InvestingWithBrandon

Trước khi tôi bán bất kỳ quyền chọn bán nào, tôi tự hỏi mình một câu.
"Liệu tôi có thoải mái giữ cổ phiếu này lâu dài nếu tôi bị bắt buộc mua không?"
Nếu câu trả lời là không.
Tôi chưa nghiên cứu đủ.
Tôi thực sự không tin vào công ty này ở mức định giá này.
Tôi không bán quyền chọn bán.
Tôi chuyển sang cái khác.
Nếu câu trả lời là có.
Tôi bán quyền chọn bán (bảo đảm danh mục chứ không phải bảo đảm tiền mặt)
Thu phí bảo hiểm.
Đầu tư nó vào cổ phiếu và quyền chọn LEAP của cùng công ty đó.
Nếu tôi bị bắt buộc mua, tôi vui vẻ.
Tôi sở hữu một công ty chất lượng với mức giá r

Hai người. Thị trường đang rẻ. Cả hai đều bán quyền chọn bán.
Người A bán một quyền chọn bán kỳ hạn 1 tháng.
Thu về khoảng 1.000 đô la.
Thị trường tăng lên. Kiếm được tiền.
Tôi bán một quyền chọn bán kỳ hạn 2 năm khi thiết lập thị trường hấp dẫn.
Thu về ngay 18.000 đô la.
Cả hai đều kiếm tiền.
Nhưng tôi kiếm được gấp 18 lần.
Và đây là điều khiến Người A thất bại.
Để bắt kịp những gì tôi kiếm được.
Họ phải bán 18 quyền chọn bán liên tiếp một cách hoàn hảo. Tháng này qua tháng khác.
Có những tháng thị trường sôi động.
Phần thưởng nhỏ.
Có những tháng thị trường giảm.
H

Một ngày nào đó bạn sẽ nhớ bức hình này và ước gì mình đã không lãng phí quá nhiều thời gian và năng lượng vào giao dịch ngày/ngày đung đưa.
Vâng, tôi giao dịch cổ phiếu
Vâng, tôi giao dịch quyền chọn
Nhưng tôi làm MỌI thứ dựa trên các khung thời gian từ 1 đến 2 năm.
Đó là nơi có khoản tiền lớn.

Khi thị trường rẻ và mọi người đang hoảng loạn.
Hai điều đúng cùng lúc.
1. Các quyền chọn bán (put options) đắt đỏ.
Đám đông mua chúng để bảo vệ.
2. Các quyền chọn mua (call options) rẻ.
Không ai muốn trở nên lạc quan.
Vì vậy, tôi làm cả hai cùng lúc.
Bán quyền chọn bán với giá cao nhất có thể.
Mua quyền chọn mua với giá thấp nhất có thể.
Sau đó, thị trường phục hồi.
Quyền chọn bán tôi đã bán với giá cao giờ gần như không có giá trị. Tôi đóng vị thế sớm. Lấy lợi nhuận.
Quyền chọn mua tôi đã mua với giá thấp giờ có giá trị lớn. Tâm lý đã đổi chiều. Mọi người lại muốn mua q

Tôi kiếm khoảng $29k một tháng với quyền chọn.
KHÔNG có Biểu đồ
KHÔNG giao dịch trong ngày
KHÔNG giao dịch Swing
KHÔNG gọi quyền chọn có bảo hiểm
KHÔNG quyền chọn bán có đảm bảo tiền mặt
KHÔNG vớ vẩn
THAY VÀO ĐÓ, tôi làm điều này:
Xây dựng danh mục cơ sở
Bán quyền chọn bán có bảo hiểm cho danh mục (không bảo đảm tiền mặt)
Mua quyền chọn LEAPS bằng số tiền từ quyền chọn bán đã bán
Mua cổ phiếu bằng số tiền từ quyền chọn bán đã bán
(tất cả hợp đồng quyền chọn trên 1 năm)
Tôi có thể giải thích cho một đứa trẻ 12 tuổi và tôi có khả năng vượt xa 95% người đọc cái này.
Chiến thắng đơn giản.

Hãy tự hỏi chính mình câu hỏi này trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch quyền chọn nào.
Liệu một CEO có thể làm cho công ty này trở nên có giá trị thực sự hơn trong một tuần không? Không. Gần như là không bao giờ.
Liệu họ có thể làm điều đó trong 1 đến 2 năm không? Gần như mọi lần. Chắc chắn rồi.
Vậy tại sao bạn lại chọn quyền chọn hàng tuần?
Bạn không đặt cược vào các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp.
Bạn đang đánh cược vào dòng tin tức ngắn hạn, tiêu đề, và tiếng ồn thị trường.
Các yếu tố cơ bản không thể thay đổi trong một tuần.
Lợi nhuận trên mỗi cổ phần (EPS) không thể tăng trư

Hầu hết mọi người đều thua lỗ với quyền chọn.
Đây là lý do chính xác tại sao.
Họ coi quyền chọn như là chiến lược.
Họ mua quyền chọn mua hàng tuần vì điều gì đó "trông có vẻ tốt."
Không có luận điểm. Không có niềm tin. Chỉ là cảm giác trong bụng.
Đó là một cược phóng đại dựa trên một dự đoán.
Bạn sẽ phải chịu một khoản lỗ phóng đại. Mỗi lần.
Quyền chọn không phải là chiến lược.
Quyền chọn là hệ số nhân.
Bạn tìm thấy một công ty tuyệt vời với định giá hợp lý và EPS đang tăng trưởng.
Tự tin cao rằng giá sẽ tăng trong 1-2 năm tới.
Sau đó bạn thêm quyền chọn để nhân đôi lợi n

Biến động hiện tại đang ở mức cao.
Đàn đông đang hoảng sợ.
Họ đổ xô mua quyền chọn bán để bảo vệ.
Trả giá cao cho chúng.
Tôi đang ở phía ngược lại của giao dịch đó.
Khi IV tăng vọt. Phí bảo hiểm tăng lên.
Điều đó có nghĩa là tôi thu được nhiều tiền hơn cho mỗi hợp đồng bán ra.
Nỗi sợ hãi là ngày lĩnh lương của tôi.
Tôi bán quyền chọn bán. Thu phí bảo hiểm.
Đầu tư nó vào nhiều cổ phiếu hơn & quyền chọn mua LEAP.
Không có gì bị bỏ phí.
Đàn đông chờ đợi sự chắc chắn.
Chắc chắn không bao giờ đến.
Và họ bỏ lỡ toàn bộ đợt phục hồi.
Chu kỳ giống nhau. Mỗi lần.

Rất nhiều người trong tin nhắn của tôi hỏi làm thế nào tôi đã đánh bại thị trường trong 10 năm.
Tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 10 năm là 25,89%.
S&P trong cùng kỳ khoảng 15%.
Dưới đây là hệ thống của tôi.
Danh mục cơ sở trước:
- 40% VOO
- 40% Q
- 20% cổ phiếu riêng lẻ vượt qua 5 tiêu chí lọc
Chỉ riêng điều này đã vượt qua 95% các nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp.
Sau đó, lớp quyền chọn được thêm vào phía trên:
- Bán quyền chọn bảo đảm danh mục trên các tên cổ phiếu chất lượng đang undervalued
- Lấy phí bảo hiểm. Mua thêm cổ phiếu & quyền chọn LEAP.
- Không có gì bị bỏ rơi

Tôi đang hướng tới năm 2030 cho những cổ phiếu này.
$MSFT $MU $META $UNH $TSM $HOOD $NVDA
Không phải năm 2026. Không phải quý tới. Không phải tháng tới.
Ngắn hạn = Biến động. "Đáng sợ" Ồn ào.
Dài hạn = Các công ty tốt. Giá tốt. EPS đang tăng trưởng.
Tất cả đều nằm trong phạm vi mua ngay bây giờ.
Bạn có thể sẽ ước rằng bạn đã phân bổ phần lớn vào những thứ này khi nhìn lại từ năm 2030.
Tin tức sẽ chuyển sang tin khác.
Tình hình Iran sẽ ổn định.
Chuyện tiếp theo sẽ đến.
Chuyện tiếp theo sau đó.
Nhưng EPS vẫn tiếp tục tăng trưởng.
Và cổ phiếu theo sau EPS. Mỗi lần.
Chỉ

Nếu thị trường giảm 40-50% từ bây giờ.
Tôi sẽ không bị gọi ký quỹ.
Tôi sẽ hoàn toàn ổn.
Đó không phải là may mắn. Đó là giữ tỷ lệ cân đối.
Quy tắc đơn giản.
Tổng số tiền trên danh nghĩa cho các nhiệm vụ bán quyền chọn.
Chia cho thanh khoản 7 ngày của bạn.
Thị trường đắt (PE 20-22+): Giữ dưới 40%.
Giá trị hợp lý của thị trường (PE 17-19): 40-50% là ổn.
Thị trường rẻ (dưới PE 14): Tăng lên đến 65%+.
Hiện tại thị trường hơi cao.
Nên tôi giữ dự trữ hơi khô hơn một chút.
Chỉ các thiết lập tốt nhất.
Không có gì lộn xộn.
Khi giá rẻ, tôi triển khai nhiều hơn.
Khi giá đắt,

Bán quyền chọn bán có bảo đảm tiền mặt trên Microsoft tại $370 mức giá.
$37,000 nằm trong tài khoản của bạn mà không làm gì cả.
Chỉ chờ đợi. Không sinh lời.
Đó là cái bẫy bảo đảm tiền mặt.
Bán quyền chọn bảo đảm danh mục trên cùng một giao dịch.
$0 không hoạt động.
Được bảo đảm bởi VOO & Q hiện có của bạn.
Thu phí bảo hiểm.
Triển khai ngay lập tức.
Mua thêm cổ phiếu. Mua quyền chọn LEAP.
Cùng một hồ sơ rủi ro trên quyền chọn bán.
Sử dụng vốn hoàn toàn khác biệt.
Đó là cách tôi tạo ra hơn 30.000 đô la mỗi tháng từ quyền chọn.
Không phải bằng cách để $37k đứng yên ch

Hai người. Cùng cổ phiếu. Cùng hướng đi.
Một người mua quyền chọn mua hàng tháng.
Một người mua quyền chọn mua 2 năm.
Hàng tháng: Đúng hướng. Sai tuần. Hết hạn vô giá trị. Mua lại. Kết quả giống nhau.
2 năm: Đúng hướng. Sai thời điểm. EPS liên tục tăng trưởng vào hợp đồng. Thị trường đã tính vào giá. Thắng lợi.
Cùng cổ phiếu. Kết quả hoàn toàn khác biệt.
Đây là lý do tại sao tôi không bao giờ chạm vào quyền chọn hàng tháng.
Khi bạn chọn thời gian 2 năm.
Thị trường đang nhìn xa hơn ngày hết hạn của bạn.
Nó đang định giá tăng trưởng EPS vượt ra ngoài hợp đồng.
Quyền chọn của

Điều số một ảnh hưởng đến giá cổ phiếu dài hạn.
Tăng trưởng EPS. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu.
Đó là tất cả.
Nếu bạn biết được lợi nhuận đang đổ vào đâu.
Mua vào ở mức định giá hợp lý.
Vào một công ty tốt.

Bạn sẽ kiếm được tiền.
Đó là toàn bộ trò chơi.
Tùy chọn không phải là chiến lược.
Tùy chọn chỉ là lớp để khuếch đại.
Bạn tìm công ty tốt với giá tốt và EPS đang tăng trưởng.
Sau đó bán quyền chọn bán và mua quyền chọn mua để nhân đôi lợi nhuận.
Tùy chọn mà không có nền tảng cơ bản phía dưới.
Chỉ là đánh bạc.
Tất cả các cổ phiếu trong danh sách của tôi hiện tại.

Berkshire Hathaway gần đây đã bổ sung vào United Health.
Họ không bổ sung để thua lỗ.
Giảm từ $606 đến khoảng $310 hiện tại.
Luận điểm đơn giản.
Việc sử dụng dịch vụ y tế của người cao tuổi tăng lên.
Nhiều yêu cầu bồi thường hơn = biên lợi nhuận ít hơn.
EPS giảm. Cổ phiếu theo đó giảm.
Nhưng đây là điều mà hầu hết mọi người bỏ lỡ.
Họ đang loại bỏ các thị trường không có lợi nhuận.
Thêm vào các thị trường có lợi nhuận hơn.
Tăng giá.
EPS cuối cùng sẽ tìm thấy đáy.
Ngoài ra, ngược chu kỳ với công nghệ.
Nếu Trung Quốc xâm lược Đài Loan hoặc có chuyện gì đó xảy ra trên thế

98% các công ty tôi đi phân tích.
Tôi nói không.
Không phải vì tôi khó tính.
Bởi vì hầu hết các công ty không vượt qua bộ lọc.
Mỗi công ty phải kiểm tra tất cả 5 tiêu chí:
1. Dưới giá trị nội tại
2. Có rào cản cạnh tranh
3. Có khả năng định giá
4. Lợi thế cạnh tranh bền vững
5. Đồng ý giữ lâu dài nếu được phân công
Thiếu một trong số đó. Đó là không. Tiếp tục.
Tên trò chơi là nói không.
Không phải tìm lý do để nói có.
Khi điều gì đó vượt qua tất cả 5 tiêu chí.
Đó là lúc tôi phân bổ.
Đó là lúc tôi bán quyền chọn bán (put).
Đó là lúc tôi mua quyền chọn mua dài hạn

Nvidia. EPS thực sự đang tăng vọt lên mặt trăng.
Doanh thu tăng vọt lên mặt trăng.
Cổ phiếu gần như không làm gì trong gần một năm.
Một tin xấu sau tin xấu.
Deepseek. Các thương vụ Broadcom. Mối quan ngại về hyperscaler.
Nhưng các yếu tố cơ bản luôn chiến thắng về dài hạn.
Nỗi sợ không.
Lần cuối cùng NVDA đi ngang trong một năm.
Cổ phiếu từ $90 lên $202 khi nó bứt phá.
Gấp đôi.
Cùng kịch bản ngay bây giờ.
EPS tăng trưởng. Cổ phiếu đi ngang. Mùa xuân ngày càng co lại.
Khi tâm lý trở lại. Khi Iran giải quyết xong. Khi lợi nhuận xác nhận nhu cầu.
Cái này sẽ bứt phá.