Macroeconomics

Am 4. März wird die USA die ADP-Beschäftigungszahlen für Februar veröffentlichen. Die Erwartungen von 12 Institutionen an die "kleinen Nicht-Farm"-Daten liegen zwischen 40.000 und 75.000, insgesamt wird eine relativ optimistische Erwartungshaltung angenommen.

Der Markt ist in letzter Zeit durch eine geringe Liquidität geprägt, BTC fällt schnell und tritt in eine Seitwärtsphase ein, während ETH schwach performt. Geopolitische Risiken treiben den Anstieg von Rohöl und Edelmetallen an, Kapital fließt in defensive Anlagen. DEX-Handelsvolumen zeigt einen Impuls, bleibt aber insgesamt unter den historischen Höchstständen, der Markt befindet sich weiterhin in der Entschuldung. Nächste Woche sollten mehrere makroökonomische Indikatoren sowie Ereignisse wie Token-Entsperrungen beobachtet werden, die zu Marktvolatilität führen könnten.

Amerikas Stablecoin-Gigant Circle hat kürzlich aufgrund des plötzlichen Anstiegs der Ölpreise und der Abkühlung der Zinssatzerwartungen um fast 8% zugelegt und einen Viermonats-Höchststand erreicht. Mizuho Securities hat sein Kursziel auf 100 USD angehoben, behält jedoch die Bewertung „Neutral“ bei, ist aber optimistischer hinsichtlich der Gewinnperspektiven. Analysten sind der Meinung, dass Circle vom anhaltend hohen Zinsniveau der Federal Reserve profitieren wird, wenn die Zinssätze weiterhin hoch bleiben, doch Marktwettbewerb und regulatorischer Druck bleiben wachsam zu beobachten.

Ray Dalio hat in einem Interview darauf hingewiesen, dass Gold das einzige zuverlässige Absicherungsvermögen ist, und warnte davor, dass Bitcoin aufgrund von vier Hauptmängeln—Privatsphäre, fehlende Unterstützung, Technologierisiken und die Korrelation mit Tech-Aktien—nicht als langfristiges Wertspeicherinstrument geeignet ist. Er analysierte die Finanzkrise, vor der die USA stehen, und rief Investoren dazu auf, historische Zyklen und finanzielle Balance zu beachten.

Der Konflikt im Nahen Osten verschärft sich, und die Energie- sowie Finanzmärkte stehen vor erheblichen Herausforderungen. Die Preise für Rohöl und Gold steigen synchron, wobei Versorgungssrisiken und Inflationserwartungen die Marktreaktionen antreiben. Der Artikel analysiert die Auswirkungen des Krieges auf Öl- und Goldpreise und untersucht die Performance von Bitcoin in Zeiten hoher Unsicherheit. Kernvariablen sind das Risiko der Konfliktausbreitung, die Versandkosten und der Inflationspfad. Zukünftige Märkte werden die Sicherheit und die Allokation risikoreicher Vermögenswerte neu bewerten.

In einigen Regionen Afrikas wenden sich Händler Bitcoin als alltägliches Zahlungsmittel zu, anstatt es nur als Investitionsinstrument zu nutzen, da die Inflation vor Ort hoch ist. Executive Chairman Masie betont die Bedeutung von Bitcoin im Kampf gegen die Inflation und erklärt, dass die technologische Akzeptanz der jungen Bevölkerung das Wachstum der Kryptowährungen antreibt. On-Chain-Daten zeigen, dass der afrikanische Kryptomarkt rasant wächst und ein enormes Potenzial für finanzielle Inklusion bietet.

Bitcoin (BTC) liegt bei etwa 68.040 USD und konnte die Erholung nicht fortsetzen. Trump erwähnte, dass die Gesetzgebung für Stablecoins vor Bankenbedrohungen steht, und forderte die Weiterentwicklung entsprechender Gesetzesvorhaben. Mizuho Securities hat das Kursziel für Circle auf 100 USD angehoben und die neutrale Bewertung beibehalten. Die US-Aktienmärkte schlossen aufgrund der Auswirkungen des Konflikts im Nahen Osten schwankend und niedriger, da Investoren sich wegen geopolitischer Unsicherheiten sorgen.

In letzter Zeit sind die Spannungen im Nahostraum gestiegen, Drohnenangriffe haben zu Schäden an den AWS-Rechenzentren in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain geführt, was zu Unterbrechungen der Cloud-Dienste führte und mehrere Banken sowie Zahlungsdienste beeinträchtigte. Dieses Ereignis zeigt die Fragilität zentralisierter Architekturen. Im Vergleich dazu verfügen verteilte Systeme auf Blockchain-Basis über eine höhere Widerstandsfähigkeit gegenüber Angriffen, was wichtige Erkenntnisse für Unternehmen in geopolitisch riskanten Situationen bietet.

Globale Märkte erlebten Turbulenzen nach US-Israel-Angriffen auf den Iran, was zu Volatilität bei Öl, Gold und Krypto führte. Bitcoin stürzte kurzzeitig ab, erholte sich jedoch wieder, während Energiepreis-Schocks Inflationsängste schüren und die Stimmung der Anleger sowie die Marktstruktur beeinflussen.

Am 03.03.2026 von 16:00 bis 16:15 (UTC) erreichte ETH eine kurzfristige Rendite von +1,30 %, der Preis schwankte im Bereich von 1965,11 bis 2001,75 USDT, mit einer Volatilität von 1,86 %. Das Marktinteresse stieg deutlich an, das Minutenvolumen schoss in die Höhe, die Volatilität nahm zu, und die Stimmung für kurzfristige Käufe war stark ausgeprägt. Die Haupttreiber dieser Bewegung waren große Zuflüsse an On-Chain-Fonds und das Verhalten von Whales. Das Ceffu-Hotwallet transferierte an diesem Tag große Mengen von 15.000 ETH an eine bekannte Börse, während Whales USDC-Margin aufluden und große Transaktionen auf der Chain aktiv waren, was die Marktbewegung antrieb.

ChainCatcher Nachrichten, laut Jinshi-Bericht, erklärte Fed-Vertreter Schmid, dass die makroökonomische Lage beobachtet werden müsse, und senkte das Inflationsziel auf 2 %; es wird erwartet, dass im Jahr 2026 umfangreiche fiskalische Stimulierungsmaßnahmen ergriffen werden.

Im Zeitraum vom 2026-03-03 14:30 bis 14:45 (UTC) kam es zu einem deutlichen Rückgang des BTC-Preises, mit einer Rendite von -0,99%. Der Kurs schwankte im Bereich von 66366.6 bis 67576.7 USDT, mit einer Amplitude von 1,80%. Die kurzfristigen Schwankungen nahmen zu, die Marktaufmerksamkeit stieg rasch an, das Handelsvolumen wurde gleichzeitig ausgeweitet, und die allgemeine Stimmung war eher vorsichtig bis hin zu panisch. Der Haupttreiber dieser Abweichung ist die globale Abnahme der makroökonomischen Risikobereitschaft, wobei Kapital sich beschleunigt in traditionelle sichere Anlagen verlagert. Gleichzeitig tragen Faktoren wie die Erwartung einer Zinserhöhung durch die US-Notenbank und geopolitische Spannungen zur Liquiditätsverknappung bei. Die auf der Blockchain stattfindenden Kapitalflüsse zeigen

Mexiko-Milliardär Ricardo Salinas Pliego hat 70 % seiner Investitionen in Bitcoin umgeschichtet und sieht es als Vermögenswert gegen Inflation. Er erwartet eine Verfünffachung des Wertes. Robert Kiyosaki, der Autor von „Rich Dad Poor Dad“, warnt vor einem bevorstehenden Börsencrash und ist langfristig optimistisch für Bitcoin, Gold und Silber. Er hält den aktuellen Marktrückgang für eine gute Kaufgelegenheit. Beide Milliardäre vertrauen nicht auf Fiat-Währungen und sind zuversichtlich hinsichtlich der Knappheit von Bitcoin.

Kevin Lee analysiert in seinem Artikel die Auswirkungen geopolitischer Konflikte auf den Markt und betont, dass Konflikte die grundlegende Logik des Marktes nicht verändern, sondern vor allem die Inflation und die Geldpolitik beeinflussen. Kurzfristig schwanken Öl und Gold deutlich, aber wenn die Energieversorgung stabil bleibt, erholt sich der Markt allmählich. Langfristig sind Inflationsdaten und politische Erwartungen wichtiger, da emotionale Entscheidungen hohe Kosten verursachen. Das Verständnis der Marktgesetze ist entscheidend, um Schwankungen zu bewältigen.

Laut einer Studie von Wintermute fließen Privatanlegergelder in großem Umfang in den US-Aktienmarkt und entkoppeln sich allmählich vom Kryptowährungsmarkt. Der Kryptowährungsmarkt hat die Reifephase erreicht, und Privatanleger, die nach Kapitalrendite streben, wenden sich volatileren Aktienmärkten zu. Generative KI hat das Investitionsvertrauen der Privatanleger gestärkt, wodurch Gelder leichter zwischen dem US-Aktienmarkt und dem Kryptowährungsmarkt fließen können, was dazu führt, dass Kryptowährungen eine Rolle im Portfolio spielen.

ChainCatcher Nachricht, laut Jinshi-Bericht, äußerte Saira Malik von NewWen Investment in einem Forschungsbericht, dass die umfassenden Auswirkungen des Angriffs der USA und Israels auf den Iran noch beobachtet werden müssen. Er glaubt, dass die globalen Märkte möglicherweise weitere Schwankungen erleben werden, deren tiefgreifende Auswirkungen im Laufe der Zeit immer klarer werden. Obwohl der Anstieg der Ölpreise die Inflation anheizen könnte, erwartet Malik, dass dies kurzfristig keinen Einfluss auf die Politik der Federal Reserve haben wird. Er hält an seiner Prognose fest, dass die Federal Reserve in diesem Jahr zweimal die Zinsen senken wird, und glaubt, dass die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen in einem Bereich um 4% schwanken wird.

Der US-amerikanische Manufacturing PMI bleibt seit zwei Monaten über 50, was auf eine wirtschaftliche Expansion hinweist und möglicherweise die Kryptowährungsmarktentwicklung im Jahr 2026 unterstützt. Analysten sind der Ansicht, dass die Verbesserung des PMI die Risikobereitschaft der Anleger erhöhen und hochriskante Vermögenswerte begünstigen könnte. Allerdings steht der Markt weiterhin vor Überangebot und Liquiditätsproblemen, sodass die zukünftige Entwicklung beobachtet werden muss.

Der Gold-Luftfrachtknotenpunkt in Dubai hat den Flugbetrieb eingestellt, Iran hat den Persischen Golf geschlossen, was zu einem raschen Anstieg der Ölpreise und steigenden Inflationsaussichten führt. Institutionen sind eher bullish für Gold, aber die Ölpreise könnten den Goldpreis drücken. Im Kryptomarkt schwankt BTC im Bereich von 69.500–70.500, wobei der Markt auf Short-Squeeze und Liquiditätsveränderungen achtet. Insgesamt nehmen die makroökonomischen Schwankungen zu, BTC befindet sich weiterhin in einer Seitwärtsphase.

ChainCatcher Nachricht: „1011 Insider-Gigant-Wal“ GarrettJin hat auf der Plattform X einen Beitrag veröffentlicht, in dem er erklärt, dass der aktuelle Marktübertragungspfad durch geopolitische Einflüsse auf das makroökonomische Umfeld bestimmt wird, wobei makroökonomische Faktoren den Kryptomarkt weiter beeinflussen. Er weist darauf hin, dass besonderes Augenmerk auf Ölpreise, den US-Dollar-Index sowie die Renditen der US-Staatsanleihen mit Laufzeiten von 2 Jahren und 10 Jahren gelegt werden sollte. GarrettJin ist der Ansicht, dass sich der Kryptomarkt derzeit noch in einer Seitwärtsphase befindet, und betont, dass es in der aktuellen Umgebung eine übliche Entscheidung ist, vorsichtig zu bleiben.