800、0.6900

NZD/USD: Cuộc chiến quanh vùng gần đường Gann

NZD/USD cuối tuần tăng nhẹ, cao nhất chạm 0.5841. Cặp tiền này đã vượt qua mức 0.5770 của đường Gann 2/1, nhưng động lực tăng gần đây rõ ràng yếu đi, tín hiệu kỹ thuật cho thấy khả năng giảm sẽ quay lại kiểm tra đường Gann.

Nếu phản ứng bật lên gặp kháng cự tại 0.5850, sẽ kiểm tra hỗ trợ tại 0.5770. Nếu giữ vững mức này, đà tăng trung hạn có thể tiếp tục. Mức kháng cự phía trên là 0.5900.

Hỗ trợ: 0.5800、0.5770、0.5730｜Kháng cự: 0.5850、0.5900、0.6000

WTI dầu thô: Chỉ số AO báo hiệu bắt đầu phục hồi điều chỉnh

WTI dầu cuối tuần tăng nhẹ, cao nhất chạm 58.6 USD. Đáng chú ý, chỉ số AO cho thấy động lực tăng đang tích tụ, điều này có thể dự báo khả năng phục hồi điều chỉnh của xu hướng giảm kể từ tháng 6.

Vượt qua và duy trì trên mức 59.0 USD, dầu có thể tiếp tục phục hồi lên 61.5 và thậm chí là 64.5 USD. Nhưng nếu giảm xuống dưới 57.0 USD, cần đề phòng rủi ro mở rộng đà giảm.

Hỗ trợ: 57.0、55.0、52.0｜Kháng cự: 59.0、61.5、64.5