美元指數與外匯

根據美國財政部數據，在截至7月3日的一周內，外國中央銀行減少持有的美國國債 286.05 億美元，而前一周則減少 110.64 億美元。

在7 月 9 日（星期四），拉丁美洲股票和貨幣隨著油價回落而反彈，提振了區域風險情緒。MSCI 拉丁美洲貨幣指數上漲 0.7%，拉丁美洲股票指數則上漲 1.4%。哥倫比亞比索對美元的匯率上漲 1.2%，在區域內領先，但該國的股市仍面臨阻力。此次反彈是在投資者等待哥倫比亞總統選舉結果期間，市場參與者密切關注事態發展。

根據金十，美元指數在 7 月 10 日下跌 0.09% 至 100.904，主要貨幣兌美元漲跌不一。歐元升至每美元 1.1434，之前為 1.1426，英鎊升至 1.3416，之前為 1.3400。日圓兌美元貶至 162.34，之前為 162.48，瑞士法郎跌至 0.8066，之前為 0.8076，加幣兌美元下跌至 1.4167，之前為 1.4169，瑞典克朗下跌至 9.6602，之前為 9.6903。

根據白宮，證券交易委員會（SEC）和商品期貨交易委員會（CFTC）目前均缺少民主黨委員，截至今日（7 月 9 日）尚未宣布新提名人選以填補空缺。這兩個金融監管機構在領導層面都面臨人手不足的情況。

7 月 9 日（星期四），美國兩年期國債收益率在紐約盤後交易中下跌 5.21 個基點，至 4.1640%，十年期收益率下跌 3.40 個基點，至 4.5451%。三十年期國債收益率也下跌 1.95 個基點，至 5.0577%。

7 月 9 日，ICE 美元指數下跌 0.07% 至 100.916 點，盤中交易範圍為 101.039 至 100.786。彭博美元現貨指數下跌 0.02% 至 1220.05 點。美元兌日圓貶值 0.13% 至 162.39 日圓。

伊朗與美國在伊朗攻擊霍爾木茲海峽航行船隻後展開相互報復行動，重新點燃中東緊張局勢，並於5月8日再次推升國際油價。WTI原油突破每桶76美元，美國10年期國債殖利率逼近4.6%。油價上漲引發通膨擔憂，推升美國國債殖利率上升，並加劇全球金融市場的緊張氛圍，儘管分析師認為此衝突更像是談判策略而非全面戰爭的前兆。 油價攀升至數週高點，國債殖利率飆升 根據金融投資業界5月9日的報導，WTI（西德州中質原油）在5月8日（當地時間）升至每桶76.08美元，創下自4月22日以來的最高點。布倫特原油在交易中也一度飆升至80.59美元，首次突破80美元，自4月22日以來首次。5月7日，伊朗攻擊三艘通過霍爾木茲海峽的能源運輸船隻，美國立即撤銷伊朗原油及石油產品銷售許可，並在此之前對伊朗進行空襲，提升地緣政治風險。 市場將此情勢解讀為涉及心理戰的談判過程，而非雙方中斷會談等破裂情況。油價雖然再次回落，但分析師預期此類分歧將持續，直到衝突結束。 隨著國際油價波動，美國國債殖利率與全球外匯市場亦同步變動。5月8日，美國10年期國債殖利率曾高達4.598%，創下自5月21日以來的最高水平。美元指數亦突破100。 分

中國在岸人民幣（CNY）於7月9日凌晨3點北京時間收盤報6.7910，較週三隔夜收盤上漲142點，成交量達到43.1640億美元

根據金十，紐約聯準會公開市場帳戶經理 Perli 在7月10日表示，儲備管理購買操作沒有預設路徑，並可根據貨幣市場狀況調整增減。交易台也已準備好執行聯準會主席 Waller 任命的委員會可能決定推行的任何聯準會資產負債表和利率控制框架的改革。

根據 Monex 的資料，新西蘭元在 7 月 10 日（星期四）對美元上漲超過 1%，達到兩週以來的最高點 0.5763，因為強勁的製造業數據激發市場預期新西蘭央行將進一步升息。該國的製造業在上個月以近五年來最快的速度擴張。新西蘭央行行長暗示經濟動能比預期更強勁。Monex 外匯交易員 Andrew Hazlett 表示：「新西蘭央行發出的鷹派信號為新西蘭元提供了堅實的支撐。」

達拉斯聯邦儲備銀行行長洛莉·洛根（Lorie Logan）在紐約聯邦儲備銀行舉行的市場流動性會議上表示，通過自願的中央清算機制實施公開市場操作，可能有助於金融體系。洛根指出，聯邦公開市場委員會（FOMC）可以「更高效、更有效率地進行公開市場操作」，並通過採用自願的中央清算來增強美國金融市場的韌性。洛根還提到，市場中的槓桿水平需要謹慎管理，強調在槓桿的益處與風險以及其與市場流動性的互動之間取得平衡的重要性。

在北約領導人峰會於安卡拉宣布美伊緊張局勢再度升溫後，布蘭特原油價格漲幅超過 10%，導致比特幣從本週初的 64,000 美元高點回落至約 62,900 美元。根據 CryptoQuant 分析師 Darkfost 的說法，隨著油價上升，比特幣面臨進一步的下行壓力，原因是兩者之間存在反向關係：油價越高通常代表通膨上升和金融環境收緊，降低對比特幣等風險資產的需求。 Darkfost 指出，當布蘭特價格高於其 365 天移動平均線時，比特幣的牛市趨勢往往會削弱，因為投資者會從較高風險的持倉中撤退。相反，油價下跌則傾向於支持比特幣，因為這暗示經濟狀況較為有利，適合進行風險投資。

根據金十，聯準會公開市場操作經理 Perlly 預計，隨著國債發行增加，貨幣市場狀況將趨於收緊。

在 7 月 9 日（星期四），聯邦準備系統隔夜逆回購協議（RRP）使用額達到 577.2 億美元，涉及 6 家交易對手，較前一交易日的 334.7 億美元增加。

聯準會今天（7 月 9 日）進行了價值 57.72 億美元的固定利率逆回購操作，涉及六個交易對手。

美國 30 年期國債拍賣於 7 月 9 日的收益率為 5.058%，高於前一次的 5.02%。此次上升反映長期政府債券收益率的 3.8 個基點變動。

7 月 9 日舉行的美國 30 年期國債拍賣，投標倍數為 7.13%，較前一次拍賣的 32.36% 大幅下降，顯示對長期政府債券的需求減少。

根據6 月 25 日的貨幣政策會議紀要，墨西哥中央銀行 Banxico 維持基準利率在 6.50% 不變。政策委員會表示，鑑於短期經濟挑戰，維持目前的利率仍然適當。大多數 Banxico 董事會成員指出，通貨膨脹風險仍偏向上行，儘管近期的價格下跌是由非核心通貨膨脹因素所推動。

澳洲證券投資委員會（ASIC）在判定 Trive Financial Services Australia Pty Ltd 已停止在澳洲經營金融服務業務後，取消了其持有的澳洲金融服務牌照。該監管機構依據澳洲《公司法》的授權行使權力，該法允許 ASIC 在持牌人停止進行授權活動時，暫停或取消其 AFS 牌照。該公司於 2025 年 4 月同意停止招募新的澳洲客戶，此前在對國內差價合約（CFD）市場進行的行業範圍內審查中，ASIC 發現其部分流程存在嚴重缺陷，該審查涵蓋 2024 年 10 月至 2025 年 12 月的 52 家持牌 CFD 發行商。 ASIC 根據《公司法》授權取消 Trive 牌照 ASIC 取消牌照的原因是 Trive 不再經營持牌的金融服務業務。該澳洲實體自 2012 年 7 月 24 日起持有 AFS 牌照編號 424122。根據 ASIC 記錄，該公司於 2012 年 6 月 25 日成立，最初名為 ILQ Australia Pty Ltd，後於 2018 年 7 月更名為 Fairmarkets Trading Pty Ltd。2023 年 12 月，該公

根據紐約聯準會主席約翰·威廉姆斯在7 月 9 日（美國東部時間）舉行的市場流動性研討會上表示，通貨膨脹仍處於「過高」水平。威廉姆斯強調聯準會仍專注於價格穩定的風險，並指出勞動市場仍處於非常穩定的狀態，表明風險偏向通貨膨脹。