TradFi global e macroeconomia

A Evernorth está a avançar com o plano de fusão com a Armada Acquisition Corp II; após a fusão, será cotada na Nasdaq sob o código XRPN, e com a XRP como ativo central. Esta medida não só permite que investidores institucionais tenham acesso indireto à XRP, como também poderá reduzir a oferta de circulação no mercado, aumentar o reconhecimento do valor da XRP e promover a integração entre as finanças tradicionais e os ativos digitais.

O governo iraniano cobra uma taxa de 1 dólar por barril aos petroleiros no Estreito de Ormuz, exigindo que o pagamento seja feito em bitcoin, de forma a contornar as sanções dos EUA. Esta medida provocou uma forte volatilidade no mercado de criptomoedas, com a subida acelerada do preço do bitcoin, evidenciando a importância dos activos digitais na geopolítica. O transporte marítimo global ficou comprometido, e o Irão e os EUA divergem nos seus posicionamentos nas negociações de cessar-fogo; os mercados financeiros também registaram instabilidade em resposta a este acontecimento.

Os produtores de petróleo do Médio Oriente exigem que os refinadores asiáticos apresentem os planos de embarque para abril e maio, em preparação para a retoma da navegação através do Estreito de Ormuz. Embora o Irão não tenha levantado o bloqueio sobre esta via, o acordo de cessar-fogo entre os EUA e o Irão traz esperança para a reabertura. A Aramco saudita também exige que os clientes solicitem carregamentos para maio.

O ETF de Bitcoin «MSBT» da Morgan Stanley foi oficialmente lançado, tornando-se o primeiro produto deste tipo emitido por um grande banco. A comissão de gestão é de apenas 0,14%. No primeiro dia, captou 34 milhões de dólares, o que mostra que o mercado procura taxas baixas e distribuição através de consultores. Este passo assinala a entrada total das instituições financeiras tradicionais no mercado de ativos cripto, fazendo com que o foco da concorrência passe a incidir sobre as taxas, a liquidez e a capacidade de chegar aos clientes.

A Assembleia Nacional francesa aprovou uma regulamentação que determina que os ativos criptográficos mantidos em carteiras de custódia acima de 5.000 euros devem ser obrigatoriamente declarados, aplicando-se a várias carteiras populares. A DGFIP manifestou-se contra, afirmando que a aplicação da lei é difícil e que a centralização dos dados aumentará o risco para os utilizadores. Especialistas referem que a lei poderá ser difícil de implementar e apelam aos utilizadores para acompanharem de perto as alterações futuras.

A partir de 29 de maio, a CME (Chicago Mercantile Exchange) permitirá o trading de futuros de criptomoedas 24/7 e irá adicionar futuros de AVAX e SUI, mostrando que as finanças tradicionais se estão a aproximar rapidamente do mercado cripto. Esta medida não só satisfaz a procura do mercado por negociação todo o dia, como também constitui um teste sobre se os activos das finanças tradicionais poderão operar 24/7 no futuro. Os novos contratos de futuros proporcionarão opções mais flexíveis e maior eficiência de capital, expandindo ainda mais a linha de produtos cripto da CME.

Gate News: De acordo com os dados mais recentes da Gate TradFi, CHCUSD50 (China A50 50x) registou aumentou de 1.5% num curto espaço de tempo. A volatilidade atual está significativamente acima das médias recentes, indicando uma maior atividade no mercado.

Em 9 de abril, os ETFs spot de Bitcoin registaram uma entrada líquida total de 358 milhões de dólares, enquanto o ETF da BlackRock, IBIT, registou uma entrada líquida de 269 milhões de dólares, perfazendo um total histórico de entradas líquidas de 63.59B de dólares. O ETF da Fidelity, FBTC, registou uma entrada líquida de 53.33M de dólares, com uma entrada líquida total de 11.03B de dólares. Atualmente, o valor patrimonial líquido total dos ETFs spot de Bitcoin é de 93.29B de dólares.

As atas recentes da Reserva Federal revelaram sinais mistos sobre possíveis alterações das taxas, influenciadas pela inflação e pelas tensões geopolíticas. O preço do Bitcoin encontra-se atualmente perto dos $71.000, com analistas divididos sobre o seu futuro perante estas pressões macroeconómicas, contando com fatores como a trégua entre o Irão e as tendências da inflação.

Gate News: De acordo com os dados mais recentes da Gate TradFi, CHCUSD50 (China A50 50x) registou aumentou de 1% num curto espaço de tempo. A volatilidade atual está significativamente acima das médias recentes, indicando uma maior atividade no mercado.

O preço das ações da Circle Internet Group (CRCL) caiu 9,9%, a Compass Point baixou a notação para «vender», com um preço-alvo de 77 dólares, reflectindo riscos regulatórios e o impacto do sentimento do mercado. Entretanto, o incidente de pirataria do Drift Protocol desencadeou uma investigação de acção colectiva, afectando indirectamente o preço das acções da CRCL. A sensibilização do mercado para os riscos do DeFi aumentou, juntamente com a estagnação na legislação sobre stablecoins, o que intensifica as pressões estruturais sobre a Circle.

Notícias do Gate News: mensagem, no dia 10 de abril, o Departamento do Trabalho dos EUA divulgará às 20:30, hora de Pequim, os dados do IPC dos EUA de março (índice de preços no consumidor). Esta divulgação incluirá: a taxa anual do IPC de março sem ajuste sazonal, a taxa mensal do IPC após ajustamento sazonal, a taxa mensal do IPC base após ajustamento sazonal e a taxa mensal do IPC base sem ajuste sazonal. Os dados do IPC são um indicador-chave para medir o nível da inflação e, historicamente, têm um impacto significativo nos mercados financeiros; por isso, poderão vir a desencadear volatilidade no mercado.

O relatório conjunto do market maker Keyrock e da plataforma de tokenização Securitize prevê que o mercado de RWA distribuídas e transferíveis on-chain passará de 29 mil milhões de dólares para 400 mil milhões de dólares, um aumento superior a 1000%. Prevê-se que, em 2028, os contratos perpétuos de RWA possam representar 50% do total de derivados on-chain. Atualmente, a RWA tokenizada representa apenas menos de 0,1% do mercado global tokenizável.

9 de abril, os ETFs spot de Ethereum registaram uma entrada líquida de 106 milhões de dólares, significativamente superior ao dia anterior. A BlackRock ETHA e a ETHB registaram, respetivamente, uma entrada líquida de 90,94 milhões e 13,67 milhões de dólares, enquanto a Grayscale mini-version ETH registou uma entrada líquida de 9,67 milhões. Em simultâneo, a 21Shares TETH, a Franklin EZET e a Grayscale ETHE registaram saídas líquidas.

A Bitmine Immersion Technologies concluiu a transferência do painel dos EUA da Bolsa de Valores de Nova Iorque para a NYSE, mantendo o código de ações inalterado, e anunciou a ampliação do seu plano de recompra para 4 mil milhões de dólares. A transferência demonstra que cumpre os requisitos rigorosos do mercado principal da NYSE e que conseguirá atrair mais investidores institucionais. O plano de recompra reflecte o compromisso da empresa para com os accionistas, com o objectivo de impulsionar o preço das acções.

Notícias do Gate News, a 10 de abril, o responsável de activos digitais do Morgan Stanley afirmou que o novo ETF de Bitcoin (fundo negociado em bolsa) lançado pela empresa alcançou a melhor prestação de negociação no primeiro dia entre todos os produtos ETF da instituição. Além disso, o responsável revelou que o Morgan Stanley está a preparar mais produtos relacionados com criptomoedas.

A CME Group iniciou, a 29 de maio, o trading de futuros e opções de criptomoedas 24/7, demonstrando a transformação das instituições financeiras tradicionais para o mercado cripto. No futuro, serão adicionados contratos de futuros da Avalanche e da Sui, alargando ainda mais o leque de produtos, satisfazendo as necessidades do mercado e oferecendo opções diversificadas.

O relatório do FBI indica que, em 2025, os prejuízos por burlas com criptomoedas nos EUA atingiram 11,4 mil milhões de dólares, o que representa um aumento de 22% face ao ano anterior. As burlas são, na sua maioria, controladas por grupos criminosos do Sudeste Asiático; as vítimas perdem em média mais de 60 mil dólares por pessoa, e muitos até chegam a perder as poupanças de uma vida inteira.

Conflito no Médio Oriente ganha nova dinâmica depois de os EUA e o Irão concordarem em um cessar-fogo de duas semanas: o sentimento de risco nos mercados melhora, os futuros do mercado bolsista dos EUA disparam em alta e o Bitcoin rompe máximas de 72.000 dólares, enquanto o preço do petróleo desaba em flecha. Embora o repique atual seja evidente, analistas avisam que a incerteza na execução do acordo de cessar-fogo e a pressão macroeconómica em geral ainda podem limitar a durabilidade da subida.