Nhà phân tích kỹ thuật nổi tiếng, người sáng lập chỉ báo BOLL John Bollinger đã phát hiện ra hình thái “đáy W tiềm năng” trên biểu đồ Ethereum và Solana, cho thấy một xu hướng lớn có thể sắp xảy ra. Dự đoán giá Ethereum cho thấy ETH đã hai lần giảm xuống còn 3,700 USD trong tháng này và đang hồi phục, trong khi SOL cũng đang hình thành đáy đôi tương tự quanh mức 175 USD.
John Bollinger là ai? Tại sao cảnh báo của ông ấy lại quan trọng đến vậy
John Bollinger là một nhân vật huyền thoại trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật, ông đã phát minh ra chỉ báo Bollinger Bands vào những năm 1980, và nó đã trở thành một trong những chỉ báo kỹ thuật được các nhà giao dịch trên toàn cầu sử dụng rộng rãi nhất. Bollinger Bands bao gồm ba đường: đường giữa là đường trung bình động đơn giản, hai đường trên và dưới được điều chỉnh động dựa trên độ biến động giá, tạo thành một “kênh”. Khi giá chạm vào đường dưới thường báo hiệu quá bán, chạm vào đường trên thì có thể báo hiệu quá mua.
Điểm thiên tài của chỉ báo này là nó có thể phản ánh đồng thời xu hướng và độ biến động. Trong giai đoạn biến động thấp, BOLL sẽ thu hẹp lại, tạo thành trạng thái “siết chặt” (Squeeze), điều này thường báo hiệu sự xuất hiện của biến động giá lớn sắp tới. Ngược lại, trong giai đoạn biến động cao, BOLL sẽ mở rộng. Quan điểm của Bollinger về thị trường đã được kiểm chứng qua hàng chục năm, cảnh báo của ông có uy tín rất cao trong cộng đồng giao dịch.
Khi Bollinger công khai tuyên bố “sẽ sớm phải chú ý”, đó không phải là một bình luận tùy tiện, mà là một phán đoán nghiêm túc dựa trên hàng chục năm kinh nghiệm thị trường và chuyên môn phân tích kỹ thuật. Trong lĩnh vực dự đoán giá Ethereum, việc thu hút sự chú ý của Bollinger bản thân nó đã là một tín hiệu quan trọng. Ông thường không thường xuyên đưa ra các dự đoán công khai, chỉ khi phát hiện ra các hình thức thực sự có giá trị giao dịch mới nhắc nhở thị trường.
W đáy hình thái phân tích: công cụ đảo chiều tăng giá trong lịch sử
Đáy W, còn được gọi là Đáy Đôi (Double Bottom), là một trong những mô hình đảo chiều tăng giá đáng tin cậy nhất trong phân tích kỹ thuật. Quá trình hình thành mô hình này thường bao gồm: giá trước tiên giảm xuống một mức thấp nào đó (đáy đầu tiên), sau đó phục hồi, nhưng lực phục hồi không đủ, lại giảm xuống gần mức của đáy đầu tiên (đáy thứ hai), rồi bắt đầu tăng lên thực sự.
Đáy W trong kênh Bollinger có ý nghĩa đặc biệt. Khi giá chạm hai lần vào đường dưới của Bollinger và hình thành đáy đôi, thường cho thấy áp lực bán đã được giải phóng hoàn toàn, thị trường đang hình thành đáy. Quan trọng hơn, nếu đáy thứ hai cao hơn một chút so với đáy đầu tiên, tạo thành cái gọi là “điểm cao thấp”, độ tin cậy của hình thái này sẽ được nâng cao thêm.
Bollinger đã phát hiện ra hình thái này trên biểu đồ Ethereum và Solana. Ethereum đã hai lần giảm xuống 3,700 USD trong tháng này và hiện có vẻ đang phục hồi, trong khi Solana cũng xuất hiện xu hướng tương tự, đã hai lần giảm xuống 175 USD vào tháng 10 và sau đó tăng nhẹ. Sự xuất hiện của hình thái đồng bộ này đã tăng cường độ tin cậy của tín hiệu, vì khi nhiều tài sản cùng hiển thị hình thái kỹ thuật giống nhau, thường báo hiệu sự thay đổi xu hướng thị trường rộng hơn.
Ba giai đoạn xác nhận của hình thái đáy W:
Giai đoạn đầu tiên: Giá giảm xuống mức thấp đầu tiên (Ethereum 3,700 USD), chạm vào đường dưới của BOLL
Giai đoạn thứ hai: Sau khi phục hồi ngắn hạn, lại giảm xuống, hình thành điểm thấp thứ hai (gần hoặc cao hơn một chút so với điểm thấp thứ nhất)
Giai đoạn ba: Phá vỡ điểm cao giữa hai đáy (đường cổ), xác nhận đảo chiều, mục tiêu giá là đường cổ cộng với khoảng cách thẳng đứng từ đáy đến đường cổ
Phân tích xu hướng hiện tại của Ethereum: 3,700 USD là hỗ trợ chính
Tâm điểm của dự đoán giá Ethereum nằm ở mức hỗ trợ quan trọng là 3,700 USD. ETH đã hai lần chạm mức này trong tháng này và xuất hiện sự phục hồi, hành vi kiểm tra liên tục mà không phá vỡ mức hỗ trợ này được coi là xác nhận sức mạnh của hỗ trợ trong phân tích kỹ thuật. Lần đầu tiên chạm 3,700 USD, thị trường có thể vẫn còn nghi ngờ, nhưng sau lần chạm thứ hai vẫn phục hồi, cho thấy mức giá này có lượng mua lớn hỗ trợ.
Hiện tại giá giao dịch của Ethereum khoảng 3,973 USD, tăng khoảng 7% so với đáy thứ hai. Mặc dù mức tăng này không lớn, nhưng điều quan trọng là sự thay đổi trong xu hướng. Nếu Ethereum có thể duy trì đóng cửa trên 4,000 USD, sẽ xác nhận tính hợp lệ của hình thái đáy W. Mức kháng cự quan trọng tiếp theo nằm trong khoảng 4,200-4,300 USD, đây là đỉnh của vùng tích lũy trước đó, cũng là vị trí của đường trung bình động 50 ngày.
Diễn biến của Solana rất đồng bộ với Ethereum, và mối tương quan này có ý nghĩa quan trọng trong dự đoán giá Ethereum. SOL hiện đang giao dịch ở mức 189,31 USD, sau khi hình thành đáy đôi quanh mức 175 USD, với biên độ phục hồi khoảng 8%. Cả hai nền tảng hợp đồng thông minh chính đều hình thành đáy W, cho thấy tâm lý thị trường đối với loại tài sản này đang chuyển biến.
Tuy nhiên, Bollinger cũng chỉ ra rằng mô hình này vẫn chưa hình thành trên biểu đồ Bitcoin. Bitcoin đã trải qua một đợt giảm giá hình chữ “V” mạnh mẽ, giảm xuống dưới 104.000 USD vào thứ Sáu, sau đó đã phục hồi vào cuối tuần. Sự khác biệt này đáng chú ý, vì Bitcoin là người dẫn đầu thị trường, và xu hướng của nó thường đi trước các altcoin. Nếu Bitcoin cũng hình thành đáy hình chữ W, điều này sẽ nâng cao đáng kể độ tin cậy của dự đoán giá Ethereum.
Dự đoán thành công vào tháng 7 năm 2024: BTC tăng 82% trong vòng sáu tháng
（Nguồn: Trading View）
Nhà phân tích “Satoshi Flipper” đã quan sát thấy rằng chỉ báo BOLL lần cuối cùng được đề xuất theo dõi vào tháng 7 năm 2024. “Thực sự đã đến lúc để theo dõi. Đây là một sự co bóp thực sự, đặc điểm kiểm soát là sự đảo ngược của hai cột trên đường dưới,” Bollinger đã nói vào thời điểm đó. Trong sáu tháng tiếp theo, Bitcoin đã tăng vọt từ dưới 55,000 USD lên trên 100,000 USD, với mức tăng hơn 82%.
Trường hợp lịch sử này cung cấp một tham khảo quan trọng cho dự đoán giá Ethereum hiện tại. Đến tháng 7 năm 2024, Bitcoin đang trong quá trình điều chỉnh sâu và tâm lý thị trường cực kỳ bi quan. Nhiều nhà phân tích cho rằng thị trường tăng giá đã kết thúc, nhưng BOLL đã nhận diện trạng thái “nén” của chỉ báo Bollinger, báo hiệu một sự biến động lớn sắp tới. Sau này đã chứng minh rằng hướng của sự biến động này là đi lên, và biên độ thật đáng kinh ngạc.
Môi trường thị trường hiện tại có nhiều điểm tương đồng với tháng 7 năm 2024. Ethereum và Solana đều đã trải qua nhiều tuần điều chỉnh và giảm giá, tâm lý thị trường thận trọng. Sau vài tháng thắt chặt, BOLL của Bitcoin đã mở rộng trong tháng này, do tỷ lệ đòn bẩy đạt mức kỷ lục vào cuối tuần trước, dẫn đến sự gia tăng biến động. Các nhà phân tích đã dự đoán “cơn bão biến động” này trong thời kỳ ảm đạm của thị trường tháng 9.
Nếu lịch sử lặp lại, Ethereum có thể phục hồi từ đáy 3,700 USD hiện tại và thách thức khoảng 5,000-6,000 USD trong vài tháng tới. Đây sẽ là mức tăng từ 25%-50%, mặc dù không bằng 82% của Bitcoin năm ngoái, nhưng đối với loại tiền điện tử có vốn hóa thứ hai, đây đã là một mức lợi nhuận khá đáng kể.
Xác nhận hỗ trợ 50 tuần SMA cho thấy thị trường bò vẫn tiếp tục
（Nguồn: Trading View）
Mặc dù gần đây có sự biến động mạnh, các nhà phân tích vẫn tin rằng thị trường chưa bước vào giai đoạn giá xuống. Nhà phân tích “Sykodelic” cho biết, thị trường vẫn đang trong xu hướng tăng, sử dụng đường trung bình động đơn giản 50 tuần làm chỉ báo kỹ thuật, đã được ghi nhận bốn lần kể từ tháng 11. “Mỗi khi giá giảm gần đường trung bình 50 tuần, thị trường sẽ xuất hiện hoảng loạn lớn, hầu hết mọi người sẽ bán tháo trong hoảng sợ, tất cả mọi người đều nói rằng điều này đã kết thúc. Nhưng mỗi lần giá đều phục hồi mạnh mẽ và tăng vọt.”
50 tuần SMA là chỉ báo quan trọng để xác định xu hướng dài hạn. Trong thị trường tăng giá, giá thường duy trì trên 50 tuần SMA, ngay cả khi có sự điều chỉnh ngắn hạn xuống đường trung bình này, giá cũng thường nhanh chóng phục hồi. Ngược lại, trong thị trường giảm giá, giá sẽ ở dưới 50 tuần SMA trong thời gian dài. Hiện tại, Bitcoin và Ethereum đều vẫn ở trên 50 tuần SMA của chúng, điều này là xác nhận kỹ thuật quan trọng cho sự tiếp diễn của thị trường tăng giá.
Kể từ khi giảm mạnh vào thứ Sáu, BTC vẫn chưa thể vượt qua ngưỡng hỗ trợ chuyển thành kháng cự 108,000 USD. Mức giá này hiện đã trở thành điểm mấu chốt trong ngắn hạn, nếu có thể đứng vững trở lại, sẽ mở ra con đường dẫn đến 115,000 USD. Đối với dự đoán giá Ether, việc Bitcoin có thể vượt qua 108,000 USD sẽ là chỉ báo quan trọng.
