J.P. MorganのチーフテクノロジーストラテジストであるJason Hunter氏による7月2日の報告によると、米国株式は1999年から2000年のドットコム崩壊前の数ヶ月と同様の市場乖離を示している。
AIハードウェアサプライチェーン株が急騰しており、半導体指数は今年87%上昇、Roundhill Memory ETFは4月のローンチ以来141%上昇している一方、メガキャップクラウドインフラ投資家は圧力に直面している。
マグニフィセント・セブンETFは1月のピークから約7%下落しており、特にAIへの資本支出が最も多いMetaとMicrosoftが顕著に下落している。
Hunter氏は、このパターンが1999年、通信機器メーカーが急騰する一方で通信・インターネット事業者が過剰な資本支出によって暴落した状況に類似していると指摘した。
同氏は投資家に対し、メガキャップ企業が今夏に安定するかどうかに注目するよう警告し、安定しなければ秋に「ポートフォリオとセンチメント主導の調整」が引き起こされる可能性があると警告した。
Meta、Microsoft、Amazon、Alphabetは今年、AIへの資本支出として合計7250億ドルを支出する見込みである。
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