Mọi người đều là "on-chain皇"? Phân tích mô hình giao dịch của "on-chain皇"

Tác giả: NingNing

Một khi bước vào MEME coin, sâu như biển, sau 48 giờ PVP on-chain, ý thức dần mờ nhạt, như rơi từ thế giới tuân theo logic nguyên nhân - kết quả vào lãnh vực tiềm thức do sự không chắc chắn chi phối, lý trí bị thị trường đè nén, bản thân trở nên yếu đuối, vô dụng và bơ vơ, cả người đều không ổn.

Theo dữ liệu từ Dune Board, hiện tại 2zBoK đang phát hành khoảng 25000 coin meme mỗi ngày, và có khoảng 400 coin được list thành công trên DEX mỗi ngày, tỷ lệ phát hành thành công là khoảng 1.63%. Theo kinh nghiệm ngắn hạn của tôi, trong số khoảng 400 coin MeME phát hành thành công, chỉ có một tỷ lệ nhỏ có thể vượt qua mốc vốn hóa thị trường 1 triệu đô la. Ngay cả khi vượt qua mốc vốn hóa thị trường 1 triệu đô la, hầu hết các coin MeME chỉ có tuổi thọ bình thường trong vòng 48 giờ.

Từ dữ liệu trên, có thể thấy rằng giao dịch meme coin đang ở vị trí gần hơn với cờ bạc hơn là đầu tư trên quang phổ. Nhưng khác với các trò chơi cờ bạc trên chuỗi khối của thế hệ trước như xúc xắc, máy chơi game, Crash, hợp đồng k lần, MeMe coin dễ gây nghiện hơn do tính không chắc chắn của phần thưởng (tỷ lệ cược thay đổi không thể đoán trước).

Ngoài ra, Vốn hóa thị trường của đồng coin MeMe và tài khoản không thực sự có lợi nhuận, thực tế là một loại trò mắt tài chính hiện đại. Giá trị thực tế tĩnh của tất cả các holder của đồng coin MeMe chỉ bằng 1/2 giá trị của hồ.

Tôi đã phân tích thống kê Dữ liệu vốn hóa thị trường / Meme Token trong 24 giờ qua, phân bố tỷ lệ như sau:

• Tỷ lệ siêu cao (>100%): 5 dự án
• Tỷ lệ cao (50-100%): 12 dự án
• Tỷ lệ trung bình (20-50%): 28 dự án
• Tỷ lệ thấp (<20%): 15 dự án

Tỷ lệ vốn hóa thị trường của các pool phổ biến dao động trong khoảng 30% đến 60%. Nghĩa là giá trị thực tế tĩnh của tất cả các người nắm giữ mem coin phổ biến chỉ chiếm 15% đến 30% của vốn hóa thị trường của chúng.

Tất nhiên, trừ khi có sự kiện rủi ro cực đoan, thì thường không xảy ra tình trạng tất cả các holder đồng thời rút tiền hàng loạt. Holder có thể đăng xuất động thái từ trạng thái thị trường hoạt động mạnh mẽ sau khi thanh toán phí gas + phí ưu tiên + Trượt giá và các Chi phí giao dịch tổng hợp khác.

Vì những lý do trên, mô hình giao dịch của Meme Coin rất khác so với các thị trường khác. Như Newbie, người vừa bước vào chiến trường meme coin, thay vì dành nhiều thời gian, năng lượng và tiền bạc để tìm hiểu và đào tạo khung giao dịch meme coin của riêng mình, chúng ta nên áp dụng phương pháp “take-it-or-leave-it” để mượn trực tiếp khung giao dịch của các hoàng đế PVP on-chain.

Tôi đã chọn ra 8 Địa chỉ lên chuỗi từ bảng xếp hạng lợi nhuận 7 ngày trên nền tảng gmgn dựa trên hai tiêu chí lợi nhuận cao và số lần giao dịch nhiều. Sau đó, tôi cung cấp dữ liệu giao dịch của họ cho một AI Agent mà tôi tạo ra để phân tích mô hình giao dịch của từng Địa chỉ. Dưới đây là kết quả phân tích:

Mô hình giao dịch của Địa chỉ 2zBoK

1. Đặc điểm thời gian giao dịch

• Khoảng thời gian hoạt động: Giao dịch suốt ngày
• Đặc điểm giao dịch tần suất cao: Mỗi 3-5 phút một giao dịch
• Tạo vị thế节奏: 快速分批Tạo vị thế
• Đóng vị thế特点: 阶梯式giảm vị thế

2. Đặc điểm phương pháp hoạt động

lên xe策略:

• Ưu tiên mua lần đầu tiên của đồng tiền mới
• Tập trung vào các đồng tiền có tính thanh khoản cao
• Bắt giữ đáy hoảng loạn thị trường
• Theo dõi xu hướng đồng tiền nóng

Chiến lược ra trận:

• 30% Lợi nhuận hoàn vốn nhanh chóng
• 50%利润Giảm một nửaVị thế
• 100% Lợi nhuận làm sạch chứng chỉ dự phòng
• 预留 10% Độ sâupullbackBổ sung ký quỹ

3. Mô hình quản lý vốn

• Kiểm soát Vị thế: Chính Vị thế: 20-30% Tổng vốn
• Vị trí đầu cơ: 5-10% vốn tổng
• Bổ sung ký quỹ资金: 15-20% 准备金
• 紧急Thanh khoản: >30%

Mô hình giao dịch của địa chỉ 52dq6

1. Đặc điểm tần suất giao dịch

• Nhà giao dịch tần suất cao: trung bình 39,3 ngày
• Phân bổ thời gian giao dịch: Giao dịch liên tục suốt ngày đêm
• Một dự án có thể giao dịch liên tục tối đa: 11 lệnh (CHAOS)
• Khoảng thời gian giao dịch: Trung bình 15-20 phút / lệnh

2. Chiến lược lựa chọn mục tiêu

Theo dõiToken:CHAOS ( 多次大额交易 )

• vvaifu ( Liên tục giao dịch )
• BIOCHAD (Mục tiêu lợi nhuận cao)
• GRIMES ( Biểu tượng biến động cao )

Đặc điểm giao dịch: Ưu tiên Token có vốn hóa thị trường lớn

*theo dõi高流动性标的

• Theo dõi các đồng tiền điểm nóng
• Ưu tiên chọn dự án nổi tiếng

3. Chiến lược quản lý vốn

• Vị thế控制:Vị thế tiêu chuẩn: $300-500
• Dự án chính: $1000-3000
• Thử nghiệm Vị thế: $100-200
• Vị thế đuổi: $500-1000
• 策略止损: cắt lỗ nhanh: -15%
• 普通cắt lỗ: -30%
• 最大cắt lỗ: -50%

Mô hình giao dịch của địa chỉ 4Ye7c

1. Đặc điểm giao dịch

• Nhịp độ giao dịch: Thời gian giao dịch tập trung: 8-22 giờ
• Số giao dịch liên tiếp tối đa cho một loại hàng hóa: 8 giao dịch
• Khoảng cách trung bình giữa các giao dịch: 15-25 phút

Tần suất giao dịch ổn định, không bị ảnh hưởng bởi Biến động thị trường.

Lựa chọn mục tiêu: Theo dõi chú ý: altGz, degenai, SPOOKYKAT và các mục khác

• Tìm cơ hội trong Token có vốn hóa thị trường trung bình *倾向于Thanh khoản较好的标的
• 避开极小vốn hóa thị trườngToken

2. Chiến lược quản lý vốn

lên xe特征

• 首次Tạo vị thế金额：$500-1000
• Điều kiện tăng vị thế: Sau khi giá tăng 10%, tăng vị thế
• 量能放大时tăng vị thế *突破关键位置 tăng vị thế

Tạo vị thế nhịp độ: Hoàn thành trong 3-5 lần Tạo vị thế

• Tăng vị thế một lần không vượt quá 50% số lô đầu tiên
• Tổng Vị thế kiểm soát dưới 30%

Đặc điểm xuất hiện

• Lời lãi đã được thực hiện: Bắt đầu giảm vị thế lợi nhuận 30%
• 50%利润Giảm một nửaVị thế
• 100% Lợi nhuận làm sạch chứng chỉ dự phòng
• Cài đặt cắt lỗ: Cắt lỗ một lệnh: -15%
• Tổng vị trí cắt lỗ: -25%
• Lỗ vượt quá 30% bắt buộc đóng tất cả các vị thế

Mô hình giao dịch của BieeZ Địa chỉ

1. Phân tích đặc điểm giao dịch

Chọn đặc điểm mục tiêu:

theo dõiToken:TAY ( 连续多笔大额交易 )

• TOKIDOKI ( Mục tiêu thanh khoản cao )
• ruby ( 分批建仓标的 )
• VITARDIO ( 高波动标的 )

Đặc điểm tần suất giao dịch

• Người giao dịch tần suất cực cao
• Mỗi 6-15 phút trên một giao dịch
• Một tài sản duy nhất có thể giao dịch liên tục tối đa 5-8 lần

Giao dịch liên tục, không có sự ưu tiên rõ ràng về thời gian

2. Phân tích chiến lược vận hành

lên xe策略

• Quy mô đặc điểm kho đầu tiên: $800-1200
• Thời điểm: Đột phá hoặc pullback ổn định
• 方式: Chia làm nhiều phần nhanh chóng
• 验证: Khối lượng giao dịch配合
• Chiến lược tăng vị thế lợi nhuận: 10% vị trí lợi nhuận
• pullback tăng vị thế: 5-8% pullback位
• Tăng vị thế: Mức kháng cự quan trọng
• Số lượng tăng vị thế tối đa: 3-4 lần

Chiến lược xuất trận

• 设置首笔chốt lời: 30-50%
• 分批giảm vị thế: 每pump 20%
• 最终chốt lời: 150-200%
• 保留Vị thế: 10-20%
• 设置单笔cắt lỗ: -8%
• Tổng khoản cắt lỗ: -15%
• 浮盈cắt lỗ: Rút lui hơn 30%
• Thời gian cắt lỗ: 15 phút không có lợi nhuận

Mô hình giao dịch của Địa chỉ 2vfEa

1. Đặc điểm giao dịch

Đặc điểm lựa chọn mục tiêu

• Loại tiền theo dõi cốt lõi: DREAM ( Mục tiêu giao dịch chính )
• WOFAI ( Secondary Trading Object )
• WIFE ( 辅助交易标的 )
• ANTDOG ( 策略验证标的 )

Đặc điểm chiến lược giao dịch

• Chiến lược tập trung mạnh mẽ vào Token DREAM
• Độ sâu tham gia một mục tiêu duy nhất
• Kiên trì theo dõi và nắm giữ
• 分批 Tạo vị thế giảm vị thế
• Quản lý vị thế giao dịch đơn: $500-2500
• Tỷ lệ Nắm giữ tối đa: 60%
• Tỷ lệ tăng vị thế: 30-50%
• tỷ lệ giảm vị thế: 20-30%

2. Phân tích Chế độ Hoạt động

lên xe特征

• Tạo vị thế ban đầu: Quy mô trung bình ($500-1000)
• Tạo vị thế theo từng phần (3-5 giao dịch)
• theo dõi价格结构
• Chú trọng Khối lượng giao dịch

Chiến lược gia tăng vị thế: Sau khi xác nhận phá vỡ, tăng vị thế

• pullback企稳 tăng vị thế
• 量能配合tăng vị thế
• 趋势延续tăng vị thế

Đặc điểm xuất hiện

• chốt lời策略:分段chốt lời
• Vị thế cốt lõi được giữ nguyên
• 跟踪chốt lời
• giao dịch lướt sóng操作

Mô hình giao dịch của địa chỉ 57hdD

1. Đặc điểm giao dịch

Đặc điểm lựa chọn của tiền tệ mục tiêu

• Tập trung cực kỳ vào ZENO Token
• Độ sâu tham gia một mục tiêu duy nhất
• Theo dõi toàn bộ cốt lõi
• Tránh đầu tư phân tán

Đặc điểm quy luật giao dịch

• Tạo vị thế特征起始Vị thế: $200-500
• tăng vị thế节奏: mỗi pump 20% tăng vị thế một lần
• Tỷ lệ tăng vị thế: 30-50%
• Mức tối đa một lần: khoảng $2,000
• Thời gian phân bố chu kỳ Nắm giữ: 4-5 ngày
• Thời gian giao dịch: Tập trung vào giờ Á Châu
• Tần suất hoạt động: Quan sát mỗi 1-2 giờ
• Tốc độ ra quyết định: Nhanh chóng và chính xác

2. Phân tích chiến lược

Chiến lược lên xe:

• Đặc điểm giá vượt qua điểm cao trước đó
• Khối lượng giao dịch rõ rệt tăng lên
• pullback ổn định
• Tập trung vốn chip

Phương thức Tạo vị thế: Thử nghiệm vị thế nhỏ

• 确认后tăng vị thế
• 分批Tạo vị thế
• Điều chỉnh động

Chiến lược thoát ra khỏi thị trường: Thiết lập chốt lời theo từng đoạn chốt lời

• Giữ cuộn
• Bảo lưu kho hạt giống
• Điều chỉnh động
• Thiết kế cắt lỗ: Mỗi lệnh cắt lỗ: -10%
• Tổng khoản cắt lỗ: -20%
• 浮盈cắt lỗ: -30%
• Thời gian cắt lỗ: 2 ngày chưa tăng lên

Địa chỉ DVLTL 的交易模式

1. Phân tích đặc điểm giao dịch

Đặc điểm lựa chọn mục tiêu

• Loại tiền giao dịch: WSOL (Giao dịch lớn)
• CLNKER（hoạt động tần số cao）
• USDC（Thanh khoản管理）
• EVE（giao dịch lướt sóng操作）

Đặc điểm chế độ hoạt động

• Quản lý tài chính lệnh lớn: $3,000-8,000
• Thao tác thăm dò: $80-300
• 平均Nắm giữ: $500-1,500
• Thanh khoản储备: >30%
• Quản lý thời gian Nắm giữ chu kỳ: 1-3 ngày
• Khoảng cách giao dịch: 4-6 giờ
• Chu kỳ quan sát: Theo dõi liên tục
• Thời gian ra quyết định: Nhanh chóng

2. Phân tích chiến lược

lên xe特征

Dự án chọn dựa trên cơ bản

• Phân tích Thanh khoản
• Hướng dẫn về quỹ
• Tâm trạng thị trường

Xác định xu hướng kỹ thuật để xác nhận

• Sự phối hợp giữa lượng và giá
• hỗ trợsự kháng cự
• Cấu trúc thị trường

Chiến lược quản lý vốn

• Vị thế控制主Vị thế: 30-40%
• giao dịch lướt sóng仓: 10-20%
• Thử nghiệm kho: 5-10%
• Tạm giữ: >30%
• 风险控制单笔cắt lỗ: 15%
• Tổng kho cắt lỗ: 25%
• Bảo vệ Lợi nhuận lên tới 30%
• Rủi ro kết hợp: 40%

Mô hình giao dịch của Địa chỉ 7sKVa

1. Đặc điểm giao dịch

Kiểu vận hành

• Giao dịch tần suất cao và nhỏ giá trị thấp
• Tạo vị thế nhỏ
• 快速Đóng vị thế
• Điều chỉnh động

Đa tiền tệ quay vòng

• MOSHI（Nhà tạo lập thị trường）
• Dòng Maxwell
• JUKEBOX
• Roblox

Đặc điểm chiến lược giao dịch

• Quản lý thời gian giao dịch toàn thời gian
• Mỗi 13 phút trung bình một giao dịch
• Thời gian giao dịch tập trung
• Điều chỉnh linh hoạt
• Giới hạn một lần quản lý quỹ: $200-400
• Tổng Vị thế: <30%
• Khoản tiền dự phòng: >50%
• Cân bằng động

2. Phân tích chiến lược

lên xe特征

• Chọn phá vỡ cấp giờ từ mặt kỹ thuật
• Sự phối hợp giữa lượng và giá
• hỗ trợ压力
• Xác nhận xu hướng

Tạo vị thế方式试探性Tạo vị thế

• 分批tăng vị thế
• Điều chỉnh động
• Cắt lỗ k及时

Chiến lược thoát

• 设置梯度chốt lời
• giao dịch lướt sóng了结
• Theo dõi xu hướng
• Điều chỉnh động
• cắt lỗ控制单笔cắt lỗ: 10%
• 日内cắt lỗ: 20%
• 总仓cắt lỗ: 30%
• 时间cắt lỗ: 2 小时

Chúng ta có thể thấy rằng trên chuỗi các đồng tiền MeMe này, các vị hoàng tử đã thể hiện rất nhiều mô hình giao dịch đa dạng, mỗi mô hình đều có ưu điểm riêng của mình:

– Loại giao dịch tần suất cao (4Ye7c、7sKVa)：

Ưu điểm: Nắm bắt được nhiều cơ hội ngắn hạn hơn

Thách thức: Yêu cầu sự thực hiện mạnh mẽ và hỗ trợ hệ thống

– Loại đầu tư giá trị (DVLTL, 57hdD):

Ưu điểm: rủi ro được kiểm soát tốt hơn, áp lực nhẹ hơn

Thách thức: yêu cầu sự kiên nhẫn và khả năng nghiên cứu mạnh mẽ

– Cân bằng (BieeZ, 9X2hv):

Ưu điểm: Tỷ lệ rủi ro-lợi ích tốt

Thách thức: Cần sự cân bằng của nhiều năng lực

Trên đây là phân tích về mô hình giao dịch của các vị hoàng tử on-chain của MEME, tuy nhiên do mẫu mực có hạn và thời gian khá ngắn, chúng tôi vẫn chưa thể xác định thành công của họ có phải do họ là con của vận may hay do mô hình giao dịch của họ.

最后提供一点额外的数据，池子规模与vốn hóa thị trường的Tính tương quan为 0.83，日交易量 / 池子比率均值: 0.73。

Đặc điểm của coin meme có giá trị cao bao gồm ba điều: Tỷ lệ hợp lý của pool (30-60%), tính thanh khoản ổn định của giao dịch và phân phối coin cầm đủ mạnh (Top10 cầm coin từ 10% đến 15%).