根據東方證券於 7 月 13 日發布的報告，中國保險公司正在將其長債配置策略，從拉長久期轉向優化資產結構。報告指出，儘管長久期債券仍是保險公司資產投資組合的核心，但在低利率環境下，僅靠延長到期日無法抵消殖利率下行。配置方式已演進為在久期匹配與期限溢酬之間取得平衡，並採取戰術性時點配置；因 30 年期與 10 年期政府公債之間的殖利率溢價已從歷史低點回升，使長久期持有的補償有所改善。
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