Dự báo giá Đô la Mỹ: Tăng trưởng GDP thúc đẩy DXY, Lãi suất trái phiếu, Triển vọng GBP/USD và EUR/USD

Những điểm chính:

• Đồng Đô la Mỹ mạnh mẽ khi tăng trưởng GDP quý 3 vượt mong đợi ở mức 3,1%, tăng cường niềm tin của thị trường vào sự khả năng chống chọi kinh tế.

• Lãi suất trái phiếu Mỹ 10 năm ổn định ở 4,55%, phản ánh hiệu suất kinh tế mạnh mẽ và củng cố tư duy khắt khe của Cục Dự trữ Liên bang.

• Báo cáo lạm phát PCE sắp tới có thể thúc đẩy đà tăng mạnh hơn của Đô la, với lợi suất trái phiếu cho thấy điều kiện tài chính chặt chẽ hơn phía trước. ### Trong bài viết này:

• GBP/USD

+0.03%

• EUR/USD

+0.25%

Đô la Mỹ tăng mạnh do tăng trưởng GDP; Lãi suất chú ý dữ liệu PCE

Chỉ số US Dollar Index tăng do tăng trưởng GDP quý 3 vượt dự báo, ở mức 3,1% so với dự kiến 2,8%. Hoạt động kinh tế mạnh mẽ hơn này đã củng cố kỳ vọng về một nền kinh tế Mỹ kiên cường, được hỗ trợ thêm bởi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm xuống còn 220 nghìn, giảm từ 242 nghìn vào tuần trước.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Trésô Mỹ 10 năm, hiện đang ở mức 4,55%, đã trải qua biến động nhẹ nhàng nhưng vẫn sẵn sàng cho sự chuyển động trước khi công bố chỉ số giá PCE cốt lõi, một chỉ số quan trọng về lạm phát cho Ngân hàng Trung ương Mỹ.

Dữ liệu chi tiêu mạnh từ người tiêu dùng dự kiến vào thứ Sáu có thể duy trì áp lực tăng trên lợi suất, cho thấy sự bền vững trong hoạt động kinh tế mặc dù chi phí vay cao hơn.

Chỉ số đô la Mỹ (DXY) - Phân tích kỹ thuật

Biểu đồ Giá Chỉ số Đô la - Nguồn: Tradingview Chỉ số đô la (DXY) đang giao dịch ở mức 108,25, giảm 0,16%, khi nó hợp nhất trên điểm pivot ở mức 107,93 trên biểu đồ 4 giờ. Sức kháng cự ngay lập tức được nhìn thấy ở mức 108,53, với mục tiêu đổ vỡ là 108,89.

Mặt tiêu cực là hỗ trợ nằm ở mức 107.57, với sự bảo vệ sâu hơn ở mức 107.19. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy một tín hiệu nhẹ nhàng tích cực. Đường trung bình động 50 EMA ở mức 107.22 và 200 EMA ở mức 106.19 làm nổi bật xu hướng tăng chung của chỉ số. Việc duy trì ở mức điểm quay hỗ trợ một sự tiếp tục của đà tăng, trong khi một đợt giảm dưới mức 107.93 có thể cho thấy một sự điều chỉnh tiềm năng.

Các nhà giao dịch nên theo dõi các chuyển động quanh 108,53 để xác nhận sức mạnh hoặc theo dõi sự sụt giảm về phía các mức hỗ trợ quan trọng.

Suất trái phiếu Mỹ 10 năm

! [Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ - Biểu đồ](Dữ liệu:Hình ảnh/GIF; base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAABAAEAAAIBRAA7)Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ – Biểu đồ Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ hiện giao dịch gần 4,55%, cho thấy sự thoái lui nhẹ sau khi chạm ngưỡng kháng cự 4,59%, phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 0,236. Lợi suất tăng gần đây phản ánh kỳ vọng về lập trường diều hâu kéo dài của Cục Dự trữ Liên bang, được hỗ trợ bởi dữ liệu kinh tế mạnh mẽ.

Lợi suất cao thu hút đầu tư nước ngoài, làm tăng chỉ số Đô la Mỹ, vẫn giữ ở mức cao nhất trong nhiều năm.

Tuy nhiên, tỷ suất sinh lợi có thể hạn chế các tài sản nhạy cảm với sự tăng trưởng như cổ phiếu và hàng hóa, trong khi đồng đô la mạnh tạo áp lực lên vàng và tiền tệ thị trường mới nổi. Nếu tỷ suất duy trì ở mức trên 4,50%, chỉ số USD có thể tiếp tục tăng, cho thấy sự kiên nhẫn kinh tế tiếp tục nhưng điều kiện tài chính chặt chẽ hơn sẽ đến sau đó.

Sterling Under Pressure as BOE Holds Rates

Đồng Bảng Anh (GBP) vẫn đang chịu áp lực sau khi Ngân hàng Anh giữ lãi suất ở mức 4,75% giữa phiếu bầu chia rẽ về chính sách tiền tệ. Doanh số bán lẻ tăng nhẹ 0,2%, không đạt dự báo 0,5%, trong khi khoản vay net của ngân sách công giảm xuống 11,2 tỷ bảng Anh, phản ánh thách thức về tài chính.

Các thị trường hiện đang chờ đợi Báo cáo hàng quý của Ngân hàng Trung ương Anh để có thêm thông tin về kinh tế, khi dữ liệu Bán hàng CBI thực tế yếu (-9) gợi ý về điều kiện kinh doanh chậm chạp.

Phân tích kỹ thuật GBP / USD

Biểu đồ giá GBP/USD – Nguồn: Tradingview Cặp GBP / USD đang giao dịch ở mức 1.28074, tăng 0.05%, khi nó dao động gần đường EMA 200 ở mức 1.28103 trên biểu đồ hàng ngày, báo hiệu tâm lý hỗn hợp. Điểm xoay tại 1.25726 là chìa khóa cho sự rõ ràng về hướng, với mức kháng cự ngay lập tức tại 1.27112 và tiềm năng tăng thêm về phía 1.28650. Hỗ trợ ngay lập tức nằm ở mức 1.24210, với sự bảo vệ sâu hơn tại 1.23017.

Trong khi đường EMA 50 tại 1.27707 cung cấp hỗ trợ tăng giá trong ngắn hạn, việc cặp tiền này không có khả năng xóa vững chắc trục cho thấy sự lạc quan thận trọng.

Dự báo kỹ thuật EUR/USD ###

Biểu đồ giá EUR/USD - Nguồn: Tradingview Cặp EUR/USD đang giao dịch ở mức 1,03425, tăng 0,21%, khi nó đang hợp nhất dưới điểm trung tâm của nó ở mức 1,03789 trên biểu đồ hàng ngày. Trong khi xu hướng ngay lập tức vẫn hơi tích cực, cặp tiền này đối mặt với sự chống đỡ mạnh mẽ ở mức 1,04852, với một rào cản mạnh hơn ở mức 1,05706. Hỗ trợ ngay lập tức được đặt ở mức 1,02813, với một mức sâu hơn ở mức 1,02166.

50 EMA tại 1.06253 và 200 EMA tại 1.07934 nhấn mạnh áp lực giảm dài hạn, nhưng một đợt phá vỡ trên điểm đặt chốt có thể kích hoạt một đảo chiều tăng giá, đặc biệt là với mô hình đáy kép tiềm năng hình thành gần 1.03789.

Tuy nhiên, nếu không khôi phục lại điểm xoay, cặp tiền này có thể mắc phải sự sụt giảm tiếp tục đối với các mức hỗ trợ quan trọng.